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富国消费主题混合基金净值查询(519915)

今天最新净值 1.1600 0.0210 1.8400% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 0.0022 0.1912% 2017-11-22 11:10:06
  • 累计净值:1.1600
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.000亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:7.4163亿
近一季富国消费主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率13.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 519915 富国消费主题混合 1.1600 1.1600 1.1390 1.1390 0.0210 1.8400%
2017-11-20 519915 富国消费主题混合 1.1390 1.1390 1.1290 1.1290 0.0100 0.8857%
2017-11-17 519915 富国消费主题混合 1.1290 1.1290 1.1510 1.1510 -0.0220 -1.9114%
2017-11-16 519915 富国消费主题混合 1.1510 1.1510 1.1280 1.1280 0.0230 2.0390%
2017-11-15 519915 富国消费主题混合 1.1280 1.1280 1.1310 1.1310 -0.0030 -0.2653%
2017-11-14 519915 富国消费主题混合 1.1310 1.1310 1.1480 1.1480 -0.0170 -1.4808%
2017-11-13 519915 富国消费主题混合 1.1480 1.1480 1.1560 1.1560 -0.0080 -0.6920%
2017-11-10 519915 富国消费主题混合 1.1560 1.1560 1.1360 1.1360 0.0200 1.7606%
2017-11-09 519915 富国消费主题混合 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.2648%
2017-11-08 519915 富国消费主题混合 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882%
2017-11-07 519915 富国消费主题混合 1.1340 1.1340 1.1390 1.1390 -0.0050 -0.4390%
2017-11-06 519915 富国消费主题混合 1.1390 1.1390 1.1060 1.1060 0.0330 2.9837%
2017-11-03 519915 富国消费主题混合 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.6369%
2017-11-02 519915 富国消费主题混合 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.4570%
2017-11-01 519915 富国消费主题混合 1.0940 1.0940 1.1030 1.1030 -0.0090 -0.8160%
2017-10-31 519915 富国消费主题混合 1.1030 1.1030 1.1130 1.1130 -0.0100 -0.8985%
2017-10-30 519915 富国消费主题混合 1.1130 1.1130 1.1170 1.1170 -0.0040 -0.3581%
2017-10-27 519915 富国消费主题混合 1.1170 1.1170 1.1000 1.1000 0.0170 1.5455%
2017-10-26 519915 富国消费主题混合 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.2735%
2017-10-25 519915 富国消费主题混合 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.7346%
2017-10-24 519915 富国消费主题混合 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.1840%
2017-10-23 519915 富国消费主题混合 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921%
2017-10-20 519915 富国消费主题混合 1.0860 1.0860 1.0910 1.0910 -0.0050 -0.4583%
2017-10-19 519915 富国消费主题混合 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.7387%
2017-10-18 519915 富国消费主题混合 1.0830 1.0830 1.0720 1.0720 0.0110 1.0261%
2017-10-17 519915 富国消费主题混合 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.2806%
2017-10-16 519915 富国消费主题混合 1.0690 1.0690 1.0780 1.0780 -0.0090 -0.8349%
2017-10-13 519915 富国消费主题混合 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.5597%
2017-10-12 519915 富国消费主题混合 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934%
2017-10-11 519915 富国消费主题混合 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.0377%
2017-10-10 519915 富国消费主题混合 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.5693%
2017-10-09 519915 富国消费主题混合 1.0540 1.0540 1.0360 1.0360 0.0180 1.7375%
2017-09-29 519915 富国消费主题混合 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.6803%
2017-09-28 519915 富国消费主题混合 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.7835%
2017-09-27 519915 富国消费主题混合 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.5911%
2017-09-26 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2017-09-25 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 1.0230 1.0230 -0.0080 -0.7820%
2017-09-22 519915 富国消费主题混合 1.0230 1.0230 1.0540 1.0540 -0.0310 -2.9412%
2017-09-21 519915 富国消费主题混合 1.0540 1.0540 1.0600 1.0600 -0.0060 -0.5660%
2017-09-20 519915 富国消费主题混合 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.3788%
2017-09-19 519915 富国消费主题混合 1.0560 1.0560 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.2833%
2017-09-18 519915 富国消费主题混合 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.7612%
2017-09-15 519915 富国消费主题混合 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.1907%
2017-09-14 519915 富国消费主题混合 1.0490 1.0490 1.0530 1.0530 -0.0040 -0.3799%
2017-09-13 519915 富国消费主题混合 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.1527%
2017-09-12 519915 富国消费主题混合 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962%
2017-09-11 519915 富国消费主题混合 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.5803%
2017-09-08 519915 富国消费主题混合 1.0340 1.0340 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.1931%
2017-09-07 519915 富国消费主题混合 1.0360 1.0360 1.0460 1.0460 -0.0100 -0.9560%
2017-09-06 519915 富国消费主题混合 1.0460 1.0460 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.1908%
2017-09-05 519915 富国消费主题混合 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.4521%
2017-09-04 519915 富国消费主题混合 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000%
2017-09-01 519915 富国消费主题混合 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.5842%
2017-08-31 519915 富国消费主题混合 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000%
2017-08-30 519915 富国消费主题混合 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.2930%
2017-08-29 519915 富国消费主题混合 1.0240 1.0240 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.2921%
2017-08-28 519915 富国消费主题混合 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.5877%
2017-08-25 519915 富国消费主题混合 1.0210 1.0210 1.0130 1.0130 0.0080 0.7897%
2017-08-24 519915 富国消费主题混合 1.0130 1.0130 1.0200 1.0200 -0.0070 -0.6863%
2017-08-23 519915 富国消费主题混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981%
2017-08-22 519915 富国消费主题混合 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.1959%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.9740 7.9823%
证券分级 1.0150 3.6800%
富国沪港深 1.3720 2.6900%
富国低碳环?;旌?/a> 3.0230 2.0300%
富国新兴产业 1.4660 2.0200%
富国高端制造 1.8460 1.9900%
富国天博创新主题混合 1.7337 1.9500%
富国价值优势混合 1.4750 1.8600%
富国通胀主题混合 1.7080 1.8500%
富国消费 1.1600 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新 蓝 筹 0.9578 2.7500%
交银稳健A 1.7652 2.7300%
融通转型 1.4390 2.5700%
国泰金鼎价值 0.6010 2.5600%
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
鹏华中国50 1.4050 2.3300%
广发聚优A 1.4690 2.3000%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
国泰金马 1.2020 2.1200%