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国寿安保尊盈一年定期开放债券A基金净值查询(001847)

今天最新净值 1.0350 0.0000 0.0000% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2017-11-17 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000%
2017-11-15 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000%
2017-11-14 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0963%
2017-11-13 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-11-10 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-11-09 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-11-08 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962%
2017-11-07 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963%
2017-11-06 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964%
2017-11-03 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0963%
2017-11-02 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2017-10-27 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-10-20 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-10-13 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000%
2017-09-29 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964%
2017-09-22 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965%
2017-09-15 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.1934%
2017-09-08 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.0968%
2017-09-01 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0967%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5220 4.4000%
有色800B 1.3920 4.3478%
煤炭B基 1.3640 2.8658%
有色金属 0.9198 2.2568%
南方有色金属联接A 0.9126 2.1400%
南方有色金属联接C 0.9118 2.1400%
金鹰改革红利混合 1.1290 2.0800%
鹏华策略 1.6230 2.0100%
前?;Ω凵钣攀凭?/a> 1.4700 2.0100%
金鹰民族 1.1030 1.7500%
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