基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发环保指数基金净值查询(001064)

今天最新净值 0.8044 0.0014 0.1743% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8049 0.0005 0.0565% 2017-11-22 15:05:33
  • 累计净值:0.8044
  • 成立日期:2015-03-25
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:27.909亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:13.8589亿
近一季广发环保指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发环保指数(001064)基金累计收益率5.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 001064 广发环保指数 0.8044 0.8044 0.8030 0.8030 0.0014 0.1743%
2017-11-20 001064 广发环保指数 0.8030 0.8030 0.7936 0.7936 0.0094 1.1845%
2017-11-17 001064 广发环保指数 0.7936 0.7936 0.8205 0.8205 -0.0269 -3.2785%
2017-11-16 001064 广发环保指数 0.8205 0.8205 0.8183 0.8183 0.0022 0.2689%
2017-11-15 001064 广发环保指数 0.8183 0.8183 0.8297 0.8297 -0.0114 -1.3740%
2017-11-14 001064 广发环保指数 0.8297 0.8297 0.8384 0.8384 -0.0087 -1.0377%
2017-11-13 001064 广发环保指数 0.8384 0.8384 0.8307 0.8307 0.0077 0.9269%
2017-11-10 001064 广发环保指数 0.8307 0.8307 0.8202 0.8202 0.0105 1.2802%
2017-11-09 001064 广发环保指数 0.8202 0.8202 0.8143 0.8143 0.0059 0.7245%
2017-11-08 001064 广发环保指数 0.8143 0.8143 0.8111 0.8111 0.0032 0.3945%
2017-11-07 001064 广发环保指数 0.8111 0.8111 0.8082 0.8082 0.0029 0.3588%
2017-11-06 001064 广发环保指数 0.8082 0.8082 0.7995 0.7995 0.0087 1.0882%
2017-11-03 001064 广发环保指数 0.7995 0.7995 0.8050 0.8050 -0.0055 -0.6832%
2017-11-02 001064 广发环保指数 0.8050 0.8050 0.8155 0.8155 -0.0105 -1.2876%
2017-11-01 001064 广发环保指数 0.8155 0.8155 0.8159 0.8159 -0.0004 -0.0490%
2017-10-31 001064 广发环保指数 0.8159 0.8159 0.8095 0.8095 0.0064 0.7906%
2017-10-30 001064 广发环保指数 0.8095 0.8095 0.8225 0.8225 -0.0130 -1.5805%
2017-10-27 001064 广发环保指数 0.8225 0.8225 0.8272 0.8272 -0.0047 -0.5682%
2017-10-26 001064 广发环保指数 0.8272 0.8272 0.8254 0.8254 0.0018 0.2181%
2017-10-25 001064 广发环保指数 0.8254 0.8254 0.8188 0.8188 0.0066 0.8061%
2017-10-24 001064 广发环保指数 0.8188 0.8188 0.8221 0.8221 -0.0033 -0.4014%
2017-10-23 001064 广发环保指数 0.8221 0.8221 0.8138 0.8138 0.0083 1.0199%
2017-10-20 001064 广发环保指数 0.8138 0.8138 0.8065 0.8065 0.0073 0.9051%
2017-10-19 001064 广发环保指数 0.8065 0.8065 0.8144 0.8144 -0.0079 -0.9700%
2017-10-18 001064 广发环保指数 0.8144 0.8144 0.8141 0.8141 0.0003 0.0369%
2017-10-17 001064 广发环保指数 0.8141 0.8141 0.8130 0.8130 0.0011 0.1353%
2017-10-16 001064 广发环保指数 0.8130 0.8130 0.8253 0.8253 -0.0123 -1.4904%
2017-10-13 001064 广发环保指数 0.8253 0.8253 0.8115 0.8115 0.0138 1.7006%
2017-10-12 001064 广发环保指数 0.8115 0.8115 0.8135 0.8135 -0.0020 -0.2459%
2017-10-11 001064 广发环保指数 0.8135 0.8135 0.8173 0.8173 -0.0038 -0.4649%
