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国寿安保稳寿混合A基金净值查询(004405)

今天最新净值 1.0296 0.0009 0.0900% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
近一季,国寿安保稳寿混合A(004405)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.0900%
2018-02-22 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0287 1.0287 1.0219 1.0219 0.0068 0.6654%
2018-02-14 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0219 1.0219 1.0195 1.0195 0.0024 0.2354%
2018-02-13 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0195 1.0195 1.0162 1.0162 0.0033 0.3247%
2018-02-12 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0162 1.0162 1.0120 1.0120 0.0042 0.4150%
2018-02-09 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0120 1.0120 1.0203 1.0203 -0.0083 -0.8135%
2018-02-08 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0203 1.0203 1.0217 1.0217 -0.0014 -0.1370%
2018-02-07 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0217 1.0217 1.0306 1.0306 -0.0089 -0.8636%
2018-02-06 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0306 1.0306 1.0388 1.0388 -0.0082 -0.7894%
2018-02-05 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.2026%
2018-02-02 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0367 1.0367 1.0347 1.0347 0.0020 0.1933%
2018-02-01 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0347 1.0347 1.0366 1.0366 -0.0019 -0.1833%
2018-01-31 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0366 1.0366 1.0341 1.0341 0.0025 0.2418%
2018-01-30 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0341 1.0341 1.0354 1.0354 -0.0013 -0.1256%
2018-01-29 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0354 1.0354 1.0410 1.0410 -0.0056 -0.5379%
2018-01-26 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.0577%
2018-01-25 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0404 1.0404 1.0430 1.0430 -0.0026 -0.2493%
2018-01-24 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0430 1.0430 1.0438 1.0438 -0.0008 -0.0766%
2018-01-23 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0438 1.0438 1.0421 1.0421 0.0017 0.1631%
2018-01-22 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0421 1.0421 1.0386 1.0386 0.0035 0.3370%
2018-01-19 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.0289%
2018-01-18 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0383 1.0383 1.0355 1.0355 0.0028 0.2704%
2018-01-17 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0355 1.0355 1.0376 1.0376 -0.0021 -0.2024%
2018-01-16 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0376 1.0376 1.0361 1.0361 0.0015 0.1448%
2018-01-15 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.1353%
2018-01-12 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0347 1.0347 1.0334 1.0334 0.0013 0.1258%
2018-01-11 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0334 1.0334 1.0340 1.0340 -0.0006 -0.0580%
2018-01-10 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.0871%
2018-01-09 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0331 1.0331 1.0309 1.0309 0.0022 0.2134%
2018-01-08 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.0777%
2018-01-05 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.1067%
2018-01-04 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.0776%
2018-01-03 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.0680%
2018-01-02 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0297 1.0297 1.0263 1.0263 0.0034 0.3313%
2017-12-31 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.0292%
2017-12-29 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.1300%
2017-12-28 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0247 1.0247 1.0231 1.0231 0.0016 0.1564%
2017-12-27 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0231 1.0231 1.0283 1.0283 -0.0052 -0.5057%
2017-12-26 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.0973%
2017-12-25 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0273 1.0273 1.0281 1.0281 -0.0008 -0.0778%
2017-12-22 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0281 1.0281 1.0291 1.0291 -0.0010 -0.0972%
2017-12-21 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0291 1.0291 1.0249 1.0249 0.0042 0.4098%
2017-12-20 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.0195%
2017-12-19 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0247 1.0247 1.0206 1.0206 0.0041 0.4017%
2017-12-18 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0206 1.0206 1.0189 1.0189 0.0017 0.1668%
2017-12-15 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0189 1.0189 1.0227 1.0227 -0.0038 -0.3716%
2017-12-14 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.0977%
2017-12-13 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0237 1.0237 1.0209 1.0209 0.0028 0.2743%
2017-12-12 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0209 1.0209 1.0237 1.0237 -0.0028 -0.2735%
2017-12-11 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0237 1.0237 1.0183 1.0183 0.0054 0.5303%
2017-12-08 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0183 1.0183 1.0154 1.0154 0.0029 0.2856%
2017-12-07 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0154 1.0154 1.0182 1.0182 -0.0028 -0.2750%
2017-12-06 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.0393%
2017-12-05 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0178 1.0178 1.0197 1.0197 -0.0019 -0.1863%
2017-12-04 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0197 1.0197 1.0181 1.0181 0.0016 0.1572%
2017-12-01 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0181 1.0181 1.0170 1.0170 0.0011 0.1082%
2017-11-30 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0170 1.0170 1.0201 1.0201 -0.0031 -0.3039%
2017-11-29 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.0490%
2017-11-28 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0196 1.0196 1.0174 1.0174 0.0022 0.2162%
2017-11-27 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0174 1.0174 1.0225 1.0225 -0.0051 -0.4988%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5580 5.8824%
中国世纪人民币份额 1.4610 5.4874%
嘉实原油 1.1041 3.7493%
煤炭B基 1.4190 3.1250%
金融地B 0.6940 2.6627%
钢铁B 0.8870 2.5434%
上海改革 0.9180 2.3640%
钢铁B 1.1560 2.3009%
有色800B 1.3750 2.2305%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1030 2.1296%
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