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国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)

今天最新净值 1.0833 -0.0040 -0.3700% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率8.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 003131 国寿安保强国智造混合 1.0833 1.0833 1.0873 1.0873 -0.0040 -0.3700%
2017-11-23 003131 国寿安保强国智造混合 1.0873 1.0873 1.1266 1.1266 -0.0393 -3.4884%
2017-11-22 003131 国寿安保强国智造混合 1.1266 1.1266 1.1367 1.1367 -0.0101 -0.8885%
2017-11-21 003131 国寿安保强国智造混合 1.1367 1.1367 1.1227 1.1227 0.0140 1.2470%
2017-11-20 003131 国寿安保强国智造混合 1.1227 1.1227 1.1011 1.1011 0.0216 1.9617%
2017-11-17 003131 国寿安保强国智造混合 1.1011 1.1011 1.1246 1.1246 -0.0235 -2.0896%
2017-11-16 003131 国寿安保强国智造混合 1.1246 1.1246 1.1189 1.1189 0.0057 0.5094%
2017-11-15 003131 国寿安保强国智造混合 1.1189 1.1189 1.1294 1.1294 -0.0105 -0.9297%
2017-11-14 003131 国寿安保强国智造混合 1.1294 1.1294 1.1474 1.1474 -0.0180 -1.5688%
2017-11-13 003131 国寿安保强国智造混合 1.1474 1.1474 1.1397 1.1397 0.0077 0.6756%
2017-11-10 003131 国寿安保强国智造混合 1.1397 1.1397 1.1234 1.1234 0.0163 1.4510%
2017-11-09 003131 国寿安保强国智造混合 1.1234 1.1234 1.1093 1.1093 0.0141 1.2711%
2017-11-08 003131 国寿安保强国智造混合 1.1093 1.1093 1.1086 1.1086 0.0007 0.0631%
2017-11-07 003131 国寿安保强国智造混合 1.1086 1.1086 1.0998 1.0998 0.0088 0.8001%
2017-11-06 003131 国寿安保强国智造混合 1.0998 1.0998 1.0778 1.0778 0.0220 2.0412%
2017-11-03 003131 国寿安保强国智造混合 1.0778 1.0778 1.0813 1.0813 -0.0035 -0.3237%
2017-11-02 003131 国寿安保强国智造混合 1.0813 1.0813 1.0897 1.0897 -0.0084 -0.7709%
2017-11-01 003131 国寿安保强国智造混合 1.0897 1.0897 1.0957 1.0957 -0.0060 -0.5476%
2017-10-31 003131 国寿安保强国智造混合 1.0957 1.0957 1.0897 1.0897 0.0060 0.5506%
2017-10-30 003131 国寿安保强国智造混合 1.0897 1.0897 1.0933 1.0933 -0.0036 -0.3293%
2017-10-27 003131 国寿安保强国智造混合 1.0933 1.0933 1.0950 1.0950 -0.0017 -0.1553%
2017-10-26 003131 国寿安保强国智造混合 1.0950 1.0950 1.0887 1.0887 0.0063 0.5787%
2017-10-25 003131 国寿安保强国智造混合 1.0887 1.0887 1.0757 1.0757 0.0130 1.2085%
2017-10-24 003131 国寿安保强国智造混合 1.0757 1.0757 1.0726 1.0726 0.0031 0.2890%
2017-10-23 003131 国寿安保强国智造混合 1.0726 1.0726 1.0628 1.0628 0.0098 0.9221%
2017-10-20 003131 国寿安保强国智造混合 1.0628 1.0628 1.0558 1.0558 0.0070 0.6630%
2017-10-19 003131 国寿安保强国智造混合 1.0558 1.0558 1.0652 1.0652 -0.0094 -0.8825%
2017-10-18 003131 国寿安保强国智造混合 1.0652 1.0652 1.0619 1.0619 0.0033 0.3108%
2017-10-17 003131 国寿安保强国智造混合 1.0619 1.0619 1.0605 1.0605 0.0014 0.1320%
