基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

上投健康品质生活基金净值查询(377150)

今天最新净值 2.3120 0.0270 1.1800% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.3555 0.0705 3.0847% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:2.3120
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.721亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.8472亿
近一季上投健康品质生活基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投健康品质生活(377150)基金累计收益率12.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 377150 上投健康品质生活 2.3120 2.3120 2.2850 2.2850 0.0270 1.1800%
2017-11-20 377150 上投健康品质生活 2.2850 2.2850 2.2610 2.2610 0.0240 1.0615%
2017-11-17 377150 上投健康品质生活 2.2610 2.2610 2.3210 2.3210 -0.0600 -2.5851%
2017-11-16 377150 上投健康品质生活 2.3210 2.3210 2.2880 2.2880 0.0330 1.4423%
2017-11-15 377150 上投健康品质生活 2.2880 2.2880 2.3030 2.3030 -0.0150 -0.6513%
2017-11-14 377150 上投健康品质生活 2.3030 2.3030 2.3440 2.3440 -0.0410 -1.7491%
2017-11-13 377150 上投健康品质生活 2.3440 2.3440 2.3370 2.3370 0.0070 0.2995%
2017-11-10 377150 上投健康品质生活 2.3370 2.3370 2.2950 2.2950 0.0420 1.8301%
2017-11-09 377150 上投健康品质生活 2.2950 2.2950 2.2750 2.2750 0.0200 0.8791%
2017-11-08 377150 上投健康品质生活 2.2750 2.2750 2.2980 2.2980 -0.0230 -1.0009%
2017-11-07 377150 上投健康品质生活 2.2980 2.2980 2.3080 2.3080 -0.0100 -0.4333%
2017-11-06 377150 上投健康品质生活 2.3080 2.3080 2.2390 2.2390 0.0690 3.0817%
2017-11-03 377150 上投健康品质生活 2.2390 2.2390 2.2570 2.2570 -0.0180 -0.7975%
2017-11-02 377150 上投健康品质生活 2.2570 2.2570 2.2540 2.2540 0.0030 0.1331%
2017-11-01 377150 上投健康品质生活 2.2540 2.2540 2.2700 2.2700 -0.0160 -0.7048%
2017-10-31 377150 上投健康品质生活 2.2700 2.2700 2.2610 2.2610 0.0090 0.3981%
2017-10-30 377150 上投健康品质生活 2.2610 2.2610 2.2650 2.2650 -0.0040 -0.1766%
2017-10-27 377150 上投健康品质生活 2.2650 2.2650 2.2520 2.2520 0.0130 0.5773%
2017-10-26 377150 上投健康品质生活 2.2520 2.2520 2.2550 2.2550 -0.0030 -0.1330%
2017-10-25 377150 上投健康品质生活 2.2550 2.2550 2.2340 2.2340 0.0210 0.9400%
2017-10-24 377150 上投健康品质生活 2.2340 2.2340 2.2320 2.2320 0.0020 0.0896%
2017-10-23 377150 上投健康品质生活 2.2320 2.2320 2.1940 2.1940 0.0380 1.7320%
2017-10-20 377150 上投健康品质生活 2.1940 2.1940 2.2030 2.2030 -0.0090 -0.4085%
2017-10-19 377150 上投健康品质生活 2.2030 2.2030 2.1970 2.1970 0.0060 0.2731%
2017-10-18 377150 上投健康品质生活 2.1970 2.1970 2.1830 2.1830 0.0140 0.6413%
2017-10-17 377150 上投健康品质生活 2.1830 2.1830 2.1780 2.1780 0.0050 0.2296%
2017-10-16 377150 上投健康品质生活 2.1780 2.1780 2.1930 2.1930 -0.0150 -0.6840%
2017-10-13 377150 上投健康品质生活 2.1930 2.1930 2.1770 2.1770 0.0160 0.7350%
2017-10-12 377150 上投健康品质生活 2.1770 2.1770 2.1830 2.1830 -0.0060 -0.2749%
