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中银主题策略股票基金净值查询(163822)

今天最新净值 2.2610 0.0480 2.1690% 2017-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.2000 -0.0610 -2.6967% 2017-11-17 15:14:33
  • 累计净值:2.3610
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.950亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:1.7579亿
近一季中银主题策略股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银主题策略股票(163822)基金累计收益率16.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-16 163822 中银主题策略股票 2.2610 2.3610 2.2130 2.3130 0.0480 2.1690%
2017-11-15 163822 中银主题策略股票 2.2130 2.3130 2.2280 2.3280 -0.0150 -0.6732%
2017-11-14 163822 中银主题策略股票 2.2280 2.3280 2.2400 2.3400 -0.0120 -0.5357%
2017-11-13 163822 中银主题策略股票 2.2400 2.3400 2.2380 2.3380 0.0020 0.0894%
2017-11-10 163822 中银主题策略股票 2.2380 2.3380 2.1600 2.2600 0.0780 3.6111%
2017-11-09 163822 中银主题策略股票 2.1600 2.2600 2.1230 2.2230 0.0370 1.7428%
2017-11-08 163822 中银主题策略股票 2.1230 2.2230 2.1420 2.2420 -0.0190 -0.8870%
2017-11-07 163822 中银主题策略股票 2.1420 2.2420 2.1300 2.2300 0.0120 0.5634%
2017-11-06 163822 中银主题策略股票 2.1300 2.2300 2.1120 2.2120 0.0180 0.8523%
2017-11-03 163822 中银主题策略股票 2.1120 2.2120 2.1050 2.2050 0.0070 0.3325%
2017-11-02 163822 中银主题策略股票 2.1050 2.2050 2.1280 2.2280 -0.0230 -1.0808%
2017-11-01 163822 中银主题策略股票 2.1280 2.2280 2.1350 2.2350 -0.0070 -0.3279%
2017-10-31 163822 中银主题策略股票 2.1350 2.2350 2.1240 2.2240 0.0110 0.5179%
2017-10-30 163822 中银主题策略股票 2.1240 2.2240 2.1350 2.2350 -0.0110 -0.5152%
2017-10-27 163822 中银主题策略股票 2.1350 2.2350 2.1050 2.2050 0.0300 1.4252%
2017-10-26 163822 中银主题策略股票 2.1050 2.2050 2.0750 2.1750 0.0300 1.4458%
2017-10-25 163822 中银主题策略股票 2.0750 2.1750 2.0660 2.1660 0.0090 0.4356%
2017-10-24 163822 中银主题策略股票 2.0660 2.1660 2.0570 2.1570 0.0090 0.4375%
2017-10-23 163822 中银主题策略股票 2.0570 2.1570 2.0330 2.1330 0.0240 1.1805%
2017-10-20 163822 中银主题策略股票 2.0330 2.1330 2.0450 2.1450 -0.0120 -0.5868%
2017-10-19 163822 中银主题策略股票 2.0450 2.1450 2.0450 2.1450 0.0000 0.0000%
2017-10-18 163822 中银主题策略股票 2.0450 2.1450 2.0290 2.1290 0.0160 0.7886%
2017-10-17 163822 中银主题策略股票 2.0290 2.1290 2.0230 2.1230 0.0060 0.2966%
2017-10-16 163822 中银主题策略股票 2.0230 2.1230 2.0450 2.1450 -0.0220 -1.0758%
2017-10-13 163822 中银主题策略股票 2.0450 2.1450 2.0170 2.1170 0.0280 1.3882%
2017-10-12 163822 中银主题策略股票 2.0170 2.1170 2.0050 2.1050 0.0120 0.5985%
2017-10-11 163822 中银主题策略股票 2.0050 2.1050 2.0000 2.1000 0.0050 0.2500%
2017-10-10 163822 中银主题策略股票 2.0000 2.1000 2.0000 2.1000 0.0000 0.0000%
2017-10-09 163822 中银主题策略股票 2.0000 2.1000 1.9820 2.0820 0.0180 0.9082%
2017-09-29 163822 中银主题策略股票 1.9820 2.0820 1.9780 2.0780 0.0040 0.2022%
2017-09-28 163822 中银主题策略股票 1.9780 2.0780 1.9720 2.0720 0.0060 0.3043%
