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国寿安保稳嘉混合A基金净值查询(004258)

今天最新净值 1.0416 -0.0099 -0.9400% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-23 15:05:33
近一季,国寿安保稳嘉混合A(004258)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0416 1.0616 1.0515 1.0715 -0.0099 -0.9400%
2017-11-22 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0515 1.0715 1.0549 1.0749 -0.0034 -0.3223%
2017-11-21 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0549 1.0749 1.0506 1.0706 0.0043 0.4093%
2017-11-20 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0506 1.0706 1.0468 1.0668 0.0038 0.3630%
2017-11-17 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0468 1.0668 1.0483 1.0683 -0.0015 -0.1431%
2017-11-16 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0483 1.0683 1.0457 1.0657 0.0026 0.2486%
2017-11-15 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0457 1.0657 1.0477 1.0677 -0.0020 -0.1909%
2017-11-14 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0477 1.0677 1.0512 1.0712 -0.0035 -0.3330%
2017-11-13 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0512 1.0712 1.0486 1.0686 0.0026 0.2479%
2017-11-10 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0486 1.0686 1.0455 1.0655 0.0031 0.2965%
2017-11-09 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0455 1.0655 1.0437 1.0637 0.0018 0.1725%
2017-11-08 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0437 1.0637 1.0439 1.0639 -0.0002 -0.0192%
2017-11-07 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0439 1.0639 1.0425 1.0625 0.0014 0.1343%
2017-11-06 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0425 1.0625 1.0394 1.0594 0.0031 0.2982%
2017-11-03 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0394 1.0594 1.0410 1.0610 -0.0016 -0.1537%
2017-11-02 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0410 1.0610 1.0426 1.0626 -0.0016 -0.1535%
2017-11-01 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0426 1.0626 1.0433 1.0633 -0.0007 -0.0671%
2017-10-31 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0433 1.0633 1.0436 1.0636 -0.0003 -0.0287%
2017-10-30 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0436 1.0636 1.0443 1.0643 -0.0007 -0.0670%
2017-10-27 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0443 1.0643 1.0426 1.0626 0.0017 0.1631%
2017-10-26 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0426 1.0626 1.0436 1.0636 -0.0010 -0.0958%
2017-10-25 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0436 1.0636 1.0421 1.0621 0.0015 0.1439%
2017-10-24 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0421 1.0621 1.0403 1.0603 0.0018 0.1730%
2017-10-23 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0403 1.0603 1.0394 1.0594 0.0009 0.0866%
2017-10-20 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0394 1.0594 1.0392 1.0592 0.0002 0.0192%
2017-10-19 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0392 1.0592 1.0400 1.0600 -0.0008 -0.0769%
2017-10-18 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0400 1.0600 1.0369 1.0569 0.0031 0.2990%
2017-10-17 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0369 1.0569 1.0369 1.0569 0.0000 0.0000%
2017-10-16 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0369 1.0569 1.0381 1.0581 -0.0012 -0.1156%
2017-10-13 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0381 1.0581 1.0371 1.0571 0.0010 0.0964%
2017-10-12 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0371 1.0571 1.0373 1.0573 -0.0002 -0.0193%
2017-10-11 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0373 1.0573 1.0364 1.0564 0.0009 0.0868%
2017-10-10 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0364 1.0564 1.0352 1.0552 0.0012 0.1159%
2017-10-09 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0352 1.0552 1.0314 1.0514 0.0038 0.3684%
2017-09-29 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0314 1.0514 1.0299 1.0499 0.0015 0.1456%
2017-09-28 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0299 1.0499 1.0292 1.0492 0.0007 0.0680%
2017-09-27 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0292 1.0492 1.0281 1.0481 0.0011 0.1070%
2017-09-26 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0281 1.0481 1.0281 1.0481 0.0000 0.0000%
2017-09-25 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0281 1.0481 1.0285 1.0485 -0.0004 -0.0389%
2017-09-22 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0285 1.0485 1.0276 1.0476 0.0009 0.0876%
2017-09-21 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0276 1.0476 1.0274 1.0474 0.0002 0.0195%
2017-09-20 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0274 1.0474 1.0264 1.0464 0.0010 0.0974%
2017-09-19 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0264 1.0464 1.0275 1.0475 -0.0011 -0.1071%
2017-09-18 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0275 1.0475 1.0256 1.0456 0.0019 0.1853%
2017-09-15 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0256 1.0456 1.0261 1.0461 -0.0005 -0.0487%
2017-09-14 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0261 1.0461 1.0265 1.0465 -0.0004 -0.0390%
2017-09-13 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0265 1.0465 1.0255 1.0455 0.0010 0.0975%
2017-09-12 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0255 1.0455 1.0252 1.0452 0.0003 0.0293%
2017-09-11 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0252 1.0452 1.0238 1.0438 0.0014 0.1367%
2017-09-08 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0238 1.0438 1.0238 1.0438 0.0000 0.0000%
2017-09-07 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0238 1.0438 1.0247 1.0447 -0.0009 -0.0878%
2017-09-06 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0247 1.0447 1.0254 1.0454 -0.0007 -0.0683%
2017-09-05 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0254 1.0454 1.0239 1.0439 0.0015 0.1465%
2017-09-04 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0239 1.0439 1.0226 1.0426 0.0013 0.1271%
2017-09-01 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0226 1.0426 1.0225 1.0425 0.0001 0.0098%
2017-08-31 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0225 1.0425 1.0235 1.0435 -0.0010 -0.0977%
2017-08-30 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0235 1.0435 1.0241 1.0441 -0.0006 -0.0586%
2017-08-29 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0241 1.0441 1.0240 1.0440 0.0001 0.0098%
2017-08-28 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0240 1.0440 1.0229 1.0429 0.0011 0.1075%
2017-08-25 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0229 1.0429 1.0196 1.0396 0.0033 0.3237%
2017-08-24 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0196 1.0396 1.0210 1.0410 -0.0014 -0.1371%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华中债AAA信用债指数C 1.2092 3.6600%
华安新希望灵活配置混合C 3.8170 1.9500%
嘉实原油 1.0724 1.3036%
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
民生加银鑫信债券C 1.1498 0.4000%
易方达中债 1.0620 0.3800%
天治鑫利半年定开债C 1.0009 0.3500%
天治鑫利半年定开债A 1.0048 0.3500%
华安新财富灵活配置混合C 1.0572 0.3000%
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