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兴全合润分级基金净值查询(163406)

今天最新净值 1.4177 0.0267 1.9200% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4034 0.0124 0.8924% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:3.6789
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
近一季兴全合润分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全合润分级(163406)基金累计收益率25.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 163406 兴全合润分级 1.4177 3.6789 1.3910 3.6096 0.0267 1.9200%
2017-11-20 163406 兴全合润分级 1.3910 3.6096 1.3754 3.5691 0.0156 1.1342%
2017-11-17 163406 兴全合润分级 1.3754 3.5691 1.3832 3.5894 -0.0078 -0.5639%
2017-11-16 163406 兴全合润分级 1.3832 3.5894 1.3532 3.5115 0.0300 2.2170%
2017-11-15 163406 兴全合润分级 1.3532 3.5115 1.3577 3.5232 -0.0045 -0.3314%
2017-11-14 163406 兴全合润分级 1.3577 3.5232 1.3729 3.5626 -0.0152 -1.1071%
2017-11-13 163406 兴全合润分级 1.3729 3.5626 1.3740 3.5655 -0.0011 -0.0801%
2017-11-10 163406 兴全合润分级 1.3740 3.5655 1.3356 3.4658 0.0384 2.8751%
2017-11-09 163406 兴全合润分级 1.3356 3.4658 1.3188 3.4222 0.0168 1.2739%
2017-11-08 163406 兴全合润分级 1.3188 3.4222 1.3313 3.4547 -0.0125 -0.9389%
2017-11-07 163406 兴全合润分级 1.3313 3.4547 1.3229 3.4329 0.0084 0.6350%
2017-11-06 163406 兴全合润分级 1.3229 3.4329 1.2940 3.3579 0.0289 2.2334%
2017-11-03 163406 兴全合润分级 1.2940 3.3579 1.2877 3.3415 0.0063 0.4892%
2017-11-02 163406 兴全合润分级 1.2877 3.3415 1.2858 3.3366 0.0019 0.1478%
2017-11-01 163406 兴全合润分级 1.2858 3.3366 1.2932 3.3558 -0.0074 -0.5722%
2017-10-31 163406 兴全合润分级 1.2932 3.3558 1.2924 3.3537 0.0008 0.0619%
2017-10-30 163406 兴全合润分级 1.2924 3.3537 1.2883 3.3431 0.0041 0.3182%
2017-10-27 163406 兴全合润分级 1.2883 3.3431 1.2752 3.3091 0.0131 1.0273%
2017-10-26 163406 兴全合润分级 1.2752 3.3091 1.2577 3.2637 0.0175 1.3914%
2017-10-25 163406 兴全合润分级 1.2577 3.2637 1.2510 3.2463 0.0067 0.5356%
2017-10-24 163406 兴全合润分级 1.2510 3.2463 1.2490 3.2411 0.0020 0.1601%
2017-10-23 163406 兴全合润分级 1.2490 3.2411 1.2415 3.2217 0.0075 0.6041%
2017-10-20 163406 兴全合润分级 1.2415 3.2217 1.2481 3.2388 -0.0066 -0.5288%
2017-10-19 163406 兴全合润分级 1.2481 3.2388 1.2488 3.2406 -0.0007 -0.0561%
2017-10-18 163406 兴全合润分级 1.2488 3.2406 1.2326 3.1986 0.0162 1.3143%
2017-10-17 163406 兴全合润分级 1.2326 3.1986 1.2279 3.1864 0.0047 0.3828%
2017-10-16 163406 兴全合润分级 1.2279 3.1864 1.2325 3.1983 -0.0046 -0.3732%
2017-10-13 163406 兴全合润分级 1.2325 3.1983 1.2289 3.1890 0.0036 0.2929%
2017-10-12 163406 兴全合润分级 1.2289 3.1890 1.2233 3.1744 0.0056 0.4578%
2017-10-11 163406 兴全合润分级 1.2233 3.1744 1.2119 3.1448 0.0114 0.9407%
