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国寿安保中证养老产业指数分级基金净值查询(168001)

今天最新净值 0.7860 -0.0060 -0.7600% 2017-11-29
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-29 15:05:33
近一季,国寿安保中证养老产业指数分级(168001)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-29 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7860 0.8200 0.7920 0.8260 -0.0060 -0.7600%
2017-11-28 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7920 0.8260 0.7880 0.8220 0.0040 0.5076%
2017-11-27 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7880 0.8220 0.7970 0.8310 -0.0090 -1.1292%
2017-11-24 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7970 0.8310 0.8000 0.8340 -0.0030 -0.3750%
2017-11-23 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8000 0.8340 0.8210 0.8560 -0.0210 -2.5579%
2017-11-22 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8210 0.8560 0.8250 0.8610 -0.0040 -0.4848%
2017-11-21 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8250 0.8610 0.8180 0.8530 0.0070 0.8557%
2017-11-20 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8180 0.8530 0.8170 0.8520 0.0010 0.1224%
2017-11-17 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8170 0.8520 0.8330 0.8690 -0.0160 -1.9208%
2017-11-16 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8330 0.8690 0.8250 0.8610 0.0080 0.9697%
2017-11-15 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8250 0.8610 0.8280 0.8640 -0.0030 -0.3623%
2017-11-14 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8280 0.8640 0.8370 0.8730 -0.0090 -1.0753%
2017-11-13 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8370 0.8730 0.8370 0.8730 0.0000 0.0000%
2017-11-10 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8370 0.8730 0.8300 0.8660 0.0070 0.8434%
2017-11-09 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8300 0.8660 0.8260 0.8620 0.0040 0.4843%
2017-11-08 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8260 0.8620 0.8280 0.8640 -0.0020 -0.2415%
2017-11-07 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8280 0.8640 0.8240 0.8600 0.0040 0.4854%
2017-11-06 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8240 0.8600 0.8120 0.8470 0.0120 1.4778%
2017-11-03 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8120 0.8470 0.8130 0.8480 -0.0010 -0.1230%
2017-11-02 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8130 0.8480 0.8150 0.8500 -0.0020 -0.2454%
2017-11-01 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8150 0.8500 0.8180 0.8530 -0.0030 -0.3667%
2017-10-31 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8180 0.8530 0.8210 0.8560 -0.0030 -0.3654%
2017-10-30 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8210 0.8560 0.8300 0.8660 -0.0090 -1.0843%
2017-10-27 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8300 0.8660 0.8310 0.8670 -0.0010 -0.1203%
2017-10-26 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8310 0.8670 0.8320 0.8680 -0.0010 -0.1202%
2017-10-25 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8320 0.8680 0.8280 0.8640 0.0040 0.4831%
2017-10-24 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8280 0.8640 0.8260 0.8620 0.0020 0.2421%
2017-10-23 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8260 0.8620 0.8190 0.8540 0.0070 0.8547%
2017-10-20 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8190 0.8540 0.8170 0.8520 0.0020 0.2448%
2017-10-19 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8170 0.8520 0.8160 0.8510 0.0010 0.1225%
2017-10-18 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8160 0.8510 0.8100 0.8450 0.0060 0.7407%
2017-10-17 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8100 0.8450 0.8090 0.8440 0.0010 0.1236%
2017-10-16 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8090 0.8440 0.8170 0.8520 -0.0080 -0.9792%
2017-10-13 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8170 0.8520 0.8110 0.8460 0.0060 0.7398%
2017-10-12 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8110 0.8460 0.8110 0.8460 0.0000 0.0000%
2017-10-11 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8110 0.8460 0.8070 0.8420 0.0040 0.4957%
2017-10-10 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8070 0.8420 0.7980 0.8320 0.0090 1.1278%
2017-10-09 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7980 0.8320 0.7900 0.8240 0.0080 1.0127%
2017-09-29 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7900 0.8240 0.7860 0.8200 0.0040 0.5089%
2017-09-28 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7860 0.8200 0.7840 0.8180 0.0020 0.2551%
2017-09-27 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7840 0.8180 0.7850 0.8190 -0.0010 -0.1274%
2017-09-26 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7850 0.8190 0.7870 0.8210 -0.0020 -0.2541%
2017-09-25 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 0.7880 0.8220 -0.0010 -0.1269%
2017-09-22 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7880 0.8220 0.7890 0.8230 -0.0010 -0.1267%
2017-09-21 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7890 0.8230 0.7930 0.8270 -0.0040 -0.5044%
2017-09-20 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7930 0.8270 0.7910 0.8250 0.0020 0.2528%
2017-09-19 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7910 0.8250 0.7930 0.8270 -0.0020 -0.2522%
2017-09-18 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7930 0.8270 0.7910 0.8250 0.0020 0.2528%
2017-09-15 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7910 0.8250 0.7890 0.8230 0.0020 0.2535%
2017-09-14 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7890 0.8230 0.7900 0.8240 -0.0010 -0.1266%
2017-09-13 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7900 0.8240 0.7870 0.8210 0.0030 0.3812%
2017-09-12 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 0.7900 0.8240 -0.0030 -0.3797%
2017-09-11 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7900 0.8240 0.7910 0.8250 -0.0010 -0.1264%
2017-09-08 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7910 0.8250 0.7890 0.8230 0.0020 0.2535%
2017-09-07 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7890 0.8230 0.7920 0.8260 -0.0030 -0.3788%
2017-09-06 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7920 0.8260 0.7920 0.8260 0.0000 0.0000%
2017-09-05 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7920 0.8260 0.7890 0.8230 0.0030 0.3802%
2017-09-04 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7890 0.8230 0.7860 0.8200 0.0030 0.3817%
2017-09-01 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7860 0.8200 0.7860 0.8200 0.0000 0.0000%
2017-08-31 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7860 0.8200 0.7850 0.8190 0.0010 0.1274%
2017-08-30 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7850 0.8190 0.7870 0.8210 -0.0020 -0.2541%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 1.1990 4.8994%
天弘房地产C 0.8219 4.5300%
天弘房地产A 0.8275 4.5200%
光大中国制造 1.4870 4.3500%
房地产 0.9940 4.0947%
万家宏观择时 1.1127 4.0400%
南方房地产联接A 1.0281 3.8700%
南方房地产联接C 1.0270 3.8600%
广发中证全指建筑材料指数A 1.0515 3.8500%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0535 3.8500%
国寿安保中证养老产业指数分级基金动态