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国寿安保安享纯债基金净值查询(003514)

今天最新净值 1.0023 0.0002 0.0200% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保安享纯债(003514)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 003514 国寿安保安享纯债 1.0023 1.0128 1.0021 1.0126 0.0002 0.0200%
2017-11-23 003514 国寿安保安享纯债 1.0021 1.0126 1.0023 1.0128 -0.0002 -0.0200%
2017-11-22 003514 国寿安保安享纯债 1.0023 1.0128 1.0036 1.0141 -0.0013 -0.1295%
2017-11-21 003514 国寿安保安享纯债 1.0036 1.0141 1.0038 1.0143 -0.0002 -0.0199%
2017-11-20 003514 国寿安保安享纯债 1.0038 1.0143 1.0037 1.0142 0.0001 0.0100%
2017-11-17 003514 国寿安保安享纯债 1.0037 1.0142 1.0035 1.0140 0.0002 0.0199%
2017-11-16 003514 国寿安保安享纯债 1.0035 1.0140 1.0031 1.0136 0.0004 0.0399%
2017-11-15 003514 国寿安保安享纯债 1.0031 1.0136 1.0031 1.0136 0.0000 0.0000%
2017-11-14 003514 国寿安保安享纯债 1.0031 1.0136 1.0037 1.0142 -0.0006 -0.0598%
2017-11-13 003514 国寿安保安享纯债 1.0037 1.0142 1.0043 1.0148 -0.0006 -0.0597%
2017-11-10 003514 国寿安保安享纯债 1.0043 1.0148 1.0045 1.0150 -0.0002 -0.0199%
2017-11-09 003514 国寿安保安享纯债 1.0045 1.0150 1.0046 1.0151 -0.0001 -0.0100%
2017-11-08 003514 国寿安保安享纯债 1.0046 1.0151 1.0047 1.0152 -0.0001 -0.0100%
2017-11-07 003514 国寿安保安享纯债 1.0047 1.0152 1.0049 1.0154 -0.0002 -0.0199%
2017-11-06 003514 国寿安保安享纯债 1.0049 1.0154 1.0048 1.0153 0.0001 0.0100%
2017-11-03 003514 国寿安保安享纯债 1.0048 1.0153 1.0049 1.0154 -0.0001 -0.0100%
2017-11-02 003514 国寿安保安享纯债 1.0049 1.0154 1.0049 1.0154 0.0000 0.0000%
2017-11-01 003514 国寿安保安享纯债 1.0049 1.0154 1.0042 1.0147 0.0007 0.0697%
2017-10-31 003514 国寿安保安享纯债 1.0042 1.0147 1.0041 1.0146 0.0001 0.0100%
2017-10-30 003514 国寿安保安享纯债 1.0041 1.0146 1.0054 1.0159 -0.0013 -0.1293%
2017-10-27 003514 国寿安保安享纯债 1.0054 1.0159 1.0060 1.0165 -0.0006 -0.0596%
2017-10-26 003514 国寿安保安享纯债 1.0060 1.0165 1.0061 1.0166 -0.0001 -0.0099%
2017-10-25 003514 国寿安保安享纯债 1.0061 1.0166 1.0065 1.0170 -0.0004 -0.0397%
2017-10-24 003514 国寿安保安享纯债 1.0065 1.0170 1.0065 1.0170 0.0000 0.0000%
2017-10-23 003514 国寿安保安享纯债 1.0065 1.0170 1.0065 1.0170 0.0000 0.0000%
2017-10-20 003514 国寿安保安享纯债 1.0065 1.0170 1.0062 1.0167 0.0003 0.0298%
2017-10-19 003514 国寿安保安享纯债 1.0062 1.0167 1.0056 1.0161 0.0006 0.0597%
2017-10-18 003514 国寿安保安享纯债 1.0056 1.0161 1.0054 1.0159 0.0002 0.0199%
2017-10-17 003514 国寿安保安享纯债 1.0054 1.0159 1.0055 1.0160 -0.0001 -0.0099%
