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中银新经济灵活配置混合基金净值查询(000805)

今天最新净值 1.5000 0.0060 0.4000% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4962 0.0022 0.1506% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.5000
  • 成立日期:2014-09-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.017亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:6.3956亿
近一季中银新经济灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银新经济灵活配置混合(000805)基金累计收益率15.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 000805 中银新经济灵活配置混合 1.5000 1.5000 1.4940 1.4940 0.0060 0.4000%
2017-11-20 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4940 1.4940 1.4850 1.4850 0.0090 0.6061%
2017-11-17 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4850 1.4850 1.5090 1.5090 -0.0240 -1.5905%
2017-11-16 000805 中银新经济灵活配置混合 1.5090 1.5090 1.4770 1.4770 0.0320 2.1666%
2017-11-15 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4860 1.4860 -0.0090 -0.6057%
2017-11-14 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4860 1.4860 1.4980 1.4980 -0.0120 -0.8011%
2017-11-13 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000%
2017-11-10 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4470 1.4470 0.0510 3.5245%
2017-11-09 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4470 1.4470 1.4240 1.4240 0.0230 1.6152%
2017-11-08 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4240 1.4240 1.4360 1.4360 -0.0120 -0.8357%
2017-11-07 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4360 1.4360 1.4280 1.4280 0.0080 0.5602%
2017-11-06 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4280 1.4280 1.4150 1.4150 0.0130 0.9187%
2017-11-03 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.1415%
2017-11-02 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4130 1.4130 1.4250 1.4250 -0.0120 -0.8421%
2017-11-01 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4250 1.4250 1.4290 1.4290 -0.0040 -0.2799%
2017-10-31 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4290 1.4290 1.4210 1.4210 0.0080 0.5630%
2017-10-30 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4210 1.4210 1.4260 1.4260 -0.0050 -0.3506%
2017-10-27 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.4225%
2017-10-26 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.2968%
2017-10-25 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3880 1.3880 1.3800 1.3800 0.0080 0.5797%
2017-10-24 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.2907%
2017-10-23 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3760 1.3760 1.3590 1.3590 0.0170 1.2509%
2017-10-20 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3590 1.3590 1.3660 1.3660 -0.0070 -0.5124%
2017-10-19 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000%
2017-10-18 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3660 1.3660 1.3600 1.3600 0.0060 0.4412%
2017-10-17 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3600 1.3600 1.3540 1.3540 0.0060 0.4431%
2017-10-16 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3540 1.3540 1.3680 1.3680 -0.0140 -1.0234%
2017-10-13 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3680 1.3680 1.3580 1.3580 0.0100 0.7364%
2017-10-12 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.8166%
2017-10-11 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3470 1.3470 1.3400 1.3400 0.0070 0.5224%
2017-10-10 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000%
2017-10-09 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3400 1.3400 1.3300 1.3300 0.0100 0.7519%
2017-09-29 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3300 1.3300 1.3270 1.3270 0.0030 0.2261%
2017-09-28 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.3782%
2017-09-27 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3220 1.3220 1.3290 1.3290 -0.0070 -0.5267%
2017-09-26 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3330 1.3330 -0.0040 -0.3001%
2017-09-25 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.3010%
2017-09-22 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.4535%
2017-09-21 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3230 1.3230 1.3210 1.3210 0.0020 0.1514%
2017-09-20 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3210 1.3210 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000%
2017-09-19 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3210 1.3210 1.3280 1.3280 -0.0070 -0.5271%
2017-09-18 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3280 1.3280 1.3200 1.3200 0.0080 0.6061%
2017-09-15 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3200 1.3200 1.3220 1.3220 -0.0020 -0.1513%
2017-09-14 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.1511%
2017-09-13 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3240 1.3240 1.3190 1.3190 0.0050 0.3791%
2017-09-12 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3120 1.3120 0.0070 0.5335%
2017-09-11 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3120 1.3120 1.3180 1.3180 -0.0060 -0.4552%
2017-09-08 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3180 1.3180 1.3260 1.3260 -0.0080 -0.6033%
2017-09-07 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3260 1.3260 1.3370 1.3370 -0.0110 -0.8227%
2017-09-06 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3370 1.3370 1.3490 1.3490 -0.0120 -0.8895%
2017-09-05 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3490 1.3490 1.3440 1.3440 0.0050 0.3720%
2017-09-04 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.2237%
2017-09-01 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000%
2017-08-31 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3410 1.3410 1.3450 1.3450 -0.0040 -0.2974%
2017-08-30 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3450 1.3450 1.3530 1.3530 -0.0080 -0.5913%
2017-08-29 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.3709%
2017-08-28 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3350 1.3350 0.0130 0.9738%
2017-08-25 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3350 1.3350 1.3100 1.3100 0.0250 1.9084%
2017-08-24 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.3190 1.3190 -0.0090 -0.6823%
2017-08-23 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3090 1.3090 0.0100 0.7639%
2017-08-22 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3090 1.3090 1.3040 1.3040 0.0050 0.3834%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银100 1.4320 1.9200%
中银策略 1.4730 1.6100%
中银鑫利混合A 1.2460 1.5500%
中银鑫利混合C 1.2420 1.5500%
中银互联网股票 1.1640 1.4800%
中银研究精选 0.7520 1.4800%
中银文体娱乐混合 1.1137 1.4300%
中银价值 1.8100 1.2900%
中银消费 1.6470 1.2300%
中银战略新兴产业股票 1.3810 1.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新 蓝 筹 0.9578 2.7500%
交银稳健A 1.7652 2.7300%
融通转型 1.4390 2.5700%
国泰金鼎价值 0.6010 2.5600%
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
鹏华中国50 1.4050 2.3300%
广发聚优A 1.4690 2.3000%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
国泰金马 1.2020 2.1200%
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