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国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询(004318)

今天最新净值 1.0340 0.0010 0.1000% 2017-12-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-12-29 10:30:21
近一季,国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金累计收益率0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-12-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.1000%
2017-12-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0330 1.0330 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.2896%
2017-12-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966%
2017-12-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965%
2017-12-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966%
2017-12-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.2907%
2017-12-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968%
2017-12-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.1940%
2017-12-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.1936%
2017-12-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0330 1.0330 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.2896%
2017-12-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000%
2017-12-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966%
2017-12-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0350 1.0350 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.1929%
2017-12-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.1932%
2017-12-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.2907%
2017-12-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968%
2017-12-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969%
2017-12-05 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.0968%
2017-12-04 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.2913%
2017-12-01 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.1946%
2017-11-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0972%
2017-11-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1940%
2017-11-28 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971%
2017-11-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0300 1.0300 1.0360 1.0360 -0.0060 -0.5792%
2017-11-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0360 1.0360 1.0400 1.0400 -0.0040 -0.3846%
2017-11-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0400 1.0400 1.0460 1.0460 -0.0060 -0.5736%
2017-11-22 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 1.0500 1.0500 -0.0040 -0.3810%
2017-11-21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.1908%
2017-11-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.3831%
2017-11-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0440 1.0440 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.1912%
2017-11-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.2876%
2017-11-15 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0430 1.0430 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.1914%
2017-11-14 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0450 1.0450 1.0490 1.0490 -0.0040 -0.3813%
2017-11-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954%
2017-11-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.1912%
2017-11-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.1916%
2017-11-08 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0440 1.0440 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.1912%
2017-11-07 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957%
2017-11-06 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.3842%
2017-11-03 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962%
2017-11-02 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.0961%
2017-11-01 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000%
2017-10-31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000%
2017-10-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000%
2017-10-27 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000%
2017-10-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962%
2017-10-25 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962%
2017-10-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963%
2017-10-23 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-10-20 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962%
2017-10-19 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1921%
2017-10-18 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.1925%
2017-10-17 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000%
2017-10-16 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000%
2017-10-13 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963%
2017-10-12 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964%
2017-10-11 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0963%
2017-10-10 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964%
2017-10-09 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.4845%
2017-09-29 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 1.4600 6.1047%
民生鑫丰债券C 1.1357 5.0900%
钢铁B 1.0290 3.8345%
有色金属 0.9429 3.4449%
南方有色金属联接A 0.9377 3.3300%
南方有色金属联接C 0.9366 3.3300%
煤炭B基 1.4010 3.3186%
酒分级 1.3310 3.1800%
交银股息优化混合 1.1134 2.5900%
创金合信资源主题A 1.2278 2.5600%
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