2017-09-27 163822 中银主题策略股票 1.9720 2.0720 1.9830 2.0830 -0.0110 -0.5547%
2017-09-26 163822 中银主题策略股票 1.9830 2.0830 1.9870 2.0870 -0.0040 -0.2013%
2017-09-25 163822 中银主题策略股票 1.9870 2.0870 1.9760 2.0760 0.0110 0.5567%
2017-09-22 163822 中银主题策略股票 1.9760 2.0760 1.9700 2.0700 0.0060 0.3046%
2017-09-21 163822 中银主题策略股票 1.9700 2.0700 1.9650 2.0650 0.0050 0.2545%
2017-09-20 163822 中银主题策略股票 1.9650 2.0650 1.9690 2.0690 -0.0040 -0.2031%
2017-09-19 163822 中银主题策略股票 1.9690 2.0690 1.9780 2.0780 -0.0090 -0.4550%
2017-09-18 163822 中银主题策略股票 1.9780 2.0780 1.9650 2.0650 0.0130 0.6616%
2017-09-15 163822 中银主题策略股票 1.9650 2.0650 1.9640 2.0640 0.0010 0.0509%
2017-09-14 163822 中银主题策略股票 1.9640 2.0640 1.9710 2.0710 -0.0070 -0.3551%
2017-09-13 163822 中银主题策略股票 1.9710 2.0710 1.9620 2.0620 0.0090 0.4587%
2017-09-12 163822 中银主题策略股票 1.9620 2.0620 1.9490 2.0490 0.0130 0.6670%
2017-09-11 163822 中银主题策略股票 1.9490 2.0490 1.9570 2.0570 -0.0080 -0.4088%
2017-09-08 163822 中银主题策略股票 1.9570 2.0570 1.9710 2.0710 -0.0140 -0.7103%
2017-09-07 163822 中银主题策略股票 1.9710 2.0710 1.9900 2.0900 -0.0190 -0.9548%
2017-09-06 163822 中银主题策略股票 1.9900 2.0900 2.0080 2.1080 -0.0180 -0.8964%
2017-09-05 163822 中银主题策略股票 2.0080 2.1080 1.9970 2.0970 0.0110 0.5508%
2017-09-04 163822 中银主题策略股票 1.9970 2.0970 1.9970 2.0970 0.0000 0.0000%
2017-09-01 163822 中银主题策略股票 1.9970 2.0970 1.9940 2.0940 0.0030 0.1505%
2017-08-31 163822 中银主题策略股票 1.9940 2.0940 2.0030 2.1030 -0.0090 -0.4493%
2017-08-30 163822 中银主题策略股票 2.0030 2.1030 2.0090 2.1090 -0.0060 -0.2987%
2017-08-29 163822 中银主题策略股票 2.0090 2.1090 2.0050 2.1050 0.0040 0.1995%
2017-08-28 163822 中银主题策略股票 2.0050 2.1050 1.9880 2.0880 0.0170 0.8551%
2017-08-25 163822 中银主题策略股票 1.9880 2.0880 1.9560 2.0560 0.0320 1.6360%
2017-08-24 163822 中银主题策略股票 1.9560 2.0560 1.9680 2.0680 -0.0120 -0.6098%
2017-08-23 163822 中银主题策略股票 1.9680 2.0680 1.9450 2.0450 0.0230 1.1825%
2017-08-22 163822 中银主题策略股票 1.9450 2.0450 1.9380 2.0380 0.0070 0.3612%
2017-08-21 163822 中银主题策略股票 1.9380 2.0380 1.9410 2.0410 -0.0030 -0.1546%
2017-08-18 163822 中银主题策略股票 1.9410 2.0410 1.9330 2.0330 0.0080 0.4139%
2017-08-17 163822 中银主题策略股票 1.9330 2.0330 1.9420 2.0420 -0.0090 -0.4634%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银主题 2.2610 2.1690%
中银新经济 1.5090 2.1666%
中银新动力股票 0.9120 2.1277%
中银健康生活 1.6390 1.9279%
中银品质生活混合 1.1971 1.8809%
中银增长A 0.4612 1.7877%
中银策略 1.4569 1.7459%
中银宏观策略 0.7150 1.7070%
中银价值 1.7990 1.6959%
中银美丽中国 1.4440 1.5471%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信价值精选 2.9280 0.0000%
安信消费医药 1.5710 0.0000%
融通内需 0.9760 0.0000%
融通医疗 1.0890 0.0000%
融通动力 1.7410 0.0000%
融通领先 1.0000 0.0000%
天治中国制造2025 2.0867 -0.1500%
国联安优势 1.4810 -0.2700%
优选LOF 2.7980 -0.7400%
德邦优化 1.0019 -0.7500%