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国寿安保核心产业混合基金净值查询(002376)

今天最新净值 1.0810 -0.0060 -0.5500% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保核心产业混合(002376)基金累计收益率8.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 002376 国寿安保核心产业混合 1.0810 1.1810 1.0870 1.1870 -0.0060 -0.5500%
2017-11-23 002376 国寿安保核心产业混合 1.0870 1.1870 1.1280 1.2280 -0.0410 -3.6348%
2017-11-22 002376 国寿安保核心产业混合 1.1280 1.2280 1.1420 1.2420 -0.0140 -1.2259%
2017-11-21 002376 国寿安保核心产业混合 1.1420 1.2420 1.1230 1.2230 0.0190 1.6919%
2017-11-20 002376 国寿安保核心产业混合 1.1230 1.2230 1.1010 1.2010 0.0220 1.9982%
2017-11-17 002376 国寿安保核心产业混合 1.1010 1.2010 1.1260 1.2260 -0.0250 -2.2202%
2017-11-16 002376 国寿安保核心产业混合 1.1260 1.2260 1.1140 1.2140 0.0120 1.0772%
2017-11-15 002376 国寿安保核心产业混合 1.1140 1.2140 1.1210 1.2210 -0.0070 -0.6244%
2017-11-14 002376 国寿安保核心产业混合 1.1210 1.2210 1.2320 1.2320 -0.1110 -9.0097%
2017-11-13 002376 国寿安保核心产业混合 1.2320 1.2320 1.2200 1.2200 0.0120 0.9836%
2017-11-10 002376 国寿安保核心产业混合 1.2200 1.2200 1.2000 1.2000 0.0200 1.6667%
2017-11-09 002376 国寿安保核心产业混合 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.1804%
2017-11-08 002376 国寿安保核心产业混合 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844%
2017-11-07 002376 国寿安保核心产业混合 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.5089%
2017-11-06 002376 国寿安保核心产业混合 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.7256%
2017-11-03 002376 国寿安保核心产业混合 1.1590 1.1590 1.1630 1.1630 -0.0040 -0.3439%
2017-11-02 002376 国寿安保核心产业混合 1.1630 1.1630 1.1730 1.1730 -0.0100 -0.8525%
2017-11-01 002376 国寿安保核心产业混合 1.1730 1.1730 1.1760 1.1760 -0.0030 -0.2551%
2017-10-31 002376 国寿安保核心产业混合 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.1704%
2017-10-30 002376 国寿安保核心产业混合 1.1740 1.1740 1.1790 1.1790 -0.0050 -0.4241%
2017-10-27 002376 国寿安保核心产业混合 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000%
2017-10-26 002376 国寿安保核心产业混合 1.1790 1.1790 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.1693%
2017-10-25 002376 国寿安保核心产业混合 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.1130%
2017-10-24 002376 国寿安保核心产业混合 1.1680 1.1680 1.1630 1.1630 0.0050 0.4299%
2017-10-23 002376 国寿安保核心产业混合 1.1630 1.1630 1.1550 1.1550 0.0080 0.6926%
2017-10-20 002376 国寿安保核心产业混合 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867%
2017-10-19 002376 国寿安保核心产业混合 1.1540 1.1540 1.1600 1.1600 -0.0060 -0.5172%
2017-10-18 002376 国寿安保核心产业混合 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.7819%
2017-10-17 002376 国寿安保核心产业混合 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.1741%
2017-10-16 002376 国寿安保核心产业混合 1.1490 1.1490 1.1590 1.1590 -0.0100 -0.8628%
2017-10-13 002376 国寿安保核心产业混合 1.1590 1.1590 1.1520 1.1520 0.0070 0.6076%
2017-10-12 002376 国寿安保核心产业混合 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.1739%
2017-10-11 002376 国寿安保核心产业混合 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870%
2017-10-10 002376 国寿安保核心产业混合 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.1744%
2017-10-09 002376 国寿安保核心产业混合 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.0573%
2017-09-29 002376 国寿安保核心产业混合 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.7098%
2017-09-28 002376 国寿安保核心产业混合 1.1270 1.1270 1.1230 1.1230 0.0040 0.3562%
2017-09-27 002376 国寿安保核心产业混合 1.1230 1.1230 1.1120 1.1120 0.0110 0.9892%
2017-09-26 002376 国寿安保核心产业混合 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.2705%
2017-09-25 002376 国寿安保核心产业混合 1.1090 1.1090 1.1180 1.1180 -0.0090 -0.8050%
2017-09-22 002376 国寿安保核心产业混合 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.1792%
2017-09-21 002376 国寿安保核心产业混合 1.1160 1.1160 1.1230 1.1230 -0.0070 -0.6233%
2017-09-20 002376 国寿安保核心产业混合 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.3575%
2017-09-19 002376 国寿安保核心产业混合 1.1190 1.1190 1.1270 1.1270 -0.0080 -0.7098%
2017-09-18 002376 国寿安保核心产业混合 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.8953%
2017-09-15 002376 国寿安保核心产业混合 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894%
2017-09-14 002376 国寿安保核心产业混合 1.1180 1.1180 1.1220 1.1220 -0.0040 -0.3565%
2017-09-13 002376 国寿安保核心产业混合 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892%
2017-09-12 002376 国寿安保核心产业混合 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891%
2017-09-11 002376 国寿安保核心产业混合 1.1220 1.1220 1.1110 1.1110 0.0110 0.9901%
2017-09-08 002376 国寿安保核心产业混合 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899%
2017-09-07 002376 国寿安保核心产业混合 1.1120 1.1120 1.1180 1.1180 -0.0060 -0.5367%
2017-09-06 002376 国寿安保核心产业混合 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895%
2017-09-05 002376 国寿安保核心产业混合 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794%
2017-09-04 002376 国寿安保核心产业混合 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.3600%
2017-09-01 002376 国寿安保核心产业混合 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.3613%
2017-08-31 002376 国寿安保核心产业混合 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0903%
2017-08-30 002376 国寿安保核心产业混合 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.7273%
2017-08-29 002376 国寿安保核心产业混合 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.1815%
2017-08-28 002376 国寿安保核心产业混合 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.8234%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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