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国寿安保尊益信用纯债一年基金净值查询(000931)

今天最新净值 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0031 0.0001 0.0068% 2017-11-24 15:05:36
近一季,国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-24 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2017-11-17 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0030 1.1230 1.0440 1.1240 -0.0410 -3.9272%
2017-11-10 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-11-03 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-10-27 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-10-20 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-10-13 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 1.0430 1.1230 0.0010 0.0959%
2017-09-29 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0430 1.1230 1.0420 1.1220 0.0010 0.0960%
2017-09-22 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0420 1.1220 1.0410 1.1210 0.0010 0.0961%
2017-09-15 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0410 1.1210 1.0390 1.1190 0.0020 0.1925%
2017-09-08 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0390 1.1190 1.0370 1.1170 0.0020 0.1929%
2017-09-01 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0370 1.1170 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家双利 1.1253 0.2000%
工银纯债 0.9850 0.1000%
安丰18 1.0050 0.1000%
中银产债 1.0200 0.1000%
鑫元一年A 0.9204 0.0800%
鑫元一年C 0.9081 0.0800%
中信建投稳信A 1.0277 0.0600%
中信建投稳信C 1.0101 0.0500%
鑫元半年定开债A 0.9174 0.0100%
天弘稳利A 1.0730 0.0000%