基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商行业领先基金净值查询(217012)

今天最新净值 1.6190 0.0240 1.5000% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6352 0.0162 1.0029% 2017-11-22 08:59:39
  • 累计净值:1.9190
  • 成立日期:2009-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.753亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:4.2460亿
近一季招商行业领先基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商行业领先(217012)基金累计收益率26.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 217012 招商行业领先 1.6190 1.9190 1.5950 1.8950 0.0240 1.5000%
2017-11-20 217012 招商行业领先 1.5950 1.8950 1.5850 1.8850 0.0100 0.6309%
2017-11-17 217012 招商行业领先 1.5850 1.8850 1.6000 1.9000 -0.0150 -0.9375%
2017-11-16 217012 招商行业领先 1.6000 1.9000 1.5660 1.8660 0.0340 2.1711%
2017-11-15 217012 招商行业领先 1.5660 1.8660 1.5740 1.8740 -0.0080 -0.5083%
2017-11-14 217012 招商行业领先 1.5740 1.8740 1.5990 1.8990 -0.0250 -1.5635%
2017-11-13 217012 招商行业领先 1.5990 1.8990 1.5920 1.8920 0.0070 0.4397%
2017-11-10 217012 招商行业领先 1.5920 1.8920 1.5430 1.8430 0.0490 3.1756%
2017-11-09 217012 招商行业领先 1.5430 1.8430 1.5280 1.8280 0.0150 0.9817%
2017-11-08 217012 招商行业领先 1.5280 1.8280 1.5330 1.8330 -0.0050 -0.3262%
2017-11-07 217012 招商行业领先 1.5330 1.8330 1.5280 1.8280 0.0050 0.3272%
2017-11-06 217012 招商行业领先 1.5280 1.8280 1.4900 1.7900 0.0380 2.5503%
2017-11-03 217012 招商行业领先 1.4900 1.7900 1.4790 1.7790 0.0110 0.7437%
2017-11-02 217012 招商行业领先 1.4790 1.7790 1.4940 1.7940 -0.0150 -1.0040%
2017-11-01 217012 招商行业领先 1.4940 1.7940 1.5010 1.8010 -0.0070 -0.4664%
2017-10-31 217012 招商行业领先 1.5010 1.8010 1.4890 1.7890 0.0120 0.8059%
2017-10-30 217012 招商行业领先 1.4890 1.7890 1.4920 1.7920 -0.0030 -0.2011%
2017-10-27 217012 招商行业领先 1.4920 1.7920 1.4620 1.7620 0.0300 2.0520%
2017-10-26 217012 招商行业领先 1.4620 1.7620 1.4380 1.7380 0.0240 1.6690%
2017-10-25 217012 招商行业领先 1.4380 1.7380 1.4300 1.7300 0.0080 0.5594%
2017-10-24 217012 招商行业领先 1.4300 1.7300 1.4260 1.7260 0.0040 0.2805%
2017-10-23 217012 招商行业领先 1.4260 1.7260 1.4100 1.7100 0.0160 1.1348%
2017-10-20 217012 招商行业领先 1.4100 1.7100 1.4110 1.7110 -0.0010 -0.0709%
2017-10-19 217012 招商行业领先 1.4110 1.7110 1.4140 1.7140 -0.0030 -0.2122%
2017-10-18 217012 招商行业领先 1.4140 1.7140 1.3970 1.6970 0.0170 1.2169%
2017-10-17 217012 招商行业领先 1.3970 1.6970 1.3920 1.6920 0.0050 0.3592%
2017-10-16 217012 招商行业领先 1.3920 1.6920 1.4060 1.7060 -0.0140 -0.9957%
2017-10-13 217012 招商行业领先 1.4060 1.7060 1.3920 1.6920 0.0140 1.0057%
2017-10-12 217012 招商行业领先 1.3920 1.6920 1.3950 1.6950 -0.0030 -0.2151%