2017-10-16 003131 国寿安保强国智造混合 1.0605 1.0605 1.0664 1.0664 -0.0059 -0.5533%
2017-10-13 003131 国寿安保强国智造混合 1.0664 1.0664 1.0621 1.0621 0.0043 0.4049%
2017-10-12 003131 国寿安保强国智造混合 1.0621 1.0621 1.0584 1.0584 0.0037 0.3496%
2017-10-11 003131 国寿安保强国智造混合 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.0094%
2017-10-10 003131 国寿安保强国智造混合 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.0284%
2017-10-09 003131 国寿安保强国智造混合 1.0580 1.0580 1.0466 1.0466 0.0114 1.0892%
2017-09-29 003131 国寿安保强国智造混合 1.0466 1.0466 1.0388 1.0388 0.0078 0.7509%
2017-09-28 003131 国寿安保强国智造混合 1.0388 1.0388 1.0359 1.0359 0.0029 0.2799%
2017-09-27 003131 国寿安保强国智造混合 1.0359 1.0359 1.0251 1.0251 0.0108 1.0536%
2017-09-26 003131 国寿安保强国智造混合 1.0251 1.0251 1.0227 1.0227 0.0024 0.2347%
2017-09-25 003131 国寿安保强国智造混合 1.0227 1.0227 1.0321 1.0321 -0.0094 -0.9108%
2017-09-22 003131 国寿安保强国智造混合 1.0321 1.0321 1.0329 1.0329 -0.0008 -0.0775%
2017-09-21 003131 国寿安保强国智造混合 1.0329 1.0329 1.0358 1.0358 -0.0029 -0.2800%
2017-09-20 003131 国寿安保强国智造混合 1.0358 1.0358 1.0313 1.0313 0.0045 0.4363%
2017-09-19 003131 国寿安保强国智造混合 1.0313 1.0313 1.0359 1.0359 -0.0046 -0.4441%
2017-09-18 003131 国寿安保强国智造混合 1.0359 1.0359 1.0282 1.0282 0.0077 0.7489%
2017-09-15 003131 国寿安保强国智造混合 1.0282 1.0282 1.0319 1.0319 -0.0037 -0.3586%
2017-09-14 003131 国寿安保强国智造混合 1.0319 1.0319 1.0355 1.0355 -0.0036 -0.3477%
2017-09-13 003131 国寿安保强国智造混合 1.0355 1.0355 1.0341 1.0341 0.0014 0.1354%
2017-09-12 003131 国寿安保强国智造混合 1.0341 1.0341 1.0334 1.0334 0.0007 0.0677%
2017-09-11 003131 国寿安保强国智造混合 1.0334 1.0334 1.0276 1.0276 0.0058 0.5644%
2017-09-08 003131 国寿安保强国智造混合 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.1166%
2017-09-07 003131 国寿安保强国智造混合 1.0288 1.0288 1.0339 1.0339 -0.0051 -0.4933%
2017-09-06 003131 国寿安保强国智造混合 1.0339 1.0339 1.0317 1.0317 0.0022 0.2132%
2017-09-05 003131 国寿安保强国智造混合 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.0291%
2017-09-04 003131 国寿安保强国智造混合 1.0320 1.0320 1.0272 1.0272 0.0048 0.4673%
2017-09-01 003131 国寿安保强国智造混合 1.0272 1.0272 1.0219 1.0219 0.0053 0.5186%
2017-08-31 003131 国寿安保强国智造混合 1.0219 1.0219 1.0228 1.0228 -0.0009 -0.0880%
2017-08-30 003131 国寿安保强国智造混合 1.0228 1.0228 1.0210 1.0210 0.0018 0.1763%
2017-08-29 003131 国寿安保强国智造混合 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.1174%
2017-08-28 003131 国寿安保强国智造混合 1.0222 1.0222 1.0124 1.0124 0.0098 0.9680%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%