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华安宏利基金净值查询(040005)

今天最新净值 4.1786 -0.0591 -1.3900% 2017-11-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.1735 -0.0642 -1.5138% 2017-11-17 15:14:33
  • 累计净值:4.7986
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.2952亿
近一季华安宏利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宏利(040005)基金累计收益率21.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-17 040005 华安宏利 4.1786 4.7986 4.2377 4.8577 -0.0591 -1.3900%
2017-11-16 040005 华安宏利 4.2377 4.8577 4.1472 4.7672 0.0905 2.1822%
2017-11-15 040005 华安宏利 4.1472 4.7672 4.1978 4.8178 -0.0506 -1.2054%
2017-11-14 040005 华安宏利 4.1978 4.8178 4.2819 4.9019 -0.0841 -1.9641%
2017-11-13 040005 华安宏利 4.2819 4.9019 4.2322 4.8522 0.0497 1.1743%
2017-11-10 040005 华安宏利 4.2322 4.8522 4.0995 4.7195 0.1327 3.2370%
2017-11-09 040005 华安宏利 4.0995 4.7195 4.0199 4.6399 0.0796 1.9801%
2017-11-08 040005 华安宏利 4.0199 4.6399 4.0450 4.6650 -0.0251 -0.6205%
2017-11-07 040005 华安宏利 4.0450 4.6650 4.0294 4.6494 0.0156 0.3872%
2017-11-06 040005 华安宏利 4.0294 4.6494 3.8937 4.5137 0.1357 3.4851%
2017-11-03 040005 华安宏利 3.8937 4.5137 3.8959 4.5159 -0.0022 -0.0565%
2017-11-02 040005 华安宏利 3.8959 4.5159 3.9011 4.5211 -0.0052 -0.1333%
2017-11-01 040005 华安宏利 3.9011 4.5211 3.9008 4.5208 0.0003 0.0077%
2017-10-31 040005 华安宏利 3.9008 4.5208 3.8856 4.5056 0.0152 0.3912%
2017-10-30 040005 华安宏利 3.8856 4.5056 3.8868 4.5068 -0.0012 -0.0309%
2017-10-27 040005 华安宏利 3.8868 4.5068 3.8614 4.4814 0.0254 0.6578%
2017-10-26 040005 华安宏利 3.8614 4.4814 3.8280 4.4480 0.0334 0.8725%
2017-10-25 040005 华安宏利 3.8280 4.4480 3.7968 4.4168 0.0312 0.8217%
2017-10-24 040005 华安宏利 3.7968 4.4168 3.7536 4.3736 0.0432 1.1509%
2017-10-23 040005 华安宏利 3.7536 4.3736 3.7206 4.3406 0.0330 0.8870%
2017-10-20 040005 华安宏利 3.7206 4.3406 3.7127 4.3327 0.0079 0.2128%
2017-10-19 040005 华安宏利 3.7127 4.3327 3.6917 4.3117 0.0210 0.5688%
2017-10-18 040005 华安宏利 3.6917 4.3117 3.6438 4.2638 0.0479 1.3146%
2017-10-17 040005 华安宏利 3.6438 4.2638 3.5980 4.2180 0.0458 1.2729%
2017-10-16 040005 华安宏利 3.5980 4.2180 3.6349 4.2549 -0.0369 -1.0152%
2017-10-13 040005 华安宏利 3.6349 4.2549 3.6208 4.2408 0.0141 0.3894%
2017-10-12 040005 华安宏利 3.6208 4.2408 3.6148 4.2348 0.0060 0.1660%
2017-10-11 040005 华安宏利 3.6148 4.2348 3.5893 4.2093 0.0255 0.7104%
2017-10-10 040005 华安宏利 3.5893 4.2093 3.5929 4.2129 -0.0036 -0.1002%
2017-10-09 040005 华安宏利 3.5929 4.2129 3.5393 4.1593 0.0536 1.5144%
2017-09-29 040005 华安宏利 3.5393 4.1593 3.5175 4.1375 0.0218 0.6198%
2017-09-28 040005 华安宏利 3.5175 4.1375 3.4854 4.1054 0.0321 0.9210%