2017-10-11 217012 招商行业领先 1.3950 1.6950 1.3910 1.6910 0.0040 0.2876%
2017-10-10 217012 招商行业领先 1.3910 1.6910 1.3910 1.6910 0.0000 0.0000%
2017-10-09 217012 招商行业领先 1.3910 1.6910 1.3680 1.6680 0.0230 1.6813%
2017-09-29 217012 招商行业领先 1.3680 1.6680 1.3760 1.6760 -0.0080 -0.5814%
2017-09-28 217012 招商行业领先 1.3760 1.6760 1.3570 1.6570 0.0190 1.4001%
2017-09-27 217012 招商行业领先 1.3570 1.6570 1.3560 1.6560 0.0010 0.0737%
2017-09-26 217012 招商行业领先 1.3560 1.6560 1.3540 1.6540 0.0020 0.1477%
2017-09-25 217012 招商行业领先 1.3540 1.6540 1.3500 1.6500 0.0040 0.2963%
2017-09-22 217012 招商行业领先 1.3500 1.6500 1.3490 1.6490 0.0010 0.0741%
2017-09-21 217012 招商行业领先 1.3490 1.6490 1.3730 1.6730 -0.0240 -1.7480%
2017-09-20 217012 招商行业领先 1.3730 1.6730 1.3630 1.6630 0.0100 0.7337%
2017-09-19 217012 招商行业领先 1.3630 1.6630 1.3680 1.6680 -0.0050 -0.3655%
2017-09-18 217012 招商行业领先 1.3680 1.6680 1.3440 1.6440 0.0240 1.7857%
2017-09-15 217012 招商行业领先 1.3440 1.6440 1.3640 1.6640 -0.0200 -1.4663%
2017-09-14 217012 招商行业领先 1.3640 1.6640 1.3680 1.6680 -0.0040 -0.2924%
2017-09-13 217012 招商行业领先 1.3680 1.6680 1.3490 1.6490 0.0190 1.4085%
2017-09-12 217012 招商行业领先 1.3490 1.6490 1.3360 1.6360 0.0130 0.9731%
2017-09-11 217012 招商行业领先 1.3360 1.6360 1.3280 1.6280 0.0080 0.6024%
2017-09-08 217012 招商行业领先 1.3280 1.6280 1.3320 1.6320 -0.0040 -0.3003%
2017-09-07 217012 招商行业领先 1.3320 1.6320 1.3500 1.6500 -0.0180 -1.3333%
2017-09-06 217012 招商行业领先 1.3500 1.6500 1.3460 1.6460 0.0040 0.2972%
2017-09-05 217012 招商行业领先 1.3460 1.6460 1.3430 1.6430 0.0030 0.2234%
2017-09-04 217012 招商行业领先 1.3430 1.6430 1.3480 1.6480 -0.0050 -0.3709%
2017-09-01 217012 招商行业领先 1.3480 1.6480 1.3400 1.6400 0.0080 0.5970%
2017-08-31 217012 招商行业领先 1.3400 1.6400 1.3330 1.6330 0.0070 0.5251%
2017-08-30 217012 招商行业领先 1.3330 1.6330 1.3130 1.6130 0.0200 1.5232%
2017-08-29 217012 招商行业领先 1.3130 1.6130 1.3100 1.6100 0.0030 0.2290%
2017-08-28 217012 招商行业领先 1.3100 1.6100 1.2960 1.5960 0.0140 1.0802%
2017-08-25 217012 招商行业领先 1.2960 1.5960 1.2670 1.5670 0.0290 2.2889%
2017-08-24 217012 招商行业领先 1.2670 1.5670 1.2720 1.5720 -0.0050 -0.3931%
2017-08-23 217012 招商行业领先 1.2720 1.5720 1.2800 1.5800 -0.0080 -0.6250%
2017-08-22 217012 招商行业领先 1.2800 1.5800 1.2790 1.5790 0.0010 0.0782%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.5620 8.0769%
高贝塔B 0.4130 5.0891%
券商分级 0.7350 3.6700%
白酒B 1.3190 3.6135%
地产分级 0.8020 2.6900%
招商深证100A 1.5210 2.4200%
白酒分级 1.1630 2.0200%
招商成长 1.7849 1.9600%
招商移动 0.8990 1.9300%
招商沪深300指数C 1.2254 1.8400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%