基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)

今天最新净值 1.0460 -0.0007 -0.0700% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保稳信混合A(004301)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 004301 国寿安保稳信混合A 1.0460 1.0560 1.0467 1.0567 -0.0007 -0.0700%
2017-11-23 004301 国寿安保稳信混合A 1.0467 1.0567 1.0508 1.0608 -0.0041 -0.3902%
2017-11-22 004301 国寿安保稳信混合A 1.0508 1.0608 1.0506 1.0606 0.0002 0.0190%
2017-11-21 004301 国寿安保稳信混合A 1.0506 1.0606 1.0486 1.0586 0.0020 0.1907%
2017-11-20 004301 国寿安保稳信混合A 1.0486 1.0586 1.0464 1.0564 0.0022 0.2102%
2017-11-17 004301 国寿安保稳信混合A 1.0464 1.0564 1.0455 1.0555 0.0009 0.0861%
2017-11-16 004301 国寿安保稳信混合A 1.0455 1.0555 1.0447 1.0547 0.0008 0.0766%
2017-11-15 004301 国寿安保稳信混合A 1.0447 1.0547 1.0467 1.0567 -0.0020 -0.1911%
2017-11-14 004301 国寿安保稳信混合A 1.0467 1.0567 1.0483 1.0583 -0.0016 -0.1526%
2017-11-13 004301 国寿安保稳信混合A 1.0483 1.0583 1.0467 1.0567 0.0016 0.1529%
2017-11-10 004301 国寿安保稳信混合A 1.0467 1.0567 1.0472 1.0572 -0.0005 -0.0477%
2017-11-09 004301 国寿安保稳信混合A 1.0472 1.0572 1.0458 1.0558 0.0014 0.1339%
2017-11-08 004301 国寿安保稳信混合A 1.0458 1.0558 1.0466 1.0566 -0.0008 -0.0764%
2017-11-07 004301 国寿安保稳信混合A 1.0466 1.0566 1.0456 1.0556 0.0010 0.0956%
2017-11-06 004301 国寿安保稳信混合A 1.0456 1.0556 1.0445 1.0545 0.0011 0.1053%
2017-11-03 004301 国寿安保稳信混合A 1.0445 1.0545 1.0433 1.0533 0.0012 0.1150%
2017-11-02 004301 国寿安保稳信混合A 1.0433 1.0533 1.0429 1.0529 0.0004 0.0384%
2017-11-01 004301 国寿安保稳信混合A 1.0429 1.0529 1.0440 1.0540 -0.0011 -0.1054%
2017-10-31 004301 国寿安保稳信混合A 1.0440 1.0540 1.0449 1.0549 -0.0009 -0.0861%
2017-10-30 004301 国寿安保稳信混合A 1.0449 1.0549 1.0442 1.0542 0.0007 0.0670%
2017-10-27 004301 国寿安保稳信混合A 1.0442 1.0542 1.0427 1.0527 0.0015 0.1439%
2017-10-26 004301 国寿安保稳信混合A 1.0427 1.0527 1.0449 1.0549 -0.0022 -0.2105%
2017-10-25 004301 国寿安保稳信混合A 1.0449 1.0549 1.0456 1.0556 -0.0007 -0.0669%
2017-10-24 004301 国寿安保稳信混合A 1.0456 1.0556 1.0443 1.0543 0.0013 0.1245%
2017-10-23 004301 国寿安保稳信混合A 1.0443 1.0543 1.0448 1.0548 -0.0005 -0.0479%
2017-10-20 004301 国寿安保稳信混合A 1.0448 1.0548 1.0454 1.0554 -0.0006 -0.0574%
2017-10-19 004301 国寿安保稳信混合A 1.0454 1.0554 1.0445 1.0545 0.0009 0.0862%
2017-10-18 004301 国寿安保稳信混合A 1.0445 1.0545 1.0417 1.0517 0.0028 0.2688%
2017-10-17 004301 国寿安保稳信混合A 1.0417 1.0517 1.0418 1.0518 -0.0001 -0.0096%
