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国寿安保中证500ETF联接基金净值查询(001241)

今天最新净值 0.6104 0.0021 0.3452% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-22 15:05:33
近一季,国寿安保中证500ETF联接(001241)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 0.6083 0.6083 0.0021 0.3452%
2017-11-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6083 0.6083 0.6019 0.6019 0.0064 1.0633%
2017-11-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6019 0.6019 0.6191 0.6191 -0.0172 -2.7782%
2017-11-16 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6191 0.6191 0.6171 0.6171 0.0020 0.3241%
2017-11-15 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6171 0.6171 0.6237 0.6237 -0.0066 -1.0582%
2017-11-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6237 0.6237 0.6286 0.6286 -0.0049 -0.7795%
2017-11-13 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6286 0.6286 0.6258 0.6258 0.0028 0.4474%
2017-11-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6258 0.6258 0.6230 0.6230 0.0028 0.4494%
2017-11-09 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6230 0.6230 0.6184 0.6184 0.0046 0.7439%
2017-11-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6184 0.6184 0.6174 0.6174 0.0010 0.1620%
2017-11-07 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6174 0.6174 0.6137 0.6137 0.0037 0.6029%
2017-11-06 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6137 0.6137 0.6062 0.6062 0.0075 1.2372%
2017-11-03 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6062 0.6062 0.6112 0.6112 -0.0050 -0.8181%
2017-11-02 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6112 0.6112 0.6171 0.6171 -0.0059 -0.9561%
2017-11-01 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6171 0.6171 0.6176 0.6176 -0.0005 -0.0810%
2017-10-31 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6176 0.6176 0.6133 0.6133 0.0043 0.7011%
2017-10-30 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6133 0.6133 0.6237 0.6237 -0.0104 -1.6675%
2017-10-27 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6237 0.6237 0.6273 0.6273 -0.0036 -0.5739%
2017-10-26 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6273 0.6273 0.6252 0.6252 0.0021 0.3359%
2017-10-25 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6252 0.6252 0.6212 0.6212 0.0040 0.6439%
2017-10-24 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6212 0.6212 0.6220 0.6220 -0.0008 -0.1286%
2017-10-23 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6220 0.6220 0.6184 0.6184 0.0036 0.5821%
2017-10-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6184 0.6184 0.6122 0.6122 0.0062 1.0127%
2017-10-19 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6122 0.6122 0.6175 0.6175 -0.0053 -0.8583%
2017-10-18 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6175 0.6175 0.6218 0.6218 -0.0043 -0.6915%
2017-10-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6218 0.6218 0.6223 0.6223 -0.0005 -0.0803%
2017-10-16 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6223 0.6223 0.6301 0.6301 -0.0078 -1.2379%
2017-10-13 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6301 0.6301 0.6256 0.6256 0.0045 0.7193%
2017-10-12 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6256 0.6256 0.6261 0.6261 -0.0005 -0.0799%
2017-10-11 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6261 0.6261 0.6295 0.6295 -0.0034 -0.5401%
2017-10-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6295 0.6295 0.6270 0.6270 0.0025 0.3987%
2017-10-09 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6270 0.6270 0.6205 0.6205 0.0065 1.0475%
2017-09-29 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6205 0.6205 0.6172 0.6172 0.0033 0.5347%
2017-09-28 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6172 0.6172 0.6185 0.6185 -0.0013 -0.2102%
2017-09-27 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6185 0.6185 0.6130 0.6130 0.0055 0.8972%
2017-09-26 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6130 0.6130 0.6104 0.6104 0.0026 0.4260%
2017-09-25 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 0.6175 0.6175 -0.0071 -1.1498%
2017-09-22 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6175 0.6175 0.6209 0.6209 -0.0034 -0.5476%
2017-09-21 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6209 0.6209 0.6278 0.6278 -0.0069 -1.0991%
2017-09-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6278 0.6278 0.6229 0.6229 0.0049 0.7866%
2017-09-19 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6229 0.6229 0.6257 0.6257 -0.0028 -0.4475%
2017-09-18 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6257 0.6257 0.6216 0.6216 0.0041 0.6596%
2017-09-15 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6216 0.6216 0.6259 0.6259 -0.0043 -0.6870%
2017-09-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6259 0.6259 0.6270 0.6270 -0.0011 -0.1754%
2017-09-13 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6270 0.6270 0.6234 0.6234 0.0036 0.5775%
2017-09-12 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6234 0.6234 0.6238 0.6238 -0.0004 -0.0641%
2017-09-11 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6238 0.6238 0.6173 0.6173 0.0065 1.0530%
2017-09-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6173 0.6173 0.6159 0.6159 0.0014 0.2273%
2017-09-07 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6159 0.6159 0.6201 0.6201 -0.0042 -0.6773%
2017-09-06 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6201 0.6201 0.6170 0.6170 0.0031 0.5024%
2017-09-05 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6170 0.6170 0.6164 0.6164 0.0006 0.0973%
2017-09-04 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6164 0.6164 0.6131 0.6131 0.0033 0.5382%
2017-09-01 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6131 0.6131 0.6080 0.6080 0.0051 0.8388%
2017-08-31 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6080 0.6080 0.6064 0.6064 0.0016 0.2639%
2017-08-30 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6064 0.6064 0.6024 0.6024 0.0040 0.6640%
2017-08-29 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6024 0.6024 0.6037 0.6037 -0.0013 -0.2153%
2017-08-28 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6037 0.6037 0.5969 0.5969 0.0068 1.1392%
2017-08-25 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5969 0.5969 0.5908 0.5908 0.0061 1.0325%
2017-08-24 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5908 0.5908 0.5946 0.5946 -0.0038 -0.6391%
2017-08-23 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5946 0.5946 0.5993 0.5993 -0.0047 -0.7842%
2017-08-22 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5993 0.5993 0.6016 0.6016 -0.0023 -0.3823%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.4280 13.8298%
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%