2017-10-16 003514 国寿安保安享纯债 1.0055 1.0160 1.0059 1.0164 -0.0004 -0.0398%
2017-10-13 003514 国寿安保安享纯债 1.0059 1.0164 1.0057 1.0162 0.0002 0.0199%
2017-10-12 003514 国寿安保安享纯债 1.0057 1.0162 1.0057 1.0162 0.0000 0.0000%
2017-10-11 003514 国寿安保安享纯债 1.0057 1.0162 1.0056 1.0161 0.0001 0.0099%
2017-10-10 003514 国寿安保安享纯债 1.0056 1.0161 1.0057 1.0162 -0.0001 -0.0099%
2017-10-09 003514 国寿安保安享纯债 1.0057 1.0162 1.0048 1.0153 0.0009 0.0896%
2017-09-29 003514 国寿安保安享纯债 1.0048 1.0153 1.0045 1.0150 0.0003 0.0299%
2017-09-28 003514 国寿安保安享纯债 1.0045 1.0150 1.0042 1.0147 0.0003 0.0299%
2017-09-27 003514 国寿安保安享纯债 1.0042 1.0147 1.0046 1.0151 -0.0004 -0.0398%
2017-09-26 003514 国寿安保安享纯债 1.0046 1.0151 1.0045 1.0150 0.0001 0.0100%
2017-09-25 003514 国寿安保安享纯债 1.0045 1.0150 1.0039 1.0144 0.0006 0.0598%
2017-09-22 003514 国寿安保安享纯债 1.0039 1.0144 1.0037 1.0142 0.0002 0.0199%
2017-09-21 003514 国寿安保安享纯债 1.0037 1.0142 1.0037 1.0142 0.0000 0.0000%
2017-09-20 003514 国寿安保安享纯债 1.0037 1.0142 1.0035 1.0140 0.0002 0.0199%
2017-09-19 003514 国寿安保安享纯债 1.0035 1.0140 1.0034 1.0139 0.0001 0.0100%
2017-09-18 003514 国寿安保安享纯债 1.0034 1.0139 1.0034 1.0139 0.0000 0.0000%
2017-09-15 003514 国寿安保安享纯债 1.0034 1.0139 1.0032 1.0137 0.0002 0.0199%
2017-09-14 003514 国寿安保安享纯债 1.0032 1.0137 1.0089 1.0134 -0.0057 -0.5650%
2017-09-13 003514 国寿安保安享纯债 1.0089 1.0134 1.0089 1.0134 0.0000 0.0000%
2017-09-12 003514 国寿安保安享纯债 1.0089 1.0134 1.0087 1.0132 0.0002 0.0198%
2017-09-11 003514 国寿安保安享纯债 1.0087 1.0132 1.0084 1.0129 0.0003 0.0298%
2017-09-08 003514 国寿安保安享纯债 1.0084 1.0129 1.0078 1.0123 0.0006 0.0595%
2017-09-07 003514 国寿安保安享纯债 1.0078 1.0123 1.0073 1.0118 0.0005 0.0496%
2017-09-06 003514 国寿安保安享纯债 1.0073 1.0118 1.0074 1.0119 -0.0001 -0.0099%
2017-09-05 003514 国寿安保安享纯债 1.0074 1.0119 1.0075 1.0120 -0.0001 -0.0099%
2017-09-04 003514 国寿安保安享纯债 1.0075 1.0120 1.0073 1.0118 0.0002 0.0199%
2017-09-01 003514 国寿安保安享纯债 1.0073 1.0118 1.0070 1.0115 0.0003 0.0298%
2017-08-31 003514 国寿安保安享纯债 1.0070 1.0115 1.0068 1.0113 0.0002 0.0199%
2017-08-30 003514 国寿安保安享纯债 1.0068 1.0113 1.0071 1.0116 -0.0003 -0.0298%
2017-08-29 003514 国寿安保安享纯债 1.0071 1.0116 1.0074 1.0119 -0.0003 -0.0298%
2017-08-28 003514 国寿安保安享纯债 1.0074 1.0119 1.0075 1.0120 -0.0001 -0.0099%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%