2017-10-16 004301 国寿安保稳信混合A 1.0418 1.0518 1.0412 1.0512 0.0006 0.0576%
2017-10-13 004301 国寿安保稳信混合A 1.0412 1.0512 1.0416 1.0516 -0.0004 -0.0384%
2017-10-12 004301 国寿安保稳信混合A 1.0416 1.0516 1.0412 1.0512 0.0004 0.0384%
2017-10-11 004301 国寿安保稳信混合A 1.0412 1.0512 1.0404 1.0504 0.0008 0.0769%
2017-10-10 004301 国寿安保稳信混合A 1.0404 1.0504 1.0396 1.0496 0.0008 0.0770%
2017-10-09 004301 国寿安保稳信混合A 1.0396 1.0496 1.0373 1.0473 0.0023 0.2217%
2017-09-29 004301 国寿安保稳信混合A 1.0373 1.0473 1.0373 1.0473 0.0000 0.0000%
2017-09-28 004301 国寿安保稳信混合A 1.0373 1.0473 1.0366 1.0466 0.0007 0.0675%
2017-09-27 004301 国寿安保稳信混合A 1.0366 1.0466 1.0376 1.0476 -0.0010 -0.0964%
2017-09-26 004301 国寿安保稳信混合A 1.0376 1.0476 1.0380 1.0480 -0.0004 -0.0385%
2017-09-25 004301 国寿安保稳信混合A 1.0380 1.0480 1.0362 1.0462 0.0018 0.1737%
2017-09-22 004301 国寿安保稳信混合A 1.0362 1.0462 1.0353 1.0453 0.0009 0.0869%
2017-09-21 004301 国寿安保稳信混合A 1.0353 1.0453 1.0332 1.0432 0.0021 0.2033%
2017-09-20 004301 国寿安保稳信混合A 1.0332 1.0432 1.0326 1.0426 0.0006 0.0581%
2017-09-19 004301 国寿安保稳信混合A 1.0326 1.0426 1.0324 1.0424 0.0002 0.0194%
2017-09-18 004301 国寿安保稳信混合A 1.0324 1.0424 1.0319 1.0419 0.0005 0.0485%
2017-09-15 004301 国寿安保稳信混合A 1.0319 1.0419 1.0328 1.0428 -0.0009 -0.0871%
2017-09-14 004301 国寿安保稳信混合A 1.0328 1.0428 1.0337 1.0437 -0.0009 -0.0871%
2017-09-13 004301 国寿安保稳信混合A 1.0337 1.0437 1.0341 1.0441 -0.0004 -0.0387%
2017-09-12 004301 国寿安保稳信混合A 1.0341 1.0441 1.0337 1.0437 0.0004 0.0387%
2017-09-11 004301 国寿安保稳信混合A 1.0337 1.0437 1.0331 1.0431 0.0006 0.0581%
2017-09-08 004301 国寿安保稳信混合A 1.0331 1.0431 1.0326 1.0426 0.0005 0.0484%
2017-09-07 004301 国寿安保稳信混合A 1.0326 1.0426 1.0327 1.0427 -0.0001 -0.0097%
2017-09-06 004301 国寿安保稳信混合A 1.0327 1.0427 1.0330 1.0430 -0.0003 -0.0290%
2017-09-05 004301 国寿安保稳信混合A 1.0330 1.0430 1.0317 1.0417 0.0013 0.1260%
2017-09-04 004301 国寿安保稳信混合A 1.0317 1.0417 1.0302 1.0402 0.0015 0.1456%
2017-09-01 004301 国寿安保稳信混合A 1.0302 1.0402 1.0312 1.0412 -0.0010 -0.0970%
2017-08-31 004301 国寿安保稳信混合A 1.0312 1.0412 1.0320 1.0420 -0.0008 -0.0775%
2017-08-30 004301 国寿安保稳信混合A 1.0320 1.0420 1.0332 1.0432 -0.0012 -0.1161%
2017-08-29 004301 国寿安保稳信混合A 1.0332 1.0432 1.0315 1.0415 0.0017 0.1648%
2017-08-28 004301 国寿安保稳信混合A 1.0315 1.0415 1.0310 1.0410 0.0005 0.0485%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
国寿安保稳信混合A基金动态