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国寿安保稳信混合C基金净值查询(004302)

今天最新净值 1.0452 -0.0008 -0.0800% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保稳信混合C(004302)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 004302 国寿安保稳信混合C 1.0452 1.0552 1.0460 1.0560 -0.0008 -0.0800%
2017-11-23 004302 国寿安保稳信混合C 1.0460 1.0560 1.0501 1.0601 -0.0041 -0.3904%
2017-11-22 004302 国寿安保稳信混合C 1.0501 1.0601 1.0499 1.0599 0.0002 0.0190%
2017-11-21 004302 国寿安保稳信混合C 1.0499 1.0599 1.0478 1.0578 0.0021 0.2004%
2017-11-20 004302 国寿安保稳信混合C 1.0478 1.0578 1.0457 1.0557 0.0021 0.2008%
2017-11-17 004302 国寿安保稳信混合C 1.0457 1.0557 1.0448 1.0548 0.0009 0.0861%
2017-11-16 004302 国寿安保稳信混合C 1.0448 1.0548 1.0440 1.0540 0.0008 0.0766%
2017-11-15 004302 国寿安保稳信混合C 1.0440 1.0540 1.0460 1.0560 -0.0020 -0.1912%
2017-11-14 004302 国寿安保稳信混合C 1.0460 1.0560 1.0475 1.0575 -0.0015 -0.1432%
2017-11-13 004302 国寿安保稳信混合C 1.0475 1.0575 1.0460 1.0560 0.0015 0.1434%
2017-11-10 004302 国寿安保稳信混合C 1.0460 1.0560 1.0465 1.0565 -0.0005 -0.0478%
2017-11-09 004302 国寿安保稳信混合C 1.0465 1.0565 1.0451 1.0551 0.0014 0.1340%
2017-11-08 004302 国寿安保稳信混合C 1.0451 1.0551 1.0459 1.0559 -0.0008 -0.0765%
2017-11-07 004302 国寿安保稳信混合C 1.0459 1.0559 1.0449 1.0549 0.0010 0.0957%
2017-11-06 004302 国寿安保稳信混合C 1.0449 1.0549 1.0438 1.0538 0.0011 0.1054%
2017-11-03 004302 国寿安保稳信混合C 1.0438 1.0538 1.0426 1.0526 0.0012 0.1151%
2017-11-02 004302 国寿安保稳信混合C 1.0426 1.0526 1.0423 1.0523 0.0003 0.0288%
2017-11-01 004302 国寿安保稳信混合C 1.0423 1.0523 1.0433 1.0533 -0.0010 -0.0958%
2017-10-31 004302 国寿安保稳信混合C 1.0433 1.0533 1.0442 1.0542 -0.0009 -0.0862%
2017-10-30 004302 国寿安保稳信混合C 1.0442 1.0542 1.0436 1.0536 0.0006 0.0575%
2017-10-27 004302 国寿安保稳信混合C 1.0436 1.0536 1.0420 1.0520 0.0016 0.1536%
2017-10-26 004302 国寿安保稳信混合C 1.0420 1.0520 1.0442 1.0542 -0.0022 -0.2107%
2017-10-25 004302 国寿安保稳信混合C 1.0442 1.0542 1.0449 1.0549 -0.0007 -0.0670%
2017-10-24 004302 国寿安保稳信混合C 1.0449 1.0549 1.0436 1.0536 0.0013 0.1246%
2017-10-23 004302 国寿安保稳信混合C 1.0436 1.0536 1.0441 1.0541 -0.0005 -0.0479%
2017-10-20 004302 国寿安保稳信混合C 1.0441 1.0541 1.0447 1.0547 -0.0006 -0.0574%
2017-10-19 004302 国寿安保稳信混合C 1.0447 1.0547 1.0439 1.0539 0.0008 0.0766%
2017-10-18 004302 国寿安保稳信混合C 1.0439 1.0539 1.0411 1.0511 0.0028 0.2689%
2017-10-17 004302 国寿安保稳信混合C 1.0411 1.0511 1.0412 1.0512 -0.0001 -0.0096%
