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兴全保本基金净值查询(163411)

今天最新净值 1.7101 0.0362 2.1600% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.7106 0.0005 0.0279% 2017-11-22 15:05:33
  • 累计净值:1.9851
  • 成立日期:2011-08-03
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:14.934亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:8.9530亿
近一季兴全保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全保本(163411)基金累计收益率28.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 163411 兴全保本 1.7101 1.9851 1.6739 1.9430 0.0362 2.1600%
2017-11-20 163411 兴全保本 1.6739 1.9430 1.6261 1.8875 0.0478 2.9395%
2017-11-17 163411 兴全保本 1.6261 1.8875 1.6539 1.9198 -0.0278 -1.6809%
2017-11-16 163411 兴全保本 1.6539 1.9198 1.6096 1.8684 0.0443 2.7522%
2017-11-15 163411 兴全保本 1.6096 1.8684 1.6311 1.8934 -0.0215 -1.3181%
2017-11-14 163411 兴全保本 1.6311 1.8934 1.6597 1.9265 -0.0286 -1.7232%
2017-11-13 163411 兴全保本 1.6597 1.9265 1.6451 1.9096 0.0146 0.8875%
2017-11-10 163411 兴全保本 1.6451 1.9096 1.5957 1.8523 0.0494 3.0958%
2017-11-09 163411 兴全保本 1.5957 1.8523 1.5664 1.8182 0.0293 1.8705%
2017-11-08 163411 兴全保本 1.5664 1.8182 1.5795 1.8335 -0.0131 -0.8294%
2017-11-07 163411 兴全保本 1.5795 1.8335 1.5754 1.8287 0.0041 0.2603%
2017-11-06 163411 兴全保本 1.5754 1.8287 1.5302 1.7762 0.0452 2.9539%
2017-11-03 163411 兴全保本 1.5302 1.7762 1.5066 1.7488 0.0236 1.5664%
2017-11-02 163411 兴全保本 1.5066 1.7488 1.5087 1.7513 -0.0021 -0.1392%
2017-11-01 163411 兴全保本 1.5087 1.7513 1.5242 1.7693 -0.0155 -1.0169%
2017-10-31 163411 兴全保本 1.5242 1.7693 1.5182 1.7623 0.0060 0.3952%
2017-10-30 163411 兴全保本 1.5182 1.7623 1.5149 1.7585 0.0033 0.2178%
2017-10-27 163411 兴全保本 1.5149 1.7585 1.5100 1.7528 0.0049 0.3245%
2017-10-26 163411 兴全保本 1.5100 1.7528 1.4957 1.7362 0.0143 0.9561%
2017-10-25 163411 兴全保本 1.4957 1.7362 1.4808 1.7189 0.0149 1.0062%
2017-10-24 163411 兴全保本 1.4808 1.7189 1.4735 1.7104 0.0073 0.4954%
2017-10-23 163411 兴全保本 1.4735 1.7104 1.4608 1.6957 0.0127 0.8694%
2017-10-20 163411 兴全保本 1.4608 1.6957 1.4662 1.7019 -0.0054 -0.3683%
2017-10-19 163411 兴全保本 1.4662 1.7019 1.4637 1.6990 0.0025 0.1708%
2017-10-18 163411 兴全保本 1.4637 1.6990 1.4450 1.6773 0.0187 1.2941%
2017-10-17 163411 兴全保本 1.4450 1.6773 1.4349 1.6656 0.0101 0.7039%
2017-10-16 163411 兴全保本 1.4349 1.6656 1.4438 1.6759 -0.0089 -0.6164%
2017-10-13 163411 兴全保本 1.4438 1.6759 1.4416 1.6734 0.0022 0.1526%
2017-10-12 163411 兴全保本 1.4416 1.6734 1.4288 1.6585 0.0128 0.8959%
2017-10-11 163411 兴全保本 1.4288 1.6585 1.4159 1.6436 0.0129 0.9111%
2017-10-10 163411 兴全保本 1.4159 1.6436 1.4169 1.6446 -0.0010 -0.0706%