2017-10-11 377150 上投健康品质生活 2.1830 2.1830 2.1680 2.1680 0.0150 0.6919%
2017-10-10 377150 上投健康品质生活 2.1680 2.1680 2.1600 2.1600 0.0080 0.3704%
2017-10-09 377150 上投健康品质生活 2.1600 2.1600 2.1420 2.1420 0.0180 0.8403%
2017-09-29 377150 上投健康品质生活 2.1420 2.1420 2.1240 2.1240 0.0180 0.8475%
2017-09-28 377150 上投健康品质生活 2.1240 2.1240 2.1130 2.1130 0.0110 0.5206%
2017-09-27 377150 上投健康品质生活 2.1130 2.1130 2.0920 2.0920 0.0210 1.0038%
2017-09-26 377150 上投健康品质生活 2.0920 2.0920 2.0910 2.0910 0.0010 0.0478%
2017-09-25 377150 上投健康品质生活 2.0910 2.0910 2.1060 2.1060 -0.0150 -0.7123%
2017-09-22 377150 上投健康品质生活 2.1060 2.1060 2.1090 2.1090 -0.0030 -0.1422%
2017-09-21 377150 上投健康品质生活 2.1090 2.1090 2.1340 2.1340 -0.0250 -1.1715%
2017-09-20 377150 上投健康品质生活 2.1340 2.1340 2.1140 2.1140 0.0200 0.9461%
2017-09-19 377150 上投健康品质生活 2.1140 2.1140 2.1340 2.1340 -0.0200 -0.9372%
2017-09-18 377150 上投健康品质生活 2.1340 2.1340 2.1120 2.1120 0.0220 1.0417%
2017-09-15 377150 上投健康品质生活 2.1120 2.1120 2.1220 2.1220 -0.0100 -0.4713%
2017-09-14 377150 上投健康品质生活 2.1220 2.1220 2.1280 2.1280 -0.0060 -0.2820%
2017-09-13 377150 上投健康品质生活 2.1280 2.1280 2.1170 2.1170 0.0110 0.5196%
2017-09-12 377150 上投健康品质生活 2.1170 2.1170 2.1100 2.1100 0.0070 0.3318%
2017-09-11 377150 上投健康品质生活 2.1100 2.1100 2.0880 2.0880 0.0220 1.0536%
2017-09-08 377150 上投健康品质生活 2.0880 2.0880 2.0950 2.0950 -0.0070 -0.3341%
2017-09-07 377150 上投健康品质生活 2.0950 2.0950 2.1030 2.1030 -0.0080 -0.3804%
2017-09-06 377150 上投健康品质生活 2.1030 2.1030 2.1090 2.1090 -0.0060 -0.2845%
2017-09-05 377150 上投健康品质生活 2.1090 2.1090 2.1050 2.1050 0.0040 0.1900%
2017-09-04 377150 上投健康品质生活 2.1050 2.1050 2.1010 2.1010 0.0040 0.1904%
2017-09-01 377150 上投健康品质生活 2.1010 2.1010 2.0830 2.0830 0.0180 0.8641%
2017-08-31 377150 上投健康品质生活 2.0830 2.0830 2.0830 2.0830 0.0000 0.0000%
2017-08-30 377150 上投健康品质生活 2.0830 2.0830 2.0530 2.0530 0.0300 1.4613%
2017-08-29 377150 上投健康品质生活 2.0530 2.0530 2.0530 2.0530 0.0000 0.0000%
2017-08-28 377150 上投健康品质生活 2.0530 2.0530 2.0220 2.0220 0.0310 1.5331%
2017-08-25 377150 上投健康品质生活 2.0220 2.0220 2.0030 2.0030 0.0190 0.9486%
2017-08-24 377150 上投健康品质生活 2.0030 2.0030 2.0240 2.0240 -0.0210 -1.0375%
2017-08-23 377150 上投健康品质生活 2.0240 2.0240 2.0360 2.0360 -0.0120 -0.5894%
2017-08-22 377150 上投健康品质生活 2.0360 2.0360 2.0510 2.0510 -0.0150 -0.7314%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投整合 0.8270 1.8500%
上投大盘 1.9430 1.7800%
中国世纪人民币份额 1.4670 1.5225%
上投优选 3.2230 1.5100%
上投智选 2.2310 1.4600%
上投新兴服务 1.2330 1.4000%
上投优势 1.4231 1.3900%
上投智慧生活 1.2640 1.3600%
上投转型动力 1.9690 1.3400%
上投α 4.2899 1.3100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%