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国寿安保尊利增强回报债券C基金净值查询(002721)

今天最新净值 1.0100 0.0000 0.0000% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000%
2017-11-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0100 1.0100 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.3945%
2017-11-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985%
2017-11-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2017-11-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.1974%
2017-11-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.1970%
2017-11-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2017-11-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983%
2017-11-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982%
2017-11-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000%
2017-11-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.0983%
2017-11-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.1970%
2017-11-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986%
2017-11-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987%
2017-11-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.1978%
2017-11-03 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988%
2017-11-02 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987%
2017-11-01 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000%
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2017-10-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000%
2017-10-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0985%
2017-10-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.1974%
2017-10-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988%
2017-10-24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2017-10-23 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989%
2017-10-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000%
2017-10-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988%
2017-10-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989%
2017-10-17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000%
2017-10-16 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988%
2017-10-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989%
2017-10-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000%
2017-10-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000%
2017-10-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000%
2017-10-09 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990%
2017-09-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991%
2017-09-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000%
2017-09-27 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992%
2017-09-26 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000%
2017-09-25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000%
2017-09-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991%
2017-09-21 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000%
2017-09-20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000%
2017-09-19 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000%
2017-09-18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992%
2017-09-15 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000%
2017-09-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000%
2017-09-13 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000%
2017-09-12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993%
2017-09-11 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000%
2017-09-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000%
2017-09-07 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.0994%
2017-09-06 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000%
2017-09-05 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000%
2017-09-04 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000%
2017-09-01 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995%
2017-08-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000%
2017-08-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0994%
2017-08-29 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000%
2017-08-28 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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