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富荣富祥纯债基金净值查询(003999)

今天最新净值 1.0118 -0.0005 -0.0500% 2017-11-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-29 09:25:10
  • 累计净值:1.0118
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富荣基金
  • 最近份额:1.9990亿
近一季富荣富祥纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富荣富祥纯债(003999)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-28 003999 富荣富祥纯债 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.0500%
2017-11-27 003999 富荣富祥纯债 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.0592%
2017-11-24 003999 富荣富祥纯债 1.0129 1.0129 1.0142 1.0142 -0.0013 -0.1282%
2017-11-23 003999 富荣富祥纯债 1.0142 1.0142 1.0161 1.0161 -0.0019 -0.1870%
2017-11-22 003999 富荣富祥纯债 1.0161 1.0161 1.0187 1.0187 -0.0026 -0.2552%
2017-11-21 003999 富荣富祥纯债 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.0883%
2017-11-20 003999 富荣富祥纯债 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.0392%
2017-11-17 003999 富荣富祥纯债 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.0392%
2017-11-16 003999 富荣富祥纯债 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.0196%
2017-11-15 003999 富荣富祥纯债 1.0206 1.0206 1.0217 1.0217 -0.0011 -0.1077%
2017-11-14 003999 富荣富祥纯债 1.0217 1.0217 1.0233 1.0233 -0.0016 -0.1564%
2017-11-13 003999 富荣富祥纯债 1.0233 1.0233 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.0976%
2017-11-10 003999 富荣富祥纯债 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.0195%
2017-11-09 003999 富荣富祥纯债 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.0293%
2017-11-08 003999 富荣富祥纯债 1.0248 1.0248 1.0251 1.0251 -0.0003 -0.0293%
2017-11-07 003999 富荣富祥纯债 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.0293%
2017-11-06 003999 富荣富祥纯债 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.0098%
2017-11-03 003999 富荣富祥纯债 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.0098%
2017-11-02 003999 富荣富祥纯债 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.0098%
2017-11-01 003999 富荣富祥纯债 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.0098%
2017-10-31 003999 富荣富祥纯债 1.0256 1.0256 1.0270 1.0270 -0.0014 -0.1363%
2017-10-30 003999 富荣富祥纯债 1.0270 1.0270 1.0288 1.0288 -0.0018 -0.1750%
2017-10-27 003999 富荣富祥纯债 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.0389%
2017-10-26 003999 富荣富祥纯债 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000%
2017-10-25 003999 富荣富祥纯债 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.0194%
2017-10-24 003999 富荣富祥纯债 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.0194%
2017-10-23 003999 富荣富祥纯债 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.0486%
2017-10-20 003999 富荣富祥纯债 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.0486%
2017-10-19 003999 富荣富祥纯债 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.0487%
2017-10-18 003999 富荣富祥纯债 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.0195%
2017-10-17 003999 富荣富祥纯债 1.0275 1.0275 1.0283 1.0283 -0.0008 -0.0778%
2017-10-16 003999 富荣富祥纯债 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000%
2017-10-13 003999 富荣富祥纯债 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000%
2017-10-12 003999 富荣富祥纯债 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.0195%
2017-10-11 003999 富荣富祥纯债 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.0389%
2017-10-10 003999 富荣富祥纯债 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.0097%
2017-10-09 003999 富荣富祥纯债 1.0278 1.0278 1.0265 1.0265 0.0013 0.1266%
2017-09-29 003999 富荣富祥纯债 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.0195%
2017-09-28 003999 富荣富祥纯债 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.0097%
2017-09-27 003999 富荣富祥纯债 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.0292%
2017-09-26 003999 富荣富祥纯债 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.0292%
2017-09-25 003999 富荣富祥纯债 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.1073%
2017-09-22 003999 富荣富祥纯债 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.0390%
2017-09-21 003999 富荣富祥纯债 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.0098%
2017-09-20 003999 富荣富祥纯债 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.0390%
2017-09-19 003999 富荣富祥纯债 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000%
2017-09-18 003999 富荣富祥纯债 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.0488%
2017-09-15 003999 富荣富祥纯债 1.0239 1.0239 1.0233 1.0233 0.0006 0.0586%
2017-09-14 003999 富荣富祥纯债 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.0293%
2017-09-13 003999 富荣富祥纯债 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.0685%
2017-09-12 003999 富荣富祥纯债 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.0294%
2017-09-11 003999 富荣富祥纯债 1.0220 1.0220 1.0211 1.0211 0.0009 0.0881%
2017-09-08 003999 富荣富祥纯债 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.0980%
2017-09-07 003999 富荣富祥纯债 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.0392%
2017-09-06 003999 富荣富祥纯债 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.0098%
2017-09-05 003999 富荣富祥纯债 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.0098%
2017-09-04 003999 富荣富祥纯债 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.0098%
2017-09-01 003999 富荣富祥纯债 1.0198 1.0198 1.0187 1.0187 0.0011 0.1080%
2017-08-31 003999 富荣富祥纯债 1.0187 1.0187 1.0198 1.0198 -0.0011 -0.1079%
2017-08-30 003999 富荣富祥纯债 1.0198 1.0198 1.0203 1.0203 -0.0005 -0.0490%
2017-08-29 003999 富荣富祥纯债 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.0686%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富祥纯债 1.0118 -0.0500%
富荣富兴纯债 1.0113 -0.0500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 0.6780 8.6538%
军工股B 0.2800 7.6923%
钢铁B 0.8840 7.2816%
煤炭B级 0.5480 7.0313%
钢铁B 1.1430 5.9314%
1000B 0.3662 5.9300%
智能B 0.7460 5.6657%
网金融B 0.4199 5.6352%
工业4B 0.8130 5.5844%
长信利广A 1.2010 5.3500%