2017-10-09 163411 兴全保本 1.4169 1.6447 1.4063 1.6324 0.0106 0.7538%
2017-09-29 163411 兴全保本 1.4063 1.6324 1.3944 1.6186 0.0119 0.8534%
2017-09-28 163411 兴全保本 1.3944 1.6186 1.3763 1.5976 0.0181 1.3151%
2017-09-27 163411 兴全保本 1.3763 1.5976 1.3682 1.5882 0.0081 0.5920%
2017-09-26 163411 兴全保本 1.3682 1.5882 1.3676 1.5875 0.0006 0.0439%
2017-09-25 163411 兴全保本 1.3676 1.5875 1.3644 1.5838 0.0032 0.2345%
2017-09-22 163411 兴全保本 1.3644 1.5838 1.3608 1.5796 0.0036 0.2646%
2017-09-21 163411 兴全保本 1.3608 1.5796 1.3603 1.5790 0.0005 0.0368%
2017-09-20 163411 兴全保本 1.3603 1.5790 1.3565 1.5752 0.0038 0.2801%
2017-09-19 163411 兴全保本 1.3565 1.5746 1.3574 1.5756 -0.0009 -0.0663%
2017-09-18 163411 兴全保本 1.3574 1.5756 1.3514 1.5696 0.0060 0.4440%
2017-09-15 163411 兴全保本 1.3514 1.5687 1.3459 1.5623 0.0055 0.4086%
2017-09-14 163411 兴全保本 1.3459 1.5623 1.3453 1.5616 0.0006 0.0446%
2017-09-13 163411 兴全保本 1.3453 1.5616 1.3413 1.5570 0.0040 0.2982%
2017-09-12 163411 兴全保本 1.3413 1.5570 1.3402 1.5557 0.0011 0.0821%
2017-09-11 163411 兴全保本 1.3402 1.5557 1.3412 1.5567 -0.0010 -0.0746%
2017-09-08 163411 兴全保本 1.3412 1.5568 1.3385 1.5537 0.0027 0.2017%
2017-09-07 163411 兴全保本 1.3385 1.5537 1.3412 1.5568 -0.0027 -0.2013%
2017-09-06 163411 兴全保本 1.3412 1.5568 1.3415 1.5572 -0.0003 -0.0224%
2017-09-05 163411 兴全保本 1.3415 1.5572 1.3384 1.5536 0.0031 0.2316%
2017-09-04 163411 兴全保本 1.3384 1.5536 1.3364 1.5513 0.0020 0.1497%
2017-09-01 163411 兴全保本 1.3364 1.5513 1.3351 1.5498 0.0013 0.0974%
2017-08-31 163411 兴全保本 1.3351 1.5498 1.3341 1.5486 0.0010 0.0750%
2017-08-30 163411 兴全保本 1.3341 1.5486 1.3373 1.5523 -0.0032 -0.2393%
2017-08-29 163411 兴全保本 1.3373 1.5523 1.3363 1.5512 0.0010 0.0748%
2017-08-28 163411 兴全保本 1.3363 1.5512 1.3303 1.5442 0.0060 0.4510%
2017-08-25 163411 兴全保本 1.3303 1.5442 1.3264 1.5403 0.0039 0.2940%
2017-08-24 163411 兴全保本 1.3264 1.5397 1.3290 1.5427 -0.0026 -0.1956%
2017-08-23 163411 兴全保本 1.3290 1.5427 1.3302 1.5441 -0.0012 -0.0902%
2017-08-22 163411 兴全保本 1.3302 1.5441 1.3287 1.5423 0.0015 0.1129%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
兴全精选混合 1.7101 2.1600%
合润A 1.1717 1.9224%
合润B 1.5817 1.9202%
兴全合润 1.4177 1.9200%
兴全轻资 3.3530 1.9100%
兴全趋势 0.9449 1.6600%
兴全有机增长 2.8238 1.6500%
兴全新视野 1.2710 1.5200%
兴全300 1.9195 1.3600%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全精选混合 1.7101 2.1600%
诺安行业轮动混合 1.1343 1.3200%
工银瑞信优质精选 1.6450 1.2300%
国泰策略价值灵活配置混合 1.5090 1.1400%
银华永祥灵活配置混合 1.0880 1.0200%
交银策略 1.3800 1.0200%
交银增强收益 1.2830 0.7100%
招商安达 1.2646 0.6400%
中海优势 1.1780 0.5100%
长盛中小盘 0.7980 0.5000%