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国寿安保稳诚混合C基金净值查询(004226)

今天最新净值 1.0470 -0.0009 -0.0900% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保稳诚混合C(004226)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0470 1.0670 1.0479 1.0679 -0.0009 -0.0900%
2017-11-23 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0479 1.0679 1.0513 1.0713 -0.0034 -0.3234%
2017-11-22 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0513 1.0713 1.0497 1.0697 0.0016 0.1524%
2017-11-21 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0497 1.0697 1.0486 1.0686 0.0011 0.1049%
2017-11-20 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0486 1.0686 1.0451 1.0651 0.0035 0.3349%
2017-11-17 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0451 1.0651 1.0444 1.0644 0.0007 0.0670%
2017-11-16 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0644 1.0434 1.0634 0.0010 0.0958%
2017-11-15 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0434 1.0634 1.0446 1.0646 -0.0012 -0.1149%
2017-11-14 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0446 1.0646 1.0457 1.0657 -0.0011 -0.1052%
2017-11-13 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0457 1.0657 1.0437 1.0637 0.0020 0.1916%
2017-11-10 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0437 1.0637 1.0446 1.0646 -0.0009 -0.0862%
2017-11-09 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0446 1.0646 1.0438 1.0638 0.0008 0.0766%
2017-11-08 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0438 1.0638 1.0444 1.0644 -0.0006 -0.0574%
2017-11-07 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0644 1.0437 1.0637 0.0007 0.0671%
2017-11-06 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0437 1.0637 1.0426 1.0626 0.0011 0.1055%
2017-11-03 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0426 1.0626 1.0418 1.0618 0.0008 0.0768%
2017-11-02 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0418 1.0618 1.0415 1.0615 0.0003 0.0288%
2017-11-01 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0415 1.0615 1.0426 1.0626 -0.0011 -0.1055%
2017-10-31 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0426 1.0626 1.0436 1.0636 -0.0010 -0.0958%
2017-10-30 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0436 1.0636 1.0422 1.0622 0.0014 0.1343%
2017-10-27 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0422 1.0622 1.0406 1.0606 0.0016 0.1538%
2017-10-26 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0406 1.0606 1.0415 1.0615 -0.0009 -0.0864%
2017-10-25 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0415 1.0615 1.0419 1.0619 -0.0004 -0.0384%
2017-10-24 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0419 1.0619 1.0411 1.0611 0.0008 0.0768%
2017-10-23 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0411 1.0611 1.0415 1.0615 -0.0004 -0.0384%
2017-10-20 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0415 1.0615 1.0423 1.0623 -0.0008 -0.0768%
2017-10-19 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0423 1.0623 1.0419 1.0619 0.0004 0.0384%
2017-10-18 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0419 1.0619 1.0393 1.0593 0.0026 0.2502%
2017-10-17 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0393 1.0593 1.0406 1.0606 -0.0013 -0.1249%
2017-10-16 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0406 1.0606 1.0397 1.0597 0.0009 0.0866%
2017-10-13 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0397 1.0597 1.0403 1.0603 -0.0006 -0.0577%
2017-10-12 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0403 1.0603 1.0403 1.0603 0.0000 0.0000%
2017-10-11 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0403 1.0603 1.0391 1.0591 0.0012 0.1155%
2017-10-10 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0391 1.0591 1.0386 1.0586 0.0005 0.0481%
2017-10-09 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0386 1.0586 1.0369 1.0569 0.0017 0.1640%
2017-09-29 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0369 1.0569 1.0372 1.0572 -0.0003 -0.0289%
2017-09-28 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0372 1.0572 1.0367 1.0567 0.0005 0.0482%
2017-09-27 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0367 1.0567 1.0374 1.0574 -0.0007 -0.0675%
2017-09-26 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0374 1.0574 1.0377 1.0577 -0.0003 -0.0289%
2017-09-25 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0377 1.0577 1.0359 1.0559 0.0018 0.1738%
2017-09-22 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0359 1.0559 1.0346 1.0546 0.0013 0.1257%
2017-09-21 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0346 1.0546 1.0329 1.0529 0.0017 0.1646%
2017-09-20 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0329 1.0529 1.0327 1.0527 0.0002 0.0194%
2017-09-19 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0327 1.0527 1.0320 1.0520 0.0007 0.0678%
2017-09-18 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0320 1.0520 1.0324 1.0524 -0.0004 -0.0387%
2017-09-15 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0324 1.0524 1.0330 1.0530 -0.0006 -0.0581%
2017-09-14 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0330 1.0530 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000%
2017-09-13 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0330 1.0530 1.0331 1.0531 -0.0001 -0.0097%
2017-09-12 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0331 1.0531 1.0326 1.0526 0.0005 0.0484%
2017-09-11 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0326 1.0526 1.0321 1.0521 0.0005 0.0484%
2017-09-08 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0321 1.0521 1.0318 1.0518 0.0003 0.0291%
2017-09-07 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0318 1.0518 1.0317 1.0517 0.0001 0.0097%
2017-09-06 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0317 1.0517 1.0321 1.0521 -0.0004 -0.0388%
2017-09-05 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0321 1.0521 1.0308 1.0508 0.0013 0.1261%
2017-09-04 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0308 1.0508 1.0290 1.0490 0.0018 0.1749%
2017-09-01 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0290 1.0490 1.0304 1.0504 -0.0014 -0.1359%
2017-08-31 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0304 1.0504 1.0315 1.0515 -0.0011 -0.1066%
2017-08-30 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0315 1.0515 1.0330 1.0530 -0.0015 -0.1452%
2017-08-29 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0330 1.0530 1.0322 1.0522 0.0008 0.0775%
2017-08-28 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0322 1.0522 1.0327 1.0527 -0.0005 -0.0484%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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