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国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询(004818)

今天最新净值 0.9942 0.0002 0.0200% 2017-11-29
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-29 15:05:33
近一季,国寿安保目标策略混合发起A(004818)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-29 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9942 0.9942 0.9940 0.9940 0.0002 0.0200%
2017-11-28 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.2521%
2017-11-27 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9915 0.9915 0.9941 0.9941 -0.0026 -0.2615%
2017-11-24 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9941 0.9941 0.9962 0.9962 -0.0021 -0.2108%
2017-11-23 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9962 0.9962 0.9983 0.9983 -0.0021 -0.2104%
2017-11-22 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0008 1.0008 0.9983 0.9983 0.0025 0.2504%
2017-11-17 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9983 0.9983 1.0023 1.0023 -0.0040 -0.3991%
2017-11-10 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0023 1.0023 0.9989 0.9989 0.0034 0.3404%
2017-11-03 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.1200%
2017-10-27 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘房地产C 0.8219 4.5300%
天弘房地产A 0.8275 4.5200%
光大中国制造 1.4870 4.3500%
万家宏观择时 1.1127 4.0400%
广发中证全指建筑材料指数A 1.0515 3.8500%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0535 3.8500%
万家瑞兴 1.4006 3.1500%
光大事件驱动 1.0520 3.0800%
钢铁母基 0.9950 2.7900%
浙商汇金中证转型成长指数 1.0450 1.9500%
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