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国寿安保安吉纯债半年定开债基金净值查询(004821)

今天最新净值 0.9959 0.0000 0.0000% 2017-12-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-12-25 10:10:12
近一季,国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-12-22 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2017-12-15 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.0201%
2017-12-08 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 0.9957 0.9957 0.9934 0.9934 0.0023 0.2315%
2017-12-01 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 0.9934 0.9934 0.9944 0.9944 -0.0010 -0.1006%
2017-11-24 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 0.9944 0.9944 1.0002 1.0002 -0.0058 -0.5799%
2017-11-17 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0002 1.0002 1.0042 1.0042 -0.0040 -0.3983%
2017-11-10 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0042 1.0042 1.0052 1.0052 -0.0010 -0.0995%
2017-11-03 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0052 1.0052 1.0071 1.0071 -0.0019 -0.1887%
2017-10-27 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.0099%
2017-10-20 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000%
2017-10-13 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0072 1.0072 1.0055 1.0055 0.0017 0.1691%
2017-09-29 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.0996%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安丰利混合A 1.1894 2.1400%
嘉实新能源新材料股票A 1.1808 2.0400%
嘉实新能源新材料股票C 1.1756 2.0400%
博时裕鹏纯债债券 1.0259 1.8600%
新丝路B 0.5740 1.7730%
新能B级 1.3469 1.6912%
嘉实环保低碳股票 1.5970 1.6600%
嘉实智能汽车股票 1.5120 1.6100%
煤炭B级 0.5030 1.4113%
有色800B 1.3350 1.3667%