2017-10-10 001064 广发环保指数 0.8173 0.8173 0.8181 0.8181 -0.0008 -0.0978%
2017-10-09 001064 广发环保指数 0.8181 0.8181 0.8074 0.8074 0.0107 1.3252%
2017-09-29 001064 广发环保指数 0.8074 0.8074 0.8013 0.8013 0.0061 0.7613%
2017-09-28 001064 广发环保指数 0.8013 0.8013 0.8020 0.8020 -0.0007 -0.0873%
2017-09-27 001064 广发环保指数 0.8020 0.8020 0.7941 0.7941 0.0079 0.9948%
2017-09-26 001064 广发环保指数 0.7941 0.7941 0.7927 0.7927 0.0014 0.1766%
2017-09-25 001064 广发环保指数 0.7927 0.7927 0.8020 0.8020 -0.0093 -1.1596%
2017-09-22 001064 广发环保指数 0.8020 0.8020 0.8033 0.8033 -0.0013 -0.1618%
2017-09-21 001064 广发环保指数 0.8033 0.8033 0.8141 0.8141 -0.0108 -1.3266%
2017-09-20 001064 广发环保指数 0.8141 0.8141 0.8095 0.8095 0.0046 0.5683%
2017-09-19 001064 广发环保指数 0.8095 0.8095 0.8138 0.8138 -0.0043 -0.5284%
2017-09-18 001064 广发环保指数 0.8138 0.8138 0.8044 0.8044 0.0094 1.1686%
2017-09-15 001064 广发环保指数 0.8044 0.8044 0.8061 0.8061 -0.0017 -0.2109%
2017-09-14 001064 广发环保指数 0.8061 0.8061 0.8042 0.8042 0.0019 0.2363%
2017-09-13 001064 广发环保指数 0.8042 0.8042 0.7980 0.7980 0.0062 0.7769%
2017-09-12 001064 广发环保指数 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.1255%
2017-09-11 001064 广发环保指数 0.7970 0.7970 0.7850 0.7850 0.0120 1.5287%
2017-09-08 001064 广发环保指数 0.7850 0.7850 0.7852 0.7852 -0.0002 -0.0255%
2017-09-07 001064 广发环保指数 0.7852 0.7852 0.7876 0.7876 -0.0024 -0.3047%
2017-09-06 001064 广发环保指数 0.7876 0.7876 0.7821 0.7821 0.0055 0.7032%
2017-09-05 001064 广发环保指数 0.7821 0.7821 0.7814 0.7814 0.0007 0.0896%
2017-09-04 001064 广发环保指数 0.7814 0.7814 0.7747 0.7747 0.0067 0.8649%
2017-09-01 001064 广发环保指数 0.7747 0.7747 0.7718 0.7718 0.0029 0.3757%
2017-08-31 001064 广发环保指数 0.7718 0.7718 0.7696 0.7696 0.0022 0.2859%
2017-08-30 001064 广发环保指数 0.7696 0.7696 0.7690 0.7690 0.0006 0.0780%
2017-08-29 001064 广发环保指数 0.7690 0.7690 0.7704 0.7704 -0.0014 -0.1817%
2017-08-28 001064 广发环保指数 0.7704 0.7704 0.7617 0.7617 0.0087 1.1422%
2017-08-25 001064 广发环保指数 0.7617 0.7617 0.7560 0.7560 0.0057 0.7540%
2017-08-24 001064 广发环保指数 0.7560 0.7560 0.7580 0.7580 -0.0020 -0.2639%
2017-08-23 001064 广发环保指数 0.7580 0.7580 0.7598 0.7598 -0.0018 -0.2369%
2017-08-22 001064 广发环保指数 0.7598 0.7598 0.7625 0.7625 -0.0027 -0.3541%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深证100B 1.5865 4.0464%
广发中证全指家用电器指数C 1.1283 3.2296%
广发中证全指家用电器指数A 1.1290 3.2276%
广发沪港深新起点股票 1.5090 2.6531%
深100基 1.3155 2.4054%
广发聚优A 1.4690 2.2981%
广发百发大数据精选混合E 1.1490 2.1333%
广发百发大数据精选混合A 1.1490 2.0426%
广发金融地产联接A 1.1098 2.0131%
广发创新驱动混合 1.1700 1.8277%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.4280 13.8298%
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%