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新华中证环保产业指数分级基金净值查询(164304)

今天最新净值 1.1550 0.0020 0.1700% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1675 0.0145 1.2562% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2014-09-11
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:9.840亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.8344亿
近一季新华中证环保产业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华中证环保产业指数分级(164304)基金累计收益率4.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1550 1.2460 1.1530 1.2430 0.0020 0.1700%
2017-11-20 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1530 1.2430 1.1400 1.2290 0.0130 1.1404%
2017-11-17 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1400 1.2290 1.1790 1.2710 -0.0390 -3.3079%
2017-11-16 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1790 1.2710 1.1760 1.2680 0.0030 0.2551%
2017-11-15 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1760 1.2680 1.1920 1.2850 -0.0160 -1.3423%
2017-11-14 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1920 1.2850 1.2050 1.2990 -0.0130 -1.0788%
2017-11-13 164304 新华中证环保产业指数分级 1.2050 1.2990 1.1950 1.2890 0.0100 0.8368%
2017-11-10 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1950 1.2890 1.1800 1.2730 0.0150 1.2712%
2017-11-09 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1800 1.2730 1.1710 1.2630 0.0090 0.7686%
2017-11-08 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1710 1.2630 1.1670 1.2580 0.0040 0.3428%
2017-11-07 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1670 1.2580 1.1620 1.2530 0.0050 0.4303%
2017-11-06 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1620 1.2530 1.1500 1.2400 0.0120 1.0435%
2017-11-03 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1500 1.2400 1.1580 1.2490 -0.0080 -0.6908%
2017-11-02 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1580 1.2490 1.1730 1.2650 -0.0150 -1.2788%
2017-11-01 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1730 1.2650 1.1740 1.2660 -0.0010 -0.0852%
2017-10-31 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1740 1.2660 1.1650 1.2560 0.0090 0.7725%
2017-10-30 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1650 1.2560 1.1830 1.2760 -0.0180 -1.5216%
2017-10-27 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1830 1.2760 1.1900 1.2830 -0.0070 -0.5882%
2017-10-26 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1900 1.2830 1.1870 1.2800 0.0030 0.2527%
2017-10-25 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1870 1.2800 1.1780 1.2700 0.0090 0.7640%
2017-10-24 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1780 1.2700 1.1820 1.2750 -0.0040 -0.3384%
2017-10-23 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1820 1.2750 1.1710 1.2630 0.0110 0.9394%
2017-10-20 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1710 1.2630 1.1610 1.2520 0.0100 0.8613%
2017-10-19 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1610 1.2520 1.1720 1.2640 -0.0110 -0.9386%
2017-10-18 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1720 1.2640 1.1720 1.2640 0.0000 0.0000%
2017-10-17 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1720 1.2640 1.1700 1.2620 0.0020 0.1709%
2017-10-16 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1700 1.2620 1.1870 1.2800 -0.0170 -1.4322%
2017-10-13 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1870 1.2800 1.1680 1.2600 0.0190 1.6267%
2017-10-12 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1680 1.2600 1.1710 1.2630 -0.0030 -0.2562%
2017-10-11 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1710 1.2630 1.1770 1.2690 -0.0060 -0.5098%
2017-10-10 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1770 1.2690 1.1780 1.2700 -0.0010 -0.0849%
2017-10-09 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1780 1.2700 1.1660 1.2570 0.0120 1.0292%
2017-09-29 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1660 1.2570 1.1570 1.2480 0.0090 0.7779%
2017-09-28 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1570 1.2480 1.1580 1.2490 -0.0010 -0.0864%
2017-09-27 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1580 1.2490 1.1470 1.2370 0.0110 0.9590%
2017-09-26 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1470 1.2370 1.1450 1.2350 0.0020 0.1747%
2017-09-25 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 1.1580 1.2490 -0.0130 -1.1226%
2017-09-22 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1580 1.2490 1.1600 1.2510 -0.0020 -0.1724%
2017-09-21 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1600 1.2510 1.1750 1.2670 -0.0150 -1.2766%
2017-09-20 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1750 1.2670 1.1690 1.2610 0.0060 0.5133%
2017-09-19 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1690 1.2610 1.1750 1.2670 -0.0060 -0.5106%
2017-09-18 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1750 1.2670 1.1620 1.2540 0.0130 1.1188%
2017-09-15 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1620 1.2530 1.1650 1.2560 -0.0030 -0.2575%
2017-09-14 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1650 1.2560 1.1630 1.2540 0.0020 0.1720%
2017-09-13 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1630 1.2540 1.1540 1.2440 0.0090 0.7799%
2017-09-12 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1540 1.2440 1.1530 1.2430 0.0010 0.0867%
2017-09-11 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1530 1.2430 1.1350 1.2240 0.0180 1.5859%
2017-09-08 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1350 1.2240 1.1360 1.2250 -0.0010 -0.0880%
2017-09-07 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1360 1.2250 1.1390 1.2280 -0.0030 -0.2634%
2017-09-06 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1390 1.2280 1.1310 1.2200 0.0080 0.7073%
2017-09-05 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1310 1.2200 1.1300 1.2190 0.0010 0.0885%
2017-09-04 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1300 1.2190 1.1200 1.2080 0.0100 0.8929%
2017-09-01 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1200 1.2080 1.1160 1.2030 0.0040 0.3584%
2017-08-31 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1160 1.2030 1.1140 1.2010 0.0020 0.1795%
2017-08-30 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1140 1.2010 1.1130 1.2000 0.0010 0.0898%
2017-08-29 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1130 1.2000 1.1150 1.2020 -0.0020 -0.1794%
2017-08-28 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1150 1.2020 1.1030 1.1890 0.0120 1.0879%
2017-08-25 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1030 1.1890 1.0950 1.1810 0.0080 0.7306%
2017-08-24 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0950 1.1810 1.0970 1.1830 -0.0020 -0.1823%
2017-08-23 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0970 1.1830 1.1000 1.1860 -0.0030 -0.2727%
2017-08-22 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1000 1.1860 1.1040 1.1910 -0.0040 -0.3623%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华企业 1.9330 1.6800%
新华策略 1.0910 1.6800%
新华积极价值混合 1.0670 1.6200%
新华分红 0.7911 1.5800%
新华稳健 0.8510 1.3100%
新华健康生活 1.1870 1.0200%
新华恒益量化混合 1.0323 1.0000%
新华灵活 1.3660 0.9600%
新华鑫动力C 1.0870 0.9300%
新华科技创新 1.1440 0.8800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%
高贝塔B 0.4130 5.0891%