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国寿安保尊利增强回报债券A基金净值查询(002720)

今天最新净值 1.0150 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-23 15:05:33
近一季,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.2900%
2017-11-22 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1961%
2017-11-21 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981%
2017-11-20 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.1967%
2017-11-17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1963%
2017-11-16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0980%
2017-11-15 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0979%
2017-11-14 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978%
2017-11-13 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000%
2017-11-10 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979%
2017-11-09 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.1963%
2017-11-08 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000%
2017-11-07 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982%
2017-11-06 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.2956%
2017-11-03 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2017-11-02 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.0983%
2017-11-01 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2017-10-31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0982%
2017-10-30 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000%
2017-10-27 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981%
2017-10-26 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.1967%
2017-10-25 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984%
2017-10-24 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000%
2017-10-23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000%
2017-10-20 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2017-10-19 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2017-10-18 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2017-10-17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2017-10-16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0984%
2017-10-13 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985%
2017-10-12 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2017-10-11 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2017-10-10 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000%
2017-10-09 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986%
2017-09-29 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987%
2017-09-28 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988%
2017-09-27 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2017-09-26 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2017-09-25 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2017-09-22 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2017-09-21 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987%
2017-09-20 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988%
2017-09-19 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987%
2017-09-18 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.0988%
2017-09-15 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2017-09-14 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000%
2017-09-13 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989%
2017-09-12 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000%
2017-09-11 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000%
2017-09-08 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990%
2017-09-07 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000%
2017-09-06 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000%
2017-09-05 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000%
2017-09-04 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991%
2017-09-01 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000%
2017-08-31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000%
2017-08-30 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000%
2017-08-29 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990%
2017-08-28 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.1984%
2017-08-25 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993%
2017-08-24 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华中债AAA信用债指数C 1.2092 3.6600%
华安新希望灵活配置混合C 3.8170 1.9500%
嘉实原油 1.0724 1.3036%
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
民生加银鑫信债券C 1.1498 0.4000%
易方达中债 1.0620 0.3800%
天治鑫利半年定开债C 1.0009 0.3500%
天治鑫利半年定开债A 1.0048 0.3500%
华安新财富灵活配置混合C 1.0572 0.3000%
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