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国寿安保稳荣混合A基金净值查询(004279)

今天最新净值 1.0441 -0.0011 -0.1100% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保稳荣混合A(004279)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0441 1.0641 1.0452 1.0652 -0.0011 -0.1100%
2017-11-23 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0452 1.0652 1.0479 1.0679 -0.0027 -0.2577%
2017-11-22 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0479 1.0679 1.0469 1.0669 0.0010 0.0955%
2017-11-21 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0469 1.0669 1.0461 1.0661 0.0008 0.0765%
2017-11-20 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0461 1.0661 1.0432 1.0632 0.0029 0.2780%
2017-11-17 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0432 1.0632 1.0425 1.0625 0.0007 0.0671%
2017-11-16 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0425 1.0625 1.0420 1.0620 0.0005 0.0480%
2017-11-15 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0420 1.0620 1.0428 1.0628 -0.0008 -0.0767%
2017-11-14 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0428 1.0628 1.0444 1.0644 -0.0016 -0.1532%
2017-11-13 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0444 1.0644 1.0428 1.0628 0.0016 0.1534%
2017-11-10 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0428 1.0628 1.0440 1.0640 -0.0012 -0.1149%
2017-11-09 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0440 1.0640 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000%
2017-11-08 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0440 1.0640 1.0449 1.0649 -0.0009 -0.0861%
2017-11-07 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0449 1.0649 1.0440 1.0640 0.0009 0.0862%
2017-11-06 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0440 1.0640 1.0438 1.0638 0.0002 0.0192%
2017-11-03 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0438 1.0638 1.0431 1.0631 0.0007 0.0671%
2017-11-02 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0431 1.0631 1.0430 1.0630 0.0001 0.0096%
2017-11-01 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0430 1.0630 1.0437 1.0637 -0.0007 -0.0671%
2017-10-31 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0437 1.0637 1.0448 1.0648 -0.0011 -0.1053%
2017-10-30 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0448 1.0648 1.0437 1.0637 0.0011 0.1054%
2017-10-27 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0437 1.0637 1.0421 1.0621 0.0016 0.1535%
2017-10-26 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0421 1.0621 1.0437 1.0637 -0.0016 -0.1533%
2017-10-25 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0437 1.0637 1.0440 1.0640 -0.0003 -0.0287%
2017-10-24 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0440 1.0640 1.0429 1.0629 0.0011 0.1055%
2017-10-23 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0429 1.0629 1.0435 1.0635 -0.0006 -0.0575%
2017-10-20 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0435 1.0635 1.0445 1.0645 -0.0010 -0.0957%
2017-10-19 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0445 1.0645 1.0433 1.0633 0.0012 0.1150%
2017-10-18 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0433 1.0633 1.0409 1.0609 0.0024 0.2306%
2017-10-17 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0409 1.0609 1.0417 1.0617 -0.0008 -0.0768%
2017-10-16 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0417 1.0617 1.0407 1.0607 0.0010 0.0961%
2017-10-13 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0407 1.0607 1.0414 1.0614 -0.0007 -0.0672%
2017-10-12 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0414 1.0614 1.0416 1.0616 -0.0002 -0.0192%
2017-10-11 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0416 1.0616 1.0408 1.0608 0.0008 0.0769%
2017-10-10 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0408 1.0608 1.0397 1.0597 0.0011 0.1058%
2017-10-09 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0397 1.0597 1.0375 1.0575 0.0022 0.2120%
2017-09-29 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0375 1.0575 1.0378 1.0578 -0.0003 -0.0289%
2017-09-28 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0378 1.0578 1.0373 1.0573 0.0005 0.0482%
2017-09-27 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0373 1.0573 1.0382 1.0582 -0.0009 -0.0867%
2017-09-26 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0382 1.0582 1.0386 1.0586 -0.0004 -0.0385%
2017-09-25 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0386 1.0586 1.0363 1.0563 0.0023 0.2219%
2017-09-22 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0363 1.0563 1.0356 1.0556 0.0007 0.0676%
2017-09-21 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0356 1.0556 1.0335 1.0535 0.0021 0.2032%
2017-09-20 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0335 1.0535 1.0333 1.0533 0.0002 0.0194%
2017-09-19 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0333 1.0533 1.0328 1.0528 0.0005 0.0484%
2017-09-18 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0328 1.0528 1.0331 1.0531 -0.0003 -0.0290%
2017-09-15 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0331 1.0531 1.0339 1.0539 -0.0008 -0.0774%
2017-09-14 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0339 1.0539 1.0346 1.0546 -0.0007 -0.0677%
2017-09-13 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0346 1.0546 1.0347 1.0547 -0.0001 -0.0097%
2017-09-12 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0347 1.0547 1.0341 1.0541 0.0006 0.0580%
2017-09-11 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0341 1.0541 1.0334 1.0534 0.0007 0.0677%
2017-09-08 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0334 1.0534 1.0333 1.0533 0.0001 0.0097%
2017-09-07 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0333 1.0533 1.0333 1.0533 0.0000 0.0000%
2017-09-06 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0333 1.0533 1.0338 1.0538 -0.0005 -0.0484%
2017-09-05 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0338 1.0538 1.0323 1.0523 0.0015 0.1453%
2017-09-04 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0323 1.0523 1.0305 1.0505 0.0018 0.1747%
2017-09-01 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0305 1.0505 1.0316 1.0516 -0.0011 -0.1066%
2017-08-31 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0316 1.0516 1.0327 1.0527 -0.0011 -0.1065%
2017-08-30 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0327 1.0527 1.0339 1.0539 -0.0012 -0.1161%
2017-08-29 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0339 1.0539 1.0333 1.0533 0.0006 0.0581%
2017-08-28 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0333 1.0533 1.0338 1.0538 -0.0005 -0.0484%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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