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兴全轻资产基金净值查询(163412)

今天最新净值 3.3530 0.0630 1.9100% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 3.3379 -0.0151 -0.4489% 2017-11-22 11:35:03
  • 累计净值:4.4170
  • 成立日期:2012-04-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.939亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:12.7090亿
近一季兴全轻资产基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全轻资产(163412)基金累计收益率24.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 163412 兴全轻资产 3.3530 4.4170 3.2900 4.3540 0.0630 1.9100%
2017-11-20 163412 兴全轻资产 3.2900 4.3540 3.2540 4.3180 0.0360 1.1063%
2017-11-17 163412 兴全轻资产 3.2540 4.3180 3.2760 4.3400 -0.0220 -0.6716%
2017-11-16 163412 兴全轻资产 3.2760 4.3400 3.2070 4.2710 0.0690 2.1515%
2017-11-15 163412 兴全轻资产 3.2070 4.2710 3.2190 4.2830 -0.0120 -0.3728%
2017-11-14 163412 兴全轻资产 3.2190 4.2830 3.2550 4.3190 -0.0360 -1.1060%
2017-11-13 163412 兴全轻资产 3.2550 4.3190 3.2580 4.3220 -0.0030 -0.0921%
2017-11-10 163412 兴全轻资产 3.2580 4.3220 3.1680 4.2320 0.0900 2.8409%
2017-11-09 163412 兴全轻资产 3.1680 4.2320 3.1280 4.1920 0.0400 1.2788%
2017-11-08 163412 兴全轻资产 3.1280 4.1920 3.1570 4.2210 -0.0290 -0.9186%
2017-11-07 163412 兴全轻资产 3.1570 4.2210 3.1370 4.2010 0.0200 0.6376%
2017-11-06 163412 兴全轻资产 3.1370 4.2010 3.0680 4.1320 0.0690 2.2490%
2017-11-03 163412 兴全轻资产 3.0680 4.1320 3.0530 4.1170 0.0150 0.4913%
2017-11-02 163412 兴全轻资产 3.0530 4.1170 3.0490 4.1130 0.0040 0.1312%
2017-11-01 163412 兴全轻资产 3.0490 4.1130 3.0660 4.1300 -0.0170 -0.5545%
2017-10-31 163412 兴全轻资产 3.0660 4.1300 3.0640 4.1280 0.0020 0.0653%
2017-10-30 163412 兴全轻资产 3.0640 4.1280 3.0540 4.1180 0.0100 0.3274%
2017-10-27 163412 兴全轻资产 3.0540 4.1180 3.0230 4.0870 0.0310 1.0255%
2017-10-26 163412 兴全轻资产 3.0230 4.0870 2.9810 4.0450 0.0420 1.4089%
2017-10-25 163412 兴全轻资产 2.9810 4.0450 2.9650 4.0290 0.0160 0.5396%
2017-10-24 163412 兴全轻资产 2.9650 4.0290 2.9600 4.0240 0.0050 0.1689%
2017-10-23 163412 兴全轻资产 2.9600 4.0240 2.9420 4.0060 0.0180 0.6118%
2017-10-20 163412 兴全轻资产 2.9420 4.0060 2.9580 4.0220 -0.0160 -0.5409%
2017-10-19 163412 兴全轻资产 2.9580 4.0220 2.9600 4.0240 -0.0020 -0.0676%
2017-10-18 163412 兴全轻资产 2.9600 4.0240 2.9200 3.9840 0.0400 1.3699%
2017-10-17 163412 兴全轻资产 2.9200 3.9840 2.9080 3.9720 0.0120 0.4127%
2017-10-16 163412 兴全轻资产 2.9080 3.9720 2.9200 3.9840 -0.0120 -0.4110%
2017-10-13 163412 兴全轻资产 2.9200 3.9840 2.9110 3.9750 0.0090 0.3092%
2017-10-12 163412 兴全轻资产 2.9110 3.9750 2.8970 3.9610 0.0140 0.4833%
