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信达利A基金净值查询(166106)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达利A(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银纯债债券 1.0130 0.0000%
信达稳定债券A 1.0990 -0.0900%
信达稳定债券B 1.0520 -0.1000%
信达鑫安 0.9690 -0.4100%
信达信用债A 1.1880 -0.4200%
信达信用债C 1.1630 -0.4300%
信达澳银新目标混合 1.1980 -0.5800%
信达澳银新财富混合 1.2010 -0.5800%
澳银精华 1.3540 -1.6000%
信达澳银领先增长混合 1.4643 -1.6500%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0050 0.2000%
惠祥A 1.0070 0.1000%
国富恒利债券(LOF)C 1.0160 0.1000%
华富恒富A 1.0010 0.1000%
转债优先 1.0420 0.0961%
中加纯债债券 1.0408 0.0200%
H股A 1.0482 0.0191%
聚盈A 1.0004 0.0100%
多利优先 1.0322 0.0097%
华富恒财债券A 1.0150 0.0000%