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工银美丽城镇股票基金净值查询(001043)

今天最新净值 1.1530 0.0170 1.5000% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 0.0057 0.5004% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.1530
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
近一季工银美丽城镇股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银美丽城镇股票(001043)基金累计收益率13.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 001043 工银美丽城镇股票 1.1530 1.1530 1.1360 1.1360 0.0170 1.5000%
2017-11-20 001043 工银美丽城镇股票 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.1576%
2017-11-17 001043 工银美丽城镇股票 1.1230 1.1230 1.1290 1.1290 -0.0060 -0.5314%
2017-11-16 001043 工银美丽城镇股票 1.1290 1.1290 1.1190 1.1190 0.0100 0.8937%
2017-11-15 001043 工银美丽城镇股票 1.1190 1.1190 1.1270 1.1270 -0.0080 -0.7098%
2017-11-14 001043 工银美丽城镇股票 1.1270 1.1270 1.1340 1.1340 -0.0070 -0.6173%
2017-11-13 001043 工银美丽城镇股票 1.1340 1.1340 1.1260 1.1260 0.0080 0.7105%
2017-11-10 001043 工银美丽城镇股票 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.2590%
2017-11-09 001043 工银美丽城镇股票 1.1120 1.1120 1.1070 1.1070 0.0050 0.4517%
2017-11-08 001043 工银美丽城镇股票 1.1070 1.1070 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.1803%
2017-11-07 001043 工银美丽城镇股票 1.1090 1.1090 1.1010 1.1010 0.0080 0.7266%
2017-11-06 001043 工银美丽城镇股票 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.5479%
2017-11-03 001043 工银美丽城镇股票 1.0950 1.0950 1.1030 1.1030 -0.0080 -0.7253%
2017-11-02 001043 工银美丽城镇股票 1.1030 1.1030 1.1060 1.1060 -0.0030 -0.2712%
2017-11-01 001043 工银美丽城镇股票 1.1060 1.1060 1.1110 1.1110 -0.0050 -0.4500%
2017-10-31 001043 工银美丽城镇股票 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.2708%
2017-10-30 001043 工银美丽城镇股票 1.1080 1.1080 1.1170 1.1170 -0.0090 -0.8057%
2017-10-27 001043 工银美丽城镇股票 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.3594%
2017-10-26 001043 工银美丽城镇股票 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898%
2017-10-25 001043 工银美丽城镇股票 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.3604%
2017-10-24 001043 工银美丽城镇股票 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.5435%
2017-10-23 001043 工银美丽城镇股票 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.1815%
2017-10-20 001043 工银美丽城镇股票 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.3643%
2017-10-19 001043 工银美丽城镇股票 1.0980 1.0980 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.1818%
2017-10-18 001043 工银美丽城镇股票 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.3650%
2017-10-17 001043 工银美丽城镇股票 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.4583%
2017-10-16 001043 工银美丽城镇股票 1.0910 1.0910 1.0940 1.0940 -0.0030 -0.2742%
2017-10-13 001043 工银美丽城镇股票 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.1832%
2017-10-12 001043 工银美丽城镇股票 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000%
2017-10-11 001043 工银美丽城镇股票 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835%
2017-10-10 001043 工银美丽城镇股票 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.1832%
2017-10-09 001043 工银美丽城镇股票 1.0920 1.0920 1.0820 1.0820 0.0100 0.9242%
2017-09-29 001043 工银美丽城镇股票 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.6512%
2017-09-28 001043 工银美丽城镇股票 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000%
2017-09-27 001043 工银美丽城镇股票 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.9390%
2017-09-26 001043 工银美丽城镇股票 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881%
2017-09-25 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 1.0710 1.0710 -0.0080 -0.7470%
2017-09-22 001043 工银美丽城镇股票 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000%
2017-09-21 001043 工银美丽城镇股票 1.0710 1.0710 1.0790 1.0790 -0.0080 -0.7414%
2017-09-20 001043 工银美丽城镇股票 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.1857%
2017-09-19 001043 工银美丽城镇股票 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
2017-09-18 001043 工银美丽城镇股票 1.0770 1.0770 1.0700 1.0700 0.0070 0.6542%
2017-09-15 001043 工银美丽城镇股票 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000%
2017-09-14 001043 工银美丽城镇股票 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934%
2017-09-13 001043 工银美丽城镇股票 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.5634%
2017-09-12 001043 工银美丽城镇股票 1.0650 1.0650 1.0680 1.0680 -0.0030 -0.2809%
2017-09-11 001043 工银美丽城镇股票 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.2817%
2017-09-08 001043 工银美丽城镇股票 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881%
2017-09-07 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 1.0680 1.0680 -0.0050 -0.4682%
2017-09-06 001043 工银美丽城镇股票 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.2817%
2017-09-05 001043 工银美丽城镇股票 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.5666%
2017-09-04 001043 工银美丽城镇股票 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.5698%
2017-09-01 001043 工银美丽城镇股票 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.7656%
2017-08-31 001043 工银美丽城镇股票 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956%
2017-08-30 001043 工银美丽城镇股票 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.1916%
2017-08-29 001043 工银美丽城镇股票 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.1919%
2017-08-28 001043 工银美丽城镇股票 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.5595%
2017-08-25 001043 工银美丽城镇股票 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.2833%
2017-08-24 001043 工银美丽城镇股票 1.0130 1.0130 1.0200 1.0200 -0.0070 -0.6863%
2017-08-23 001043 工银美丽城镇股票 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950%
2017-08-22 001043 工银美丽城镇股票 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.1970%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深100B 1.9985 3.6835%
深红利 1.8189 3.5997%
深红利联接 1.4723 3.2500%
工银沪港深股票 1.2890 2.7100%
100母基 1.5090 2.4200%
工银现代服务业混合 1.1530 1.9500%
工银消费服务混合 1.5730 1.9400%
工银新蓝筹 1.4120 1.8800%
工银核心价值混合A 0.3536 1.8100%
工银沪深300 1.2245 1.6700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
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