2017-10-10 163406 兴全合润分级 1.2119 3.1448 1.2136 3.1465 -0.0017 -0.1401%
2017-10-09 163406 兴全合润分级 1.2136 3.1493 1.1990 3.1114 0.0146 1.2177%
2017-09-29 163406 兴全合润分级 1.1990 3.1114 1.1902 3.0885 0.0088 0.7394%
2017-09-28 163406 兴全合润分级 1.1902 3.0885 1.1794 3.0605 0.0108 0.9157%
2017-09-27 163406 兴全合润分级 1.1794 3.0605 1.1810 3.0647 -0.0016 -0.1355%
2017-09-26 163406 兴全合润分级 1.1810 3.0647 1.1809 3.0644 0.0001 0.0085%
2017-09-25 163406 兴全合润分级 1.1809 3.0644 1.1776 3.0558 0.0033 0.2802%
2017-09-22 163406 兴全合润分级 1.1776 3.0558 1.1757 3.0509 0.0019 0.1616%
2017-09-21 163406 兴全合润分级 1.1757 3.0509 1.1759 3.0514 -0.0002 -0.0170%
2017-09-20 163406 兴全合润分级 1.1759 3.0514 1.1689 3.0444 0.0070 0.5989%
2017-09-19 163406 兴全合润分级 1.1689 3.0333 1.1709 3.0384 -0.0020 -0.1708%
2017-09-18 163406 兴全合润分级 1.1709 3.0384 1.1613 3.0288 0.0096 0.8267%
2017-09-15 163406 兴全合润分级 1.1613 3.0135 1.1625 3.0166 -0.0012 -0.1032%
2017-09-14 163406 兴全合润分级 1.1625 3.0166 1.1697 3.0353 -0.0072 -0.6155%
2017-09-13 163406 兴全合润分级 1.1697 3.0353 1.1660 3.0257 0.0037 0.3173%
2017-09-12 163406 兴全合润分级 1.1660 3.0257 1.1590 3.0076 0.0070 0.6040%
2017-09-11 163406 兴全合润分级 1.1590 3.0076 1.1577 3.0063 0.0013 0.1123%
2017-09-08 163406 兴全合润分级 1.1577 3.0042 1.1566 3.0013 0.0011 0.0951%
2017-09-07 163406 兴全合润分级 1.1566 3.0013 1.1666 3.0273 -0.0100 -0.8572%
2017-09-06 163406 兴全合润分级 1.1666 3.0273 1.1694 3.0346 -0.0028 -0.2394%
2017-09-05 163406 兴全合润分级 1.1694 3.0346 1.1560 2.9998 0.0134 1.1592%
2017-09-04 163406 兴全合润分级 1.1560 2.9998 1.1573 3.0032 -0.0013 -0.1123%
2017-09-01 163406 兴全合润分级 1.1573 3.0032 1.1536 2.9936 0.0037 0.3207%
2017-08-31 163406 兴全合润分级 1.1536 2.9936 1.1550 2.9972 -0.0014 -0.1212%
2017-08-30 163406 兴全合润分级 1.1550 2.9972 1.1555 2.9985 -0.0005 -0.0433%
2017-08-29 163406 兴全合润分级 1.1555 2.9985 1.1559 2.9995 -0.0004 -0.0346%
2017-08-28 163406 兴全合润分级 1.1559 2.9995 1.1426 2.9650 0.0133 1.1640%
2017-08-25 163406 兴全合润分级 1.1426 2.9650 1.1268 2.9492 0.0158 1.4022%
2017-08-24 163406 兴全合润分级 1.1268 2.9240 1.1362 2.9484 -0.0094 -0.8273%
2017-08-23 163406 兴全合润分级 1.1362 2.9484 1.1361 2.9481 0.0001 0.0088%
2017-08-22 163406 兴全合润分级 1.1361 2.9481 1.1318 2.9370 0.0043 0.3799%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
兴全精选混合 1.7101 2.1600%
合润A 1.1717 1.9224%
合润B 1.5817 1.9202%
兴全合润 1.4177 1.9200%
兴全轻资 3.3530 1.9100%
兴全趋势 0.9449 1.6600%
兴全有机增长 2.8238 1.6500%
兴全新视野 1.2710 1.5200%
兴全300 1.9195 1.3600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%