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国寿安保尊享债券A基金净值查询(000668)

今天最新净值 1.3090 -0.0020 -0.1500% 2017-11-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 0.0016 0.1212% 2017-11-22 15:05:33
近一季,国寿安保尊享债券A(000668)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.1500%
2017-11-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000%
2017-11-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000%
2017-11-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000%
2017-11-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000%
2017-11-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000%
2017-11-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3120 1.3120 -0.0010 -0.0762%
2017-11-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000%
2017-11-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000%
2017-11-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.0762%
2017-11-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-11-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-11-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-11-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-11-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-11-01 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-10-31 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.0761%
2017-10-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000%
2017-10-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000%
2017-10-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000%
2017-10-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000%
2017-10-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000%
2017-10-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000%
2017-10-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762%
2017-10-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-10-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-10-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-10-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-10-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-10-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000%
2017-10-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.0762%
2017-10-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000%
2017-10-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763%
2017-09-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.0763%
2017-09-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000%
2017-09-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000%
2017-09-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000%
2017-09-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764%
2017-09-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000%
2017-09-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000%
2017-09-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000%
2017-09-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000%
2017-09-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765%
2017-09-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000%
2017-09-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000%
2017-09-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.0765%
2017-09-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000%
2017-09-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3070 1.3070 1.3060 1.3060 0.0010 0.0766%
2017-09-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.0766%
2017-09-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000%
2017-09-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000%
2017-09-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000%
2017-09-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000%
2017-09-01 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.0767%
2017-08-31 000668 国寿安保尊享债券A 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000%
2017-08-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3040 1.3040 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.0766%
2017-08-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.0766%
2017-08-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.0766%
2017-08-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000%
2017-08-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000%
2017-08-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.0766%
2017-08-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华信用增益A 1.1730 0.4300%
华商稳健B 1.4760 0.4100%
华商稳健A 1.5160 0.4000%
华商稳定C 1.5820 0.3200%
华商稳定A 1.6290 0.3100%
新华惠鑫 1.0245 0.2900%
民生强债C 1.8400 0.2700%
民生强债A 1.9040 0.2100%
中?;堇?/a> 0.9680 0.2100%
天治双盈 1.8224 0.1800%
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