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富荣富兴纯债基金净值查询(004441)

今天最新净值 1.0104 -0.0009 -0.0900% 2017-11-29
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-29 15:05:33
  • 累计净值:1.0104
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富荣基金
  • 最近份额:2.0000亿
近一季富荣富兴纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富荣富兴纯债(004441)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-29 004441 富荣富兴纯债 1.0104 1.0104 1.0113 1.0113 -0.0009 -0.0900%
2017-11-28 004441 富荣富兴纯债 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.0494%
2017-11-27 004441 富荣富兴纯债 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.0494%
2017-11-24 004441 富荣富兴纯债 1.0123 1.0123 1.0137 1.0137 -0.0014 -0.1381%
2017-11-23 004441 富荣富兴纯债 1.0137 1.0137 1.0156 1.0156 -0.0019 -0.1871%
2017-11-22 004441 富荣富兴纯债 1.0156 1.0156 1.0181 1.0181 -0.0025 -0.2456%
2017-11-21 004441 富荣富兴纯债 1.0181 1.0181 1.0191 1.0191 -0.0010 -0.0981%
2017-11-20 004441 富荣富兴纯债 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.0294%
2017-11-17 004441 富荣富兴纯债 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.0392%
2017-11-16 004441 富荣富兴纯债 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.0196%
2017-11-15 004441 富荣富兴纯债 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.1077%
2017-11-14 004441 富荣富兴纯债 1.0211 1.0211 1.0228 1.0228 -0.0017 -0.1662%
2017-11-13 004441 富荣富兴纯债 1.0228 1.0228 1.0237 1.0237 -0.0009 -0.0879%
2017-11-10 004441 富荣富兴纯债 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.0195%
2017-11-09 004441 富荣富兴纯债 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.0391%
2017-11-08 004441 富荣富兴纯债 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.0195%
2017-11-07 004441 富荣富兴纯债 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.0390%
2017-11-06 004441 富荣富兴纯债 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.0195%
2017-11-03 004441 富荣富兴纯债 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000%
2017-11-02 004441 富荣富兴纯债 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.0098%
2017-11-01 004441 富荣富兴纯债 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.0195%
2017-10-31 004441 富荣富兴纯债 1.0252 1.0252 1.0265 1.0265 -0.0013 -0.1266%
2017-10-30 004441 富荣富兴纯债 1.0265 1.0265 1.0284 1.0284 -0.0019 -0.1848%
2017-10-27 004441 富荣富兴纯债 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.0292%
2017-10-26 004441 富荣富兴纯债 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000%
2017-10-25 004441 富荣富兴纯债 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.0194%
2017-10-24 004441 富荣富兴纯债 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.0194%
2017-10-23 004441 富荣富兴纯债 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.0486%
2017-10-20 004441 富荣富兴纯债 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.0487%
2017-10-19 004441 富荣富兴纯债 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.0487%
2017-10-18 004441 富荣富兴纯债 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.0097%
2017-10-17 004441 富荣富兴纯债 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.0681%
2017-10-16 004441 富荣富兴纯债 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000%
2017-10-13 004441 富荣富兴纯债 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000%
2017-10-12 004441 富荣富兴纯债 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.0195%
2017-10-11 004441 富荣富兴纯债 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.0389%
2017-10-10 004441 富荣富兴纯债 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.0195%
2017-10-09 004441 富荣富兴纯债 1.0274 1.0274 1.0260 1.0260 0.0014 0.1365%
2017-09-29 004441 富荣富兴纯债 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.0195%
2017-09-28 004441 富荣富兴纯债 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.0195%
2017-09-27 004441 富荣富兴纯债 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.0195%
2017-09-26 004441 富荣富兴纯债 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.0292%
2017-09-25 004441 富荣富兴纯债 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.0976%
2017-09-22 004441 富荣富兴纯债 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.0390%
2017-09-21 004441 富荣富兴纯债 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.0195%
2017-09-20 004441 富荣富兴纯债 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.0293%
2017-09-19 004441 富荣富兴纯债 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.0098%
2017-09-18 004441 富荣富兴纯债 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.0489%
2017-09-15 004441 富荣富兴纯债 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.0587%
2017-09-14 004441 富荣富兴纯债 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.0293%
2017-09-13 004441 富荣富兴纯债 1.0225 1.0225 1.0218 1.0218 0.0007 0.0685%
2017-09-12 004441 富荣富兴纯债 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.0196%
2017-09-11 004441 富荣富兴纯债 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.0980%
2017-09-08 004441 富荣富兴纯债 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.0883%
2017-09-07 004441 富荣富兴纯债 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.0392%
2017-09-06 004441 富荣富兴纯债 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.0098%
2017-09-05 004441 富荣富兴纯债 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.0196%
2017-09-04 004441 富荣富兴纯债 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.0098%
2017-09-01 004441 富荣富兴纯债 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.1080%
2017-08-31 004441 富荣富兴纯债 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.1177%
2017-08-30 004441 富荣富兴纯债 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.0490%
2017-08-29 004441 富荣富兴纯债 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.0588%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富祥纯债 1.0109 -0.0900%
富荣富兴纯债 1.0104 -0.0900%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 1.1990 4.8994%
天弘房地产C 0.8219 4.5300%
天弘房地产A 0.8275 4.5200%
光大中国制造 1.4870 4.3500%
房地产 0.9940 4.0947%
万家宏观择时 1.1127 4.0400%
南方房地产联接A 1.0281 3.8700%
南方房地产联接C 1.0270 3.8600%
广发中证全指建筑材料指数A 1.0515 3.8500%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0535 3.8500%