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银华回报灵活配置定期开放混合基金净值查询(000904)

今天最新净值 1.0530 -0.0100 -0.9407% 2017-11-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0539 0.0009 0.0896% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.3730
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.963亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:5.2834亿
近一季银华回报灵活配置定期开放混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华回报灵活配置定期开放混合(000904)基金累计收益率10.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-17 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0530 1.3730 1.0630 1.3830 -0.0100 -0.9407%
2017-11-10 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0630 1.3830 1.0330 1.3530 0.0300 2.9042%
2017-11-03 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0330 1.3530 1.0410 1.3610 -0.0080 -0.7685%
2017-10-27 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0410 1.3610 1.0210 1.3410 0.0200 1.9589%
2017-10-20 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0210 1.3410 1.0210 1.3410 0.0000 0.0000%
2017-10-13 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0210 1.3410 1.0040 1.3240 0.0170 1.6932%
2017-09-29 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0040 1.3240 1.0030 1.3230 0.0010 0.0997%
2017-09-28 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0030 1.3230 1.0010 1.3210 0.0020 0.1998%
2017-09-27 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0010 1.3210 0.9990 1.3190 0.0020 0.2002%
2017-09-26 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9990 1.3190 0.9990 1.3190 0.0000 0.0000%
2017-09-25 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9990 1.3190 1.0010 1.3210 -0.0020 -0.1998%
2017-09-22 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0010 1.3210 0.9910 1.3110 0.0100 1.0091%
2017-09-15 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9910 1.3110 0.9710 1.2910 0.0200 2.0597%
2017-09-08 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9710 1.2910 0.9700 1.2900 0.0010 0.1031%
2017-09-01 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9700 1.2900 0.9670 1.2870 0.0030 0.3102%
2017-08-25 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9670 1.2870 0.9580 1.2780 0.0090 0.9395%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股B 1.1098 6.1400%
银华锐进 1.2840 4.3902%
H股分级 1.0793 3.0800%
中证90B 1.4320 2.8736%
100分级 1.1620 2.3800%
银华中国梦30 1.2200 2.0900%
消费B 1.4420 1.9081%
银华沪港深增长股票 1.4390 1.8400%
300分级 1.0560 1.7300%
银华领先策略混合 1.8604 1.7300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新 蓝 筹 0.9578 2.7500%
交银稳健A 1.7652 2.7300%
融通转型 1.4390 2.5700%
国泰金鼎价值 0.6010 2.5600%
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
鹏华中国50 1.4050 2.3300%
广发聚优A 1.4690 2.3000%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
国泰金马 1.2020 2.1200%