2017-10-16 004302 国寿安保稳信混合C 1.0412 1.0512 1.0405 1.0505 0.0007 0.0673%
2017-10-13 004302 国寿安保稳信混合C 1.0405 1.0505 1.0410 1.0510 -0.0005 -0.0480%
2017-10-12 004302 国寿安保稳信混合C 1.0410 1.0510 1.0405 1.0505 0.0005 0.0481%
2017-10-11 004302 国寿安保稳信混合C 1.0405 1.0505 1.0398 1.0498 0.0007 0.0673%
2017-10-10 004302 国寿安保稳信混合C 1.0398 1.0498 1.0389 1.0489 0.0009 0.0866%
2017-10-09 004302 国寿安保稳信混合C 1.0389 1.0489 1.0368 1.0468 0.0021 0.2025%
2017-09-29 004302 国寿安保稳信混合C 1.0368 1.0468 1.0367 1.0467 0.0001 0.0096%
2017-09-28 004302 国寿安保稳信混合C 1.0367 1.0467 1.0361 1.0461 0.0006 0.0579%
2017-09-27 004302 国寿安保稳信混合C 1.0361 1.0461 1.0371 1.0471 -0.0010 -0.0964%
2017-09-26 004302 国寿安保稳信混合C 1.0371 1.0471 1.0374 1.0474 -0.0003 -0.0289%
2017-09-25 004302 国寿安保稳信混合C 1.0374 1.0474 1.0356 1.0456 0.0018 0.1738%
2017-09-22 004302 国寿安保稳信混合C 1.0356 1.0456 1.0348 1.0448 0.0008 0.0773%
2017-09-21 004302 国寿安保稳信混合C 1.0348 1.0448 1.0326 1.0426 0.0022 0.2131%
2017-09-20 004302 国寿安保稳信混合C 1.0326 1.0426 1.0320 1.0420 0.0006 0.0581%
2017-09-19 004302 国寿安保稳信混合C 1.0320 1.0420 1.0319 1.0419 0.0001 0.0097%
2017-09-18 004302 国寿安保稳信混合C 1.0319 1.0419 1.0314 1.0414 0.0005 0.0485%
2017-09-15 004302 国寿安保稳信混合C 1.0314 1.0414 1.0323 1.0423 -0.0009 -0.0872%
2017-09-14 004302 国寿安保稳信混合C 1.0323 1.0423 1.0332 1.0432 -0.0009 -0.0871%
2017-09-13 004302 国寿安保稳信混合C 1.0332 1.0432 1.0336 1.0436 -0.0004 -0.0387%
2017-09-12 004302 国寿安保稳信混合C 1.0336 1.0436 1.0332 1.0432 0.0004 0.0387%
2017-09-11 004302 国寿安保稳信混合C 1.0332 1.0432 1.0326 1.0426 0.0006 0.0581%
2017-09-08 004302 国寿安保稳信混合C 1.0326 1.0426 1.0321 1.0421 0.0005 0.0484%
2017-09-07 004302 国寿安保稳信混合C 1.0321 1.0421 1.0322 1.0422 -0.0001 -0.0097%
2017-09-06 004302 国寿安保稳信混合C 1.0322 1.0422 1.0325 1.0425 -0.0003 -0.0291%
2017-09-05 004302 国寿安保稳信混合C 1.0325 1.0425 1.0312 1.0412 0.0013 0.1261%
2017-09-04 004302 国寿安保稳信混合C 1.0312 1.0412 1.0297 1.0397 0.0015 0.1457%
2017-09-01 004302 国寿安保稳信混合C 1.0297 1.0397 1.0307 1.0407 -0.0010 -0.0970%
2017-08-31 004302 国寿安保稳信混合C 1.0307 1.0407 1.0315 1.0415 -0.0008 -0.0776%
2017-08-30 004302 国寿安保稳信混合C 1.0315 1.0415 1.0327 1.0427 -0.0012 -0.1162%
2017-08-29 004302 国寿安保稳信混合C 1.0327 1.0427 1.0310 1.0410 0.0017 0.1649%
2017-08-28 004302 国寿安保稳信混合C 1.0310 1.0410 1.0305 1.0405 0.0005 0.0485%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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