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国寿安?;ι?00ETF基金净值查询(510380)

今天最新净值 1.0125 0.0046 0.4564% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
近一季,国寿安?;ι?00ETF(510380)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0125 1.0125 1.0079 1.0079 0.0046 0.4564%
2018-02-22 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0079 1.0079 0.9875 0.9875 0.0204 2.0658%
2018-02-14 510380 国寿安?;ι?00ETF 0.9875 0.9875 0.9798 0.9798 0.0077 0.7859%
2018-02-13 510380 国寿安?;ι?00ETF 0.9798 0.9798 0.9691 0.9691 0.0107 1.1041%
2018-02-12 510380 国寿安?;ι?00ETF 0.9691 0.9691 0.9582 0.9582 0.0109 1.1375%
2018-02-09 510380 国寿安?;ι?00ETF 0.9582 0.9582 0.9951 0.9951 -0.0369 -3.7082%
2018-02-08 510380 国寿安?;ι?00ETF 0.9951 0.9951 1.0005 1.0005 -0.0054 -0.5397%
2018-02-07 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000%
2018-02-06 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000%
2018-02-02 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-01-31 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.0100%
2018-01-26 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.0100%
2018-01-19 510380 国寿安?;ι?00ETF 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.0200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5580 5.8824%
中国世纪人民币份额 1.4610 5.4874%
嘉实原油 1.1041 3.7493%
煤炭B基 1.4190 3.1250%
金融地B 0.6940 2.6627%
钢铁B 0.8870 2.5434%
上海改革 0.9180 2.3640%
钢铁B 1.1560 2.3009%
有色800B 1.3750 2.2305%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1030 2.1296%
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