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中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)

今天最新净值 1.0020 0.0450 4.7022% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 -0.0039 -0.3879% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:1.0020
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
近一季中欧精选定期开放混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率19.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-10 001117 中欧精选定期开放混合 1.0020 1.0020 0.9570 0.9570 0.0450 4.7022%
2017-11-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.9570 0.9570 0.9610 0.9610 -0.0040 -0.4162%
2017-11-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.1040%
2017-11-01 001117 中欧精选定期开放混合 0.9620 0.9620 0.9640 0.9640 -0.0020 -0.2075%
2017-10-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000%
2017-10-27 001117 中欧精选定期开放混合 0.9640 0.9640 0.9330 0.9330 0.0310 3.3226%
2017-10-20 001117 中欧精选定期开放混合 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.4130%
2017-10-13 001117 中欧精选定期开放混合 0.9200 0.9200 0.9070 0.9070 0.0130 1.4333%
2017-10-11 001117 中欧精选定期开放混合 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.4430%
2017-10-10 001117 中欧精选定期开放混合 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.4449%
2017-10-09 001117 中欧精选定期开放混合 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.8979%
2017-09-29 001117 中欧精选定期开放混合 0.8910 0.0000 0.8810 0.8810 0.0100 1.1351%
2017-09-22 001117 中欧精选定期开放混合 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.2644%
2017-09-15 001117 中欧精选定期开放混合 0.8700 0.8700 0.8750 0.8750 -0.0050 -0.5714%
2017-09-08 001117 中欧精选定期开放混合 0.8750 0.8750 0.8850 0.8850 -0.0100 -1.1299%
2017-09-05 001117 中欧精选定期开放混合 0.8850 0.8850 0.8800 0.8800 0.0050 0.5682%
2017-09-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.1138%
2017-09-01 001117 中欧精选定期开放混合 0.8790 0.8790 0.8770 0.8770 0.0020 0.2281%
2017-08-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.0369%
2017-08-25 001117 中欧精选定期开放混合 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.6961%
2017-08-18 001117 中欧精选定期开放混合 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.1327%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票 1.1890 1.8600%
中欧动力 1.9240 0.9900%
中欧时代先锋股票A 1.3640 0.8700%
中欧数据挖掘混合A 1.0351 0.7800%
中欧明睿新常态混合 1.2580 0.7200%
中欧盛世 1.4151 0.6700%
中欧永裕A 1.0260 0.5900%
中欧明睿 1.1380 0.5300%
中欧永裕C 1.0050 0.5000%
中欧300 1.4499 0.4900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通行业 1.1370 2.5200%
华商新趋势 2.5220 2.3100%
华安动态 1.6810 2.2500%
华泰成长 1.4345 2.1100%
银华成长 1.0990 1.9500%
南方高端装备 1.6860 1.8700%
宝盈鸿利 1.1060 1.8400%
嘉实泰和 2.5190 1.8200%
泰达复兴 1.0710 1.8100%
富国天瑞 0.7075 1.8100%