2017-10-11 163412 兴全轻资产 2.8970 3.9610 2.8690 3.9330 0.0280 0.9759%
2017-10-10 163412 兴全轻资产 2.8690 3.9330 2.8740 3.9380 -0.0050 -0.1740%
2017-10-09 163412 兴全轻资产 2.8740 3.9380 2.8400 3.9040 0.0340 1.1972%
2017-09-29 163412 兴全轻资产 2.8400 3.9040 2.8190 3.8830 0.0210 0.7449%
2017-09-28 163412 兴全轻资产 2.8190 3.8830 2.7940 3.8580 0.0250 0.8948%
2017-09-27 163412 兴全轻资产 2.7940 3.8580 2.7980 3.8620 -0.0040 -0.1430%
2017-09-26 163412 兴全轻资产 2.7980 3.8620 2.7980 3.8620 0.0000 0.0000%
2017-09-25 163412 兴全轻资产 2.7980 3.8620 2.7900 3.8540 0.0080 0.2867%
2017-09-22 163412 兴全轻资产 2.7900 3.8540 2.7860 3.8500 0.0040 0.1436%
2017-09-21 163412 兴全轻资产 2.7860 3.8500 2.7860 3.8500 0.0000 0.0000%
2017-09-20 163412 兴全轻资产 2.7860 3.8500 2.7690 3.8330 0.0170 0.6139%
2017-09-19 163412 兴全轻资产 2.7690 3.8330 2.7740 3.8380 -0.0050 -0.1802%
2017-09-18 163412 兴全轻资产 2.7740 3.8380 2.7510 3.8150 0.0230 0.8361%
2017-09-15 163412 兴全轻资产 2.7510 3.8150 2.7540 3.8180 -0.0030 -0.1089%
2017-09-14 163412 兴全轻资产 2.7540 3.8180 2.7720 3.8360 -0.0180 -0.6494%
2017-09-13 163412 兴全轻资产 2.7720 3.8360 2.7630 3.8270 0.0090 0.3257%
2017-09-12 163412 兴全轻资产 2.7630 3.8270 2.7450 3.8090 0.0180 0.6557%
2017-09-11 163412 兴全轻资产 2.7450 3.8090 2.7440 3.8080 0.0010 0.0364%
2017-09-08 163412 兴全轻资产 2.7440 3.8080 2.7420 3.8060 0.0020 0.0729%
2017-09-07 163412 兴全轻资产 2.7420 3.8060 2.7660 3.8300 -0.0240 -0.8677%
2017-09-06 163412 兴全轻资产 2.7660 3.8300 2.7740 3.8380 -0.0080 -0.2884%
2017-09-05 163412 兴全轻资产 2.7740 3.8380 2.7410 3.8050 0.0330 1.2039%
2017-09-04 163412 兴全轻资产 2.7410 3.8050 2.7450 3.8090 -0.0040 -0.1457%
2017-09-01 163412 兴全轻资产 2.7450 3.8090 2.7360 3.8000 0.0090 0.3289%
2017-08-31 163412 兴全轻资产 2.7360 3.8000 2.7390 3.8030 -0.0030 -0.1095%
2017-08-30 163412 兴全轻资产 2.7390 3.8030 2.7410 3.8050 -0.0020 -0.0730%
2017-08-29 163412 兴全轻资产 2.7410 3.8050 2.7430 3.8070 -0.0020 -0.0729%
2017-08-28 163412 兴全轻资产 2.7430 3.8070 2.7110 3.7750 0.0320 1.1804%
2017-08-25 163412 兴全轻资产 2.7110 3.7750 2.6740 3.7380 0.0370 1.3837%
2017-08-24 163412 兴全轻资产 2.6740 3.7380 2.6970 3.7610 -0.0230 -0.8528%
2017-08-23 163412 兴全轻资产 2.6970 3.7610 2.6970 3.7610 0.0000 0.0000%
2017-08-22 163412 兴全轻资产 2.6970 3.7610 2.6860 3.7500 0.0110 0.4095%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
兴全精选混合 1.7101 2.1600%
合润A 1.1717 1.9224%
合润B 1.5817 1.9202%
兴全合润 1.4177 1.9200%
兴全轻资 3.3530 1.9100%
兴全趋势 0.9449 1.6600%
兴全有机增长 2.8238 1.6500%
兴全新视野 1.2710 1.5200%
兴全300 1.9195 1.3600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%