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把握两会政策热点 重点关注三大主题基金(附策略)

2015-03-08 09:46:00 编辑:基金速查网

[导读]:虽然对于公募来说,由于监管更加严格,往往需要更长时间的酝酿,而且目前的新三板市场也无法消化公募基金的资金规模。

  全国“两会”拉开序幕,两会期间所讨论的政策主题将成为日后资金炒作的热点。如何捕捉“两会”热点,做好春季布局,成为不少基民最紧要的任务?;鹧芯吭痹诮邮苄畔⑹北钦卟煞檬北硎?,根据市场的预判,一带一路、环保和军工将成为今年的新热点,基民可以在这三块重点布局。

  

  “两会”一直是基金经理等机构投资人进行年度布局最为重要的一环,“两会”期间所讨论的政策主题,将会影响之后一段时间内的市场炒作方向,板块之间的轮动所形成的结构性机会将成为投资热点。投资者如果抓住这些机会提前布局,通常都能有所收获。从历史规律规律来看,由于A股有逢会必跌的规律,因此这段时间反而是建仓的好时机。

  两会结束后的三月份股市上涨,这个时间也恰恰与市场年报行情的冲刺期有关。继续研究可以发现,“两会”题材股在两会前后的表现更为惊艳,比如2011年的新三板、三网融合板块在当年2~3月期间整体上涨20.01%、11.71%;而2013年的环保、安防板块则在2~3月间各自取得9.67%、9.59%的区间涨幅。

  据统计,近17年两会期间有9年上涨,8年下跌,上涨概率52.94%,涨跌参半,但近三年都是下跌。除了2005年之外,两会期间如果大盘上涨,那么两会结束后的三月大盘也全部上涨。两会期间大盘下跌,两会结束后的三月份股市也有几率反弹,如2000年、2012年。整体来看,两会结束后的三月股市有11年上涨,上涨概率较高,为64.71%。

    三大主题可重点关注

  对于今年两会的题材,“会议议题可能围绕改革、创新发展两大主题,可能会引起股市的共鸣?!?a href="http://www.test-eqp.com/fundcomp/80000226.html" target="_blank">博时基金魏凤春表示,看好的行业应该有通信、环保及公用事业、国防军工、建筑建材、旅游以及机械等。主题方面,互联网金融、核电、无人机、双摄像头,都值得关注。

  汇丰晋信基金认为,“一带一路”和“国企改革”将是两大超级主题。在“两会”预期下,“一带一路”、互联网金融和移动医疗等概念股或有望轮番表现,市场对环保、军工概念预计较为强烈,在这些题材中把握“春播行情”的概率要更大。

    农业基金

  记者对机构观点进行梳理,认为三大主题或成为贯穿年度的主线,投资人可以重点关注。

  2月1日发布的题为《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的2015年中央一号文件再次锁定三农问题。这是从2004年至今,中央一号文件连续12年聚焦三农。此次“一号文件”的首要议题便是农业现代化。

  数据显示,去年四季度共有375只基金配置了农、林、牧、渔业个股。其中,225只基金持有农、林、牧、渔业行业个股占基金资产净值比例为行业超配,占比为六成。具体来看,农业个股占基金资产净值比例超过10%的主动管理型股票基金有3只,分别是天弘周期策略,天弘永定成长和华富成长趋势,配置比例在7%的有工银瑞信消费服务、银河消费、中欧新蓝筹、工银瑞信主题策略、中欧新趋势、工银瑞信精选平衡和泰达宏利领先中小盘。

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