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国寿安保稳诚混合A基金净值查询(004225)

今天最新净值 1.0478 -0.0009 -0.0900% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保稳诚混合A(004225)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0478 1.0678 1.0487 1.0687 -0.0009 -0.0900%
2017-11-23 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0487 1.0687 1.0521 1.0721 -0.0034 -0.3232%
2017-11-22 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0521 1.0721 1.0505 1.0705 0.0016 0.1523%
2017-11-21 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0505 1.0705 1.0495 1.0695 0.0010 0.0953%
2017-11-20 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0495 1.0695 1.0459 1.0659 0.0036 0.3442%
2017-11-17 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0459 1.0659 1.0452 1.0652 0.0007 0.0670%
2017-11-16 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0452 1.0652 1.0442 1.0642 0.0010 0.0958%
2017-11-15 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0442 1.0642 1.0454 1.0654 -0.0012 -0.1148%
2017-11-14 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0454 1.0654 1.0465 1.0665 -0.0011 -0.1051%
2017-11-13 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0465 1.0665 1.0444 1.0644 0.0021 0.2011%
2017-11-10 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0444 1.0644 1.0454 1.0654 -0.0010 -0.0957%
2017-11-09 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0454 1.0654 1.0445 1.0645 0.0009 0.0862%
2017-11-08 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0445 1.0645 1.0452 1.0652 -0.0007 -0.0670%
2017-11-07 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0452 1.0652 1.0444 1.0644 0.0008 0.0766%
2017-11-06 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0444 1.0644 1.0433 1.0633 0.0011 0.1054%
2017-11-03 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0433 1.0633 1.0425 1.0625 0.0008 0.0767%
2017-11-02 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0425 1.0625 1.0423 1.0623 0.0002 0.0192%
2017-11-01 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0423 1.0623 1.0434 1.0634 -0.0011 -0.1054%
2017-10-31 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0434 1.0634 1.0444 1.0644 -0.0010 -0.0957%
2017-10-30 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0444 1.0644 1.0429 1.0629 0.0015 0.1438%
2017-10-27 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0429 1.0629 1.0413 1.0613 0.0016 0.1537%
2017-10-26 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0413 1.0613 1.0422 1.0622 -0.0009 -0.0864%
2017-10-25 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0422 1.0622 1.0426 1.0626 -0.0004 -0.0384%
2017-10-24 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0426 1.0626 1.0418 1.0618 0.0008 0.0768%
2017-10-23 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0418 1.0618 1.0422 1.0622 -0.0004 -0.0384%
2017-10-20 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0422 1.0622 1.0430 1.0630 -0.0008 -0.0767%
2017-10-19 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0430 1.0630 1.0426 1.0626 0.0004 0.0384%
2017-10-18 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0426 1.0626 1.0400 1.0600 0.0026 0.2500%
2017-10-17 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0400 1.0600 1.0413 1.0613 -0.0013 -0.1248%
2017-10-16 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0413 1.0613 1.0404 1.0604 0.0009 0.0865%
2017-10-13 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0404 1.0604 1.0409 1.0609 -0.0005 -0.0480%
2017-10-12 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0409 1.0609 1.0410 1.0610 -0.0001 -0.0096%
2017-10-11 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0410 1.0610 1.0397 1.0597 0.0013 0.1250%
2017-10-10 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0397 1.0597 1.0393 1.0593 0.0004 0.0385%
2017-10-09 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0393 1.0593 1.0376 1.0576 0.0017 0.1638%
2017-09-29 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0376 1.0576 1.0379 1.0579 -0.0003 -0.0289%
2017-09-28 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0379 1.0579 1.0373 1.0573 0.0006 0.0578%
2017-09-27 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0373 1.0573 1.0380 1.0580 -0.0007 -0.0674%
2017-09-26 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0380 1.0580 1.0383 1.0583 -0.0003 -0.0289%
2017-09-25 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0383 1.0583 1.0366 1.0566 0.0017 0.1640%
2017-09-22 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0366 1.0566 1.0352 1.0552 0.0014 0.1352%
2017-09-21 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0352 1.0552 1.0336 1.0536 0.0016 0.1548%
2017-09-20 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0336 1.0536 1.0333 1.0533 0.0003 0.0290%
2017-09-19 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0333 1.0533 1.0326 1.0526 0.0007 0.0678%
2017-09-18 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0326 1.0526 1.0330 1.0530 -0.0004 -0.0387%
2017-09-15 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0330 1.0530 1.0336 1.0536 -0.0006 -0.0580%
2017-09-14 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0336 1.0536 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000%
2017-09-13 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0336 1.0536 1.0337 1.0537 -0.0001 -0.0097%
2017-09-12 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0337 1.0537 1.0332 1.0532 0.0005 0.0484%
2017-09-11 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0332 1.0532 1.0326 1.0526 0.0006 0.0581%
2017-09-08 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0326 1.0526 1.0323 1.0523 0.0003 0.0291%
2017-09-07 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0323 1.0523 1.0323 1.0523 0.0000 0.0000%
2017-09-06 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0323 1.0523 1.0327 1.0527 -0.0004 -0.0387%
2017-09-05 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0327 1.0527 1.0314 1.0514 0.0013 0.1260%
2017-09-04 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0314 1.0514 1.0296 1.0496 0.0018 0.1748%
2017-09-01 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0296 1.0496 1.0310 1.0510 -0.0014 -0.1358%
2017-08-31 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0310 1.0510 1.0321 1.0521 -0.0011 -0.1066%
2017-08-30 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0321 1.0521 1.0335 1.0535 -0.0014 -0.1355%
2017-08-29 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0335 1.0535 1.0327 1.0527 0.0008 0.0775%
2017-08-28 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0327 1.0527 1.0332 1.0532 -0.0005 -0.0484%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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