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国寿安保中证养老产业指数分级A基金净值查询(150305)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-11-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-29 10:55:21
近一季,国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-28 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0430 1.1170 1.0430 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-11-27 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0430 1.1170 1.0420 1.1160 0.0010 0.0960%
2017-11-24 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0420 1.1160 1.0420 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-11-23 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0420 1.1160 1.0420 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-11-22 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0420 1.1160 1.0420 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-11-21 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0420 1.1160 1.0420 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-11-20 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0420 1.1160 1.0420 1.1160 0.0000 0.0000%
2017-11-17 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0420 1.1160 1.0410 1.1150 0.0010 0.0961%
2017-11-16 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 1.0410 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-11-15 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 1.0410 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-11-14 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 1.0410 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-11-13 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 1.0410 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-11-10 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 1.0410 1.1150 0.0000 0.0000%
2017-11-09 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 1.0400 1.1140 0.0010 0.0962%
2017-11-08 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0400 1.1140 1.0400 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-11-07 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0400 1.1140 1.0400 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-11-06 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0400 1.1140 1.0400 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-11-03 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0400 1.1140 1.0400 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-11-02 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0400 1.1140 1.0400 1.1140 0.0000 0.0000%
2017-11-01 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0400 1.1140 1.0390 1.1130 0.0010 0.0962%
2017-10-31 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0390 1.1130 1.0390 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-10-30 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0390 1.1130 1.0390 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-10-27 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0390 1.1130 1.0390 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-10-26 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0390 1.1130 1.0390 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-10-25 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0390 1.1130 1.0390 1.1130 0.0000 0.0000%
2017-10-24 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0390 1.1130 1.0380 1.1120 0.0010 0.0963%
2017-10-23 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0380 1.1120 1.0380 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-10-20 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0380 1.1120 1.0380 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-10-19 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0380 1.1120 1.0380 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-10-18 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0380 1.1120 1.0380 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-10-17 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0380 1.1120 1.0380 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-10-16 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0380 1.1120 1.0370 1.1110 0.0010 0.0964%
2017-10-13 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0370 1.1110 1.0370 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-10-12 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0370 1.1110 1.0370 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-10-11 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0370 1.1110 1.0370 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-10-10 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0370 1.1110 1.0370 1.1110 0.0000 0.0000%
2017-10-09 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0370 1.1110 1.0360 1.1100 0.0010 0.0965%
2017-09-29 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0360 1.1100 1.0350 1.1090 0.0010 0.0966%
2017-09-28 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 1.0350 1.1090 0.0000 0.0000%
2017-09-27 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 1.0350 1.1090 0.0000 0.0000%
2017-09-26 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 1.0350 1.1090 0.0000 0.0000%
2017-09-25 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 1.0350 1.1090 0.0000 0.0000%
2017-09-22 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 1.0350 1.1090 0.0000 0.0000%
2017-09-21 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 1.0340 1.1080 0.0010 0.0967%
2017-09-20 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0340 1.1080 1.0340 1.1080 0.0000 0.0000%
2017-09-19 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0340 1.1080 1.0340 1.1080 0.0000 0.0000%
2017-09-18 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0340 1.1080 1.0340 1.1080 0.0000 0.0000%
2017-09-15 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0340 1.1080 1.0340 1.1080 0.0000 0.0000%
2017-09-14 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0340 1.1080 1.0340 1.1080 0.0000 0.0000%
2017-09-13 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0340 1.1080 1.0330 1.1070 0.0010 0.0968%
2017-09-12 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0330 1.1070 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000%
2017-09-11 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0330 1.1070 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000%
2017-09-08 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0330 1.1070 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000%
2017-09-07 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0330 1.1070 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000%
2017-09-06 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0330 1.1070 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000%
2017-09-05 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0330 1.1070 1.0320 1.1060 0.0010 0.0969%
2017-09-04 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0320 1.1060 1.0320 1.1060 0.0000 0.0000%
2017-09-01 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0320 1.1060 1.0320 1.1060 0.0000 0.0000%
2017-08-31 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0320 1.1060 1.0320 1.1060 0.0000 0.0000%
2017-08-30 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0320 1.1060 1.0320 1.1060 0.0000 0.0000%
2017-08-29 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0320 1.1060 1.0320 1.1060 0.0000 0.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 0.6780 8.6538%
军工股B 0.2800 7.6923%
钢铁B 0.8840 7.2816%
煤炭B级 0.5480 7.0313%
钢铁B 1.1430 5.9314%
1000B 0.3662 5.9300%
智能B 0.7460 5.6657%
网金融B 0.4199 5.6352%
工业4B 0.8130 5.5844%
长信利广A 1.2010 5.3500%
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