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国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询(004319)

今天最新净值 1.0320 0.0010 0.1000% 2017-12-29
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-12-29 15:05:33
近一季,国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-12-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.1000%
2017-12-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971%
2017-12-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0300 1.0300 1.0330 1.0330 -0.0030 -0.2904%
2017-12-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969%
2017-12-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968%
2017-12-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969%
2017-12-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.2915%
2017-12-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971%
2017-12-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.1946%
2017-12-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0280 1.0280 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.1942%
2017-12-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1938%
2017-12-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968%
2017-12-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969%
2017-12-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.1934%
2017-12-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.1938%
2017-12-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.2915%
2017-12-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971%
2017-12-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972%
2017-12-05 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971%
2017-12-04 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.2921%
2017-12-01 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.1951%
2017-11-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975%
2017-11-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1946%
2017-11-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974%
2017-11-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 1.0330 1.0330 -0.0060 -0.5808%
2017-11-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0330 1.0330 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.3857%
2017-11-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0370 1.0370 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.5753%
2017-11-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.3820%
2017-11-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.1914%
2017-11-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.3842%
2017-11-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0410 1.0410 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.1918%
2017-11-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.2885%
2017-11-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0400 1.0400 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.2876%
2017-11-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 1.0460 1.0460 -0.0030 -0.2868%
2017-11-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957%
2017-11-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.1918%
2017-11-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.1921%
2017-11-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0410 1.0410 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.1918%
2017-11-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960%
2017-11-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.3854%
2017-11-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964%
2017-11-02 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0370 1.0370 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.1925%
2017-11-01 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963%
2017-10-31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962%
2017-10-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963%
2017-10-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-10-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964%
2017-10-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965%
2017-10-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000%
2017-10-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966%
2017-10-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965%
2017-10-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0360 1.0360 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.1927%
2017-10-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.1931%
2017-10-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000%
2017-10-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964%
2017-10-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.1932%
2017-10-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000%
2017-10-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000%
2017-10-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967%
2017-10-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.4859%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.3301 3.2854%
信息安B 0.6150 3.0151%
医疗B 0.9241 2.7920%
体育B 0.7530 2.7285%
养老B 0.5600 2.5641%
智能B 0.6790 2.4133%
工业4B 0.7250 2.2567%
环保B端 0.4188 2.1962%
互联B级 0.6008 2.1248%
SW医药B 0.8705 1.8248%
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