2017-09-27 040005 华安宏利 3.4854 4.1054 3.4670 4.0870 0.0184 0.5307%
2017-09-26 040005 华安宏利 3.4670 4.0870 3.5013 4.1213 -0.0343 -0.9796%
2017-09-25 040005 华安宏利 3.5013 4.1213 3.5065 4.1265 -0.0052 -0.1483%
2017-09-22 040005 华安宏利 3.5065 4.1265 3.4806 4.1006 0.0259 0.7441%
2017-09-21 040005 华安宏利 3.4806 4.1006 3.4882 4.1082 -0.0076 -0.2179%
2017-09-20 040005 华安宏利 3.4882 4.1082 3.4715 4.0915 0.0167 0.4811%
2017-09-19 040005 华安宏利 3.4715 4.0915 3.4929 4.1129 -0.0214 -0.6127%
2017-09-18 040005 华安宏利 3.4929 4.1129 3.4730 4.0930 0.0199 0.5730%
2017-09-15 040005 华安宏利 3.4730 4.0930 3.4942 4.1142 -0.0212 -0.6067%
2017-09-14 040005 华安宏利 3.4942 4.1142 3.5084 4.1284 -0.0142 -0.4047%
2017-09-13 040005 华安宏利 3.5084 4.1284 3.4978 4.1178 0.0106 0.3030%
2017-09-12 040005 华安宏利 3.4978 4.1178 3.4825 4.1025 0.0153 0.4393%
2017-09-11 040005 华安宏利 3.4825 4.1025 3.4657 4.0857 0.0168 0.4848%
2017-09-08 040005 华安宏利 3.4657 4.0857 3.4755 4.0955 -0.0098 -0.2820%
2017-09-07 040005 华安宏利 3.4755 4.0955 3.5174 4.1374 -0.0419 -1.1912%
2017-09-06 040005 华安宏利 3.5174 4.1374 3.5250 4.1450 -0.0076 -0.2156%
2017-09-05 040005 华安宏利 3.5250 4.1450 3.5152 4.1352 0.0098 0.2788%
2017-09-04 040005 华安宏利 3.5152 4.1352 3.4840 4.1040 0.0312 0.8955%
2017-09-01 040005 华安宏利 3.4840 4.1040 3.4755 4.0955 0.0085 0.2446%
2017-08-31 040005 华安宏利 3.4755 4.0955 3.4909 4.1109 -0.0154 -0.4411%
2017-08-30 040005 华安宏利 3.4909 4.1109 3.4903 4.1103 0.0006 0.0172%
2017-08-29 040005 华安宏利 3.4903 4.1103 3.4943 4.1143 -0.0040 -0.1145%
2017-08-28 040005 华安宏利 3.4943 4.1143 3.4630 4.0830 0.0313 0.9038%
2017-08-25 040005 华安宏利 3.4630 4.0830 3.4244 4.0444 0.0386 1.1272%
2017-08-24 040005 华安宏利 3.4244 4.0444 3.4429 4.0629 -0.0185 -0.5373%
2017-08-23 040005 华安宏利 3.4429 4.0629 3.4406 4.0606 0.0023 0.0668%
2017-08-22 040005 华安宏利 3.4406 4.0606 3.4489 4.0689 -0.0083 -0.2407%
2017-08-21 040005 华安宏利 3.4489 4.0689 3.4354 4.0554 0.0135 0.3930%
2017-08-18 040005 华安宏利 3.4354 4.0554 3.4337 4.0537 0.0017 0.0495%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.7570 6.6798%
银行股基 0.9039 2.7000%
证券股B 1.0142 2.2998%
华安纳指100人民币 1.9010 1.2786%
180ETF 3.5543 1.2679%
华安纳指100美元现钞 0.2868 1.2354%
华安纳指100美元现汇 0.2868 1.2354%
180ETF联接 1.4673 1.1600%
证券股基 1.0325 1.1300%
华安香港 1.4560 0.8310%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合 2.5150 1.9000%
海富通风格优势混合 0.7620 1.2000%
东方核心动力混合 1.5208 1.0600%
诺安低碳 1.1520 0.7900%
工银大盘蓝筹混合 1.2970 0.7800%
工银改革股票 1.1340 0.6200%
汇丰大盘A 3.3186 0.4100%
海富通内需热点混合 1.2090 0.3300%
银河成长 1.5263 0.2500%
工银核心价值混合A 0.3432 0.2300%