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国寿安保安瑞纯债债券基金净值查询(004629)

今天最新净值 1.0044 0.0002 0.0200% 2017-11-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-29 15:05:33
近一季,国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-28 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0044 1.0154 1.0042 1.0152 0.0002 0.0200%
2017-11-27 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0042 1.0152 1.0040 1.0150 0.0002 0.0199%
2017-11-24 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0040 1.0150 1.0039 1.0149 0.0001 0.0100%
2017-11-23 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0039 1.0149 1.0038 1.0148 0.0001 0.0100%
2017-11-22 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0038 1.0148 1.0148 1.0148 -0.0110 -1.0840%
2017-11-21 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.0099%
2017-11-20 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.0296%
2017-11-17 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.0099%
2017-11-16 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.0099%
2017-11-15 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.0099%
2017-11-14 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000%
2017-11-13 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.0296%
2017-11-10 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.0099%
2017-11-09 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.0099%
2017-11-08 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.0099%
2017-11-07 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.0099%
2017-11-06 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.0296%
2017-11-03 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.0099%
2017-11-02 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.0099%
2017-11-01 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.0099%
2017-10-31 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.0099%
2017-10-30 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.0198%
2017-10-27 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.0099%
2017-10-26 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.0099%
2017-10-25 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.0198%
2017-10-24 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.0099%
2017-10-23 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.0198%
2017-10-20 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.0099%
2017-10-19 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.0296%
2017-10-18 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.0198%
2017-10-17 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.0494%
2017-10-16 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.0099%
2017-10-13 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.0198%
2017-10-12 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000%
2017-10-11 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.0395%
2017-10-10 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000%
2017-10-09 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0118 1.0118 1.0107 1.0107 0.0011 0.1088%
2017-09-29 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.0297%
2017-09-28 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000%
2017-09-27 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.0198%
2017-09-26 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.0198%
2017-09-25 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.0495%
2017-09-22 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.0198%
2017-09-21 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.0198%
2017-09-20 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.0198%
2017-09-19 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.0297%
2017-09-18 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.0496%
2017-09-15 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.0198%
2017-09-14 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.0595%
2017-09-13 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.0397%
2017-09-12 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.0298%
2017-09-11 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.0695%
2017-09-08 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.1393%
2017-09-01 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.0795%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 0.6780 8.6538%
军工股B 0.2800 7.6923%
钢铁B 0.8840 7.2816%
煤炭B级 0.5480 7.0313%
钢铁B 1.1430 5.9314%
1000B 0.3662 5.9300%
智能B 0.7460 5.6657%
网金融B 0.4199 5.6352%
工业4B 0.8130 5.5844%
长信利广A 1.2010 5.3500%
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