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国寿安保安康纯债债券基金净值查询(003285)

今天最新净值 0.9961 -0.0006 -0.0600% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-23 15:05:33
近一季,国寿安保安康纯债债券(003285)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9961 1.0251 0.9967 1.0257 -0.0006 -0.0600%
2017-11-22 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9967 1.0257 0.9978 1.0268 -0.0011 -0.1102%
2017-11-21 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9978 1.0268 0.9981 1.0271 -0.0003 -0.0301%
2017-11-20 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9981 1.0271 0.9979 1.0269 0.0002 0.0200%
2017-11-17 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9979 1.0269 0.9977 1.0267 0.0002 0.0200%
2017-11-16 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 1.0267 0.9975 1.0265 0.0002 0.0201%
2017-11-15 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9975 1.0265 0.9977 1.0267 -0.0002 -0.0200%
2017-11-14 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 1.0267 0.9983 1.0273 -0.0006 -0.0601%
2017-11-13 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9983 1.0273 0.9990 1.0280 -0.0007 -0.0701%
2017-11-10 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9990 1.0280 0.9992 1.0282 -0.0002 -0.0200%
2017-11-09 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9992 1.0282 0.9992 1.0282 0.0000 0.0000%
2017-11-08 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9992 1.0282 0.9995 1.0285 -0.0003 -0.0300%
2017-11-07 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9995 1.0285 0.9998 1.0288 -0.0003 -0.0300%
2017-11-06 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9998 1.0288 0.9996 1.0286 0.0002 0.0200%
2017-11-03 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9996 1.0286 0.9996 1.0286 0.0000 0.0000%
2017-11-02 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9996 1.0286 1.0046 1.0286 -0.0050 -0.4977%
2017-11-01 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0046 1.0286 1.0041 1.0281 0.0005 0.0498%
2017-10-31 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0041 1.0281 1.0043 1.0283 -0.0002 -0.0199%
2017-10-30 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0043 1.0283 1.0053 1.0293 -0.0010 -0.0995%
2017-10-27 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0053 1.0293 1.0057 1.0297 -0.0004 -0.0398%
2017-10-26 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0057 1.0297 1.0056 1.0296 0.0001 0.0099%
2017-10-25 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0056 1.0296 1.0060 1.0300 -0.0004 -0.0398%
2017-10-24 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0060 1.0300 1.0062 1.0302 -0.0002 -0.0199%
2017-10-23 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0062 1.0302 1.0057 1.0297 0.0005 0.0497%
2017-10-20 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0057 1.0297 1.0057 1.0297 0.0000 0.0000%
2017-10-19 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0057 1.0297 1.0054 1.0294 0.0003 0.0298%
2017-10-18 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0054 1.0294 1.0053 1.0293 0.0001 0.0099%
2017-10-17 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0053 1.0293 1.0059 1.0299 -0.0006 -0.0596%
2017-10-16 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0059 1.0299 1.0062 1.0302 -0.0003 -0.0298%
2017-10-13 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0062 1.0302 1.0060 1.0300 0.0002 0.0199%
2017-10-12 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0060 1.0300 1.0060 1.0300 0.0000 0.0000%
2017-10-11 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0060 1.0300 1.0058 1.0298 0.0002 0.0199%
2017-10-10 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0058 1.0298 1.0059 1.0299 -0.0001 -0.0099%
2017-10-09 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0059 1.0299 1.0048 1.0288 0.0011 0.1095%
2017-09-29 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0048 1.0288 1.0045 1.0285 0.0003 0.0299%
2017-09-28 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0045 1.0285 1.0045 1.0285 0.0000 0.0000%
2017-09-27 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0045 1.0285 1.0048 1.0288 -0.0003 -0.0299%
2017-09-26 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0048 1.0288 1.0047 1.0287 0.0001 0.0100%
2017-09-25 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 1.0042 1.0282 0.0005 0.0498%
2017-09-22 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0042 1.0282 1.0041 1.0281 0.0001 0.0100%
2017-09-21 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0041 1.0281 1.0040 1.0280 0.0001 0.0100%
2017-09-20 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0040 1.0280 1.0038 1.0278 0.0002 0.0199%
2017-09-19 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0038 1.0278 1.0038 1.0278 0.0000 0.0000%
2017-09-18 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0038 1.0278 1.0035 1.0275 0.0003 0.0299%
2017-09-15 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0035 1.0275 1.0032 1.0272 0.0003 0.0299%
2017-09-14 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0032 1.0272 1.0030 1.0270 0.0002 0.0199%
2017-09-13 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0030 1.0270 1.0029 1.0269 0.0001 0.0100%
2017-09-12 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0029 1.0269 1.0027 1.0267 0.0002 0.0199%
2017-09-11 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0027 1.0267 1.0021 1.0261 0.0006 0.0599%
2017-09-08 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0021 1.0261 1.0016 1.0256 0.0005 0.0499%
2017-09-07 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0016 1.0256 1.0013 1.0253 0.0003 0.0300%
2017-09-06 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0013 1.0253 1.0013 1.0253 0.0000 0.0000%
2017-09-05 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0013 1.0253 1.0012 1.0252 0.0001 0.0100%
2017-09-04 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0012 1.0252 1.0010 1.0250 0.0002 0.0200%
2017-09-01 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0010 1.0250 1.0005 1.0245 0.0005 0.0500%
2017-08-31 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0005 1.0245 1.0005 1.0245 0.0000 0.0000%
2017-08-30 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0005 1.0245 1.0007 1.0247 -0.0002 -0.0200%
2017-08-29 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0007 1.0247 1.0011 1.0251 -0.0004 -0.0400%
2017-08-28 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0011 1.0251 1.0011 1.0251 0.0000 0.0000%
2017-08-25 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0011 1.0251 1.0011 1.0251 0.0000 0.0000%
2017-08-24 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0011 1.0251 1.0013 1.0253 -0.0002 -0.0200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华中债AAA信用债指数C 1.2092 3.6600%
华安新希望灵活配置混合C 3.8170 1.9500%
嘉实原油 1.0724 1.3036%
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
民生加银鑫信债券C 1.1498 0.4000%
易方达中债 1.0620 0.3800%
天治鑫利半年定开债C 1.0009 0.3500%
天治鑫利半年定开债A 1.0048 0.3500%
华安新财富灵活配置混合C 1.0572 0.3000%