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国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)

今天最新净值 1.0402 -0.0006 -0.0600% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0402 1.0602 1.0408 1.0608 -0.0006 -0.0600%
2017-11-23 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0408 1.0608 1.0508 1.0708 -0.0100 -0.9517%
2017-11-22 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0508 1.0708 1.0542 1.0742 -0.0034 -0.3225%
2017-11-21 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0542 1.0742 1.0499 1.0699 0.0043 0.4096%
2017-11-20 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0499 1.0699 1.0460 1.0660 0.0039 0.3728%
2017-11-17 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0460 1.0660 1.0476 1.0676 -0.0016 -0.1527%
2017-11-16 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0476 1.0676 1.0450 1.0650 0.0026 0.2488%
2017-11-15 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0450 1.0650 1.0470 1.0670 -0.0020 -0.1910%
2017-11-14 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0470 1.0670 1.0505 1.0705 -0.0035 -0.3332%
2017-11-13 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0505 1.0705 1.0479 1.0679 0.0026 0.2481%
2017-11-10 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0479 1.0679 1.0448 1.0648 0.0031 0.2967%
2017-11-09 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0448 1.0648 1.0430 1.0630 0.0018 0.1726%
2017-11-08 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0430 1.0630 1.0432 1.0632 -0.0002 -0.0192%
2017-11-07 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0432 1.0632 1.0418 1.0618 0.0014 0.1344%
2017-11-06 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0418 1.0618 1.0387 1.0587 0.0031 0.2984%
2017-11-03 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0387 1.0587 1.0403 1.0603 -0.0016 -0.1538%
2017-11-02 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0403 1.0603 1.0420 1.0620 -0.0017 -0.1631%
2017-11-01 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0420 1.0620 1.0427 1.0627 -0.0007 -0.0671%
2017-10-31 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0427 1.0627 1.0429 1.0629 -0.0002 -0.0192%
2017-10-30 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0429 1.0629 1.0436 1.0636 -0.0007 -0.0671%
2017-10-27 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0436 1.0636 1.0420 1.0620 0.0016 0.1536%
2017-10-26 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0420 1.0620 1.0430 1.0630 -0.0010 -0.0959%
2017-10-25 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0430 1.0630 1.0414 1.0614 0.0016 0.1536%
2017-10-24 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0414 1.0614 1.0396 1.0596 0.0018 0.1731%
2017-10-23 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0396 1.0596 1.0387 1.0587 0.0009 0.0866%
2017-10-20 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0387 1.0587 1.0386 1.0586 0.0001 0.0096%
2017-10-19 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0386 1.0586 1.0394 1.0594 -0.0008 -0.0770%
2017-10-18 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0394 1.0594 1.0363 1.0563 0.0031 0.2991%
2017-10-17 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0363 1.0563 1.0362 1.0562 0.0001 0.0097%
2017-10-16 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0362 1.0562 1.0374 1.0574 -0.0012 -0.1157%
2017-10-13 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0374 1.0574 1.0365 1.0565 0.0009 0.0868%
2017-10-12 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0365 1.0565 1.0366 1.0566 -0.0001 -0.0096%
2017-10-11 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0366 1.0566 1.0357 1.0557 0.0009 0.0869%
2017-10-10 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0357 1.0557 1.0346 1.0546 0.0011 0.1063%
2017-10-09 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0346 1.0546 1.0308 1.0508 0.0038 0.3686%
2017-09-29 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0308 1.0508 1.0293 1.0493 0.0015 0.1457%
2017-09-28 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0293 1.0493 1.0286 1.0486 0.0007 0.0681%
2017-09-27 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0286 1.0486 1.0275 1.0475 0.0011 0.1071%
2017-09-26 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 1.0275 1.0475 0.0000 0.0000%
2017-09-25 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 1.0280 1.0480 -0.0005 -0.0486%
2017-09-22 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0280 1.0480 1.0270 1.0470 0.0010 0.0974%
2017-09-21 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0270 1.0470 1.0269 1.0469 0.0001 0.0097%
2017-09-20 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0269 1.0469 1.0259 1.0459 0.0010 0.0975%
2017-09-19 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0259 1.0459 1.0269 1.0469 -0.0010 -0.0974%
2017-09-18 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0269 1.0469 1.0251 1.0451 0.0018 0.1756%
2017-09-15 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0251 1.0451 1.0255 1.0455 -0.0004 -0.0390%
2017-09-14 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0255 1.0455 1.0259 1.0459 -0.0004 -0.0390%
2017-09-13 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0259 1.0459 1.0250 1.0450 0.0009 0.0878%
2017-09-12 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0250 1.0450 1.0246 1.0446 0.0004 0.0390%
2017-09-11 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0246 1.0446 1.0232 1.0432 0.0014 0.1368%
2017-09-08 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0232 1.0432 1.0233 1.0433 -0.0001 -0.0098%
2017-09-07 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0233 1.0433 1.0242 1.0442 -0.0009 -0.0879%
2017-09-06 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0242 1.0442 1.0249 1.0449 -0.0007 -0.0683%
2017-09-05 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0249 1.0449 1.0234 1.0434 0.0015 0.1466%
2017-09-04 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0234 1.0434 1.0221 1.0421 0.0013 0.1272%
2017-09-01 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0221 1.0421 1.0220 1.0420 0.0001 0.0098%
2017-08-31 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0220 1.0420 1.0231 1.0431 -0.0011 -0.1075%
2017-08-30 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0231 1.0431 1.0236 1.0436 -0.0005 -0.0488%
2017-08-29 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0236 1.0436 1.0235 1.0435 0.0001 0.0098%
2017-08-28 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0235 1.0435 1.0224 1.0424 0.0011 0.1076%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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