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国寿安保中证养老产业指数分级B基金净值查询(150306)

今天最新净值 0.5290 -0.0120 -2.2181% 2017-11-29
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-29 15:05:33
近一季,国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-29 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5290 0.5290 0.5410 0.5410 -0.0120 -2.2181%
2017-11-28 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5410 0.5410 0.5330 0.5330 0.0080 1.5009%
2017-11-27 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5330 0.5330 0.5520 0.5520 -0.0190 -3.4420%
2017-11-24 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5520 0.5520 0.5580 0.5580 -0.0060 -1.0753%
2017-11-23 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5580 0.5580 0.6000 0.6000 -0.0420 -7.0000%
2017-11-22 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6000 0.6000 0.6080 0.6080 -0.0080 -1.3158%
2017-11-21 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6080 0.6080 0.5940 0.5940 0.0140 2.3569%
2017-11-20 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5940 0.5940 0.5920 0.5920 0.0020 0.3378%
2017-11-17 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5920 0.5920 0.6250 0.6250 -0.0330 -5.2800%
2017-11-16 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 0.6090 0.6090 0.0160 2.6273%
2017-11-15 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6090 0.6090 0.6150 0.6150 -0.0060 -0.9756%
2017-11-14 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6150 0.6150 0.6330 0.6330 -0.0180 -2.8436%
2017-11-13 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6330 0.6330 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000%
2017-11-10 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6330 0.6330 0.6190 0.6190 0.0140 2.2617%
2017-11-09 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.1438%
2017-11-08 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6120 0.6120 0.6160 0.6160 -0.0040 -0.6494%
2017-11-07 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6160 0.6160 0.6080 0.6080 0.0080 1.3158%
2017-11-06 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6080 0.6080 0.5840 0.5840 0.0240 4.1096%
2017-11-03 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5840 0.5840 0.5860 0.5860 -0.0020 -0.3413%
2017-11-02 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5860 0.5860 0.5900 0.5900 -0.0040 -0.6780%
2017-11-01 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5900 0.5900 0.5970 0.5970 -0.0070 -1.1725%
2017-10-31 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5970 0.5970 0.6030 0.6030 -0.0060 -0.9950%
2017-10-30 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6030 0.6030 0.6210 0.6210 -0.0180 -2.8986%
2017-10-27 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6210 0.6210 0.6230 0.6230 -0.0020 -0.3210%
2017-10-26 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6230 0.6230 0.6250 0.6250 -0.0020 -0.3200%
2017-10-25 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 0.6170 0.6170 0.0080 1.2966%
2017-10-24 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.4886%
2017-10-23 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6140 0.6140 0.6000 0.6000 0.0140 2.3333%
2017-10-20 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6000 0.6000 0.5960 0.5960 0.0040 0.6711%
2017-10-19 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.3367%
2017-10-18 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5940 0.5940 0.5820 0.5820 0.0120 2.0619%
2017-10-17 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.3448%
2017-10-16 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5800 0.5800 0.5970 0.5970 -0.0170 -2.8476%
2017-10-13 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5970 0.5970 0.5850 0.5850 0.0120 2.0513%
2017-10-12 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000%
2017-10-11 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.3865%
2017-10-10 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5770 0.5770 0.5590 0.5590 0.0180 3.2200%
2017-10-09 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5590 0.5590 0.5440 0.5440 0.0150 2.7574%
2017-09-29 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5440 0.5440 0.5370 0.5370 0.0070 1.3035%
2017-09-28 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5370 0.5370 0.5330 0.5330 0.0040 0.7505%
2017-09-27 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5330 0.5330 0.5350 0.5350 -0.0020 -0.3738%
2017-09-26 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5350 0.5350 0.5390 0.5390 -0.0040 -0.7421%
2017-09-25 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 0.5410 0.5410 -0.0020 -0.3697%
2017-09-22 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5410 0.5410 0.5430 0.5430 -0.0020 -0.3683%
2017-09-21 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5430 0.5430 0.5520 0.5520 -0.0090 -1.6304%
2017-09-20 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5520 0.5520 0.5480 0.5480 0.0040 0.7299%
2017-09-19 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5480 0.5480 0.5520 0.5520 -0.0040 -0.7246%
2017-09-18 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5520 0.5520 0.5480 0.5480 0.0040 0.7299%
2017-09-15 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5480 0.5480 0.5440 0.5440 0.0040 0.7353%
2017-09-14 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5440 0.5440 0.5460 0.5460 -0.0020 -0.3663%
2017-09-13 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5460 0.5460 0.5410 0.5410 0.0050 0.9242%
2017-09-12 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5410 0.5410 0.5470 0.5470 -0.0060 -1.0969%
2017-09-11 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5470 0.5470 0.5490 0.5490 -0.0020 -0.3643%
2017-09-08 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5490 0.5490 0.5450 0.5450 0.0040 0.7339%
2017-09-07 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5450 0.5450 0.5510 0.5510 -0.0060 -1.0889%
2017-09-06 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5510 0.5510 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000%
2017-09-05 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5510 0.5510 0.5460 0.5460 0.0050 0.9158%
2017-09-04 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5460 0.5460 0.5400 0.5400 0.0060 1.1111%
2017-09-01 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000%
2017-08-31 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5400 0.5400 0.5380 0.5380 0.0020 0.3717%
2017-08-30 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5380 0.5380 0.5420 0.5420 -0.0040 -0.7380%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 1.1990 4.8994%
天弘房地产C 0.8219 4.5300%
天弘房地产A 0.8275 4.5200%
光大中国制造 1.4870 4.3500%
房地产 0.9940 4.0947%
万家宏观择时 1.1127 4.0400%
南方房地产联接A 1.0281 3.8700%
南方房地产联接C 1.0270 3.8600%
广发中证全指建筑材料指数A 1.0515 3.8500%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0535 3.8500%
国寿安保中证养老产业指数分级B基金动态