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国寿安保尊享债券C基金净值查询(000669)

今天最新净值 1.3000 -0.0010 -0.0769% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3016 0.0016 0.1212% 2017-11-22 15:05:33
近一季,国寿安保尊享债券C(000669)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.0769%
2017-11-20 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769%
2017-11-17 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.0769%
2017-11-16 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000%
2017-11-15 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000%
2017-11-14 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000%
2017-11-13 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768%
2017-11-10 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000%
2017-11-09 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000%
2017-11-08 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767%
2017-11-07 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-11-06 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.0768%
2017-11-03 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000%
2017-11-02 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000%
2017-11-01 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000%
2017-10-31 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767%
2017-10-30 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767%
2017-10-27 000669 国寿安保尊享债券C 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000%
2017-10-26 000669 国寿安保尊享债券C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.0767%
2017-10-25 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767%
2017-10-24 000669 国寿安保尊享债券C 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000%
2017-10-23 000669 国寿安保尊享债券C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.0767%
2017-10-20 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-10-19 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-10-18 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-10-17 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-10-16 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-10-13 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-10-12 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2017-10-11 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.0768%
2017-10-10 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000%
2017-10-09 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769%
2017-09-29 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769%
2017-09-28 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000%
2017-09-27 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000%
2017-09-26 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000%
2017-09-25 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000%
2017-09-22 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770%
2017-09-21 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000%
2017-09-20 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000%
2017-09-19 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000%
2017-09-18 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000%
2017-09-15 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000%
2017-09-14 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.0770%
2017-09-13 000669 国寿安保尊享债券C 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000%
2017-09-12 000669 国寿安保尊享债券C 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771%
2017-09-11 000669 国寿安保尊享债券C 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000%
2017-09-08 000669 国寿安保尊享债券C 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.0772%
2017-09-07 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-09-06 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-09-05 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-09-04 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.0772%
2017-09-01 000669 国寿安保尊享债券C 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000%
2017-08-31 000669 国寿安保尊享债券C 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000%
2017-08-30 000669 国寿安保尊享债券C 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.0772%
2017-08-29 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-08-28 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-08-25 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-08-24 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-08-23 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
2017-08-22 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前??纯勺?/a> 0.8830 0.9143%
添富可转债C 1.4840 0.8838%
鹏华丰盛 1.1850 0.8511%
鹏华丰收 1.1370 0.7979%
添富可转债A 1.5210 0.7952%
汇添富双利A 1.0770 0.7484%
交银月月丰C 1.3800 0.7299%
交银月月丰A 1.4060 0.7163%
交银强化回报C 1.0100 0.6979%
交银强化回报A 1.0150 0.6944%
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