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国寿安保稳泰一年定开混合A基金净值查询(004772)

今天最新净值 1.0025 0.0000 0.0000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
近一季,国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-02-14 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 0.9927 0.9927 0.9854 0.9854 0.0073 0.7408%
2018-02-09 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 0.9854 0.9854 1.0094 1.0094 -0.0240 -2.3777%
2018-02-02 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0094 1.0094 1.0147 1.0147 -0.0053 -0.5223%
2018-01-26 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0147 1.0147 1.0188 1.0188 -0.0041 -0.4024%
2018-01-19 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0188 1.0188 1.0144 1.0144 0.0044 0.4338%
2018-01-12 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0144 1.0144 1.0121 1.0121 0.0023 0.2273%
2018-01-05 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0121 1.0121 1.0129 1.0129 -0.0008 -0.0790%
2017-12-31 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.0099%
2017-12-29 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2017-12-22 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0140 1.0140 1.0097 1.0097 0.0043 0.4259%
2017-12-15 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.0396%
2017-12-08 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0101 1.0101 1.0042 1.0042 0.0059 0.5875%
2017-12-01 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0042 1.0042 1.0128 1.0128 -0.0086 -0.8491%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5580 5.8824%
中国世纪人民币份额 1.4610 5.4874%
嘉实原油 1.1041 3.7493%
煤炭B基 1.4190 3.1250%
金融地B 0.6940 2.6627%
钢铁B 0.8870 2.5434%
上海改革 0.9180 2.3640%
钢铁B 1.1560 2.3009%
有色800B 1.3750 2.2305%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1030 2.1296%
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