基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

民生加银城镇化混合基金净值查询(000408)

今天最新净值 1.6280 0.0280 1.7500% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6336 0.0336 2.0992% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:2.5230
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.359亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:2.1990亿
近一季民生加银城镇化混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银城镇化混合(000408)基金累计收益率18.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 000408 民生加银城镇化混合 1.6280 2.5230 1.6000 2.4950 0.0280 1.7500%
2017-11-20 000408 民生加银城镇化混合 1.6000 2.4950 1.5940 2.4890 0.0060 0.3764%
2017-11-17 000408 民生加银城镇化混合 1.5940 2.4890 1.6200 2.5150 -0.0260 -1.6049%
2017-11-16 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 1.5900 2.4850 0.0300 1.8868%
2017-11-15 000408 民生加银城镇化混合 1.5900 2.4850 1.6100 2.5050 -0.0200 -1.2422%
2017-11-14 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 1.6180 2.5130 -0.0080 -0.4944%
2017-11-13 000408 民生加银城镇化混合 1.6180 2.5130 1.6110 2.5060 0.0070 0.4345%
2017-11-10 000408 民生加银城镇化混合 1.6110 2.5060 1.5830 2.4780 0.0280 1.7688%
2017-11-09 000408 民生加银城镇化混合 1.5830 2.4780 1.5610 2.4560 0.0220 1.4094%
2017-11-08 000408 民生加银城镇化混合 1.5610 2.4560 1.5680 2.4630 -0.0070 -0.4464%
2017-11-07 000408 民生加银城镇化混合 1.5680 2.4630 1.5610 2.4560 0.0070 0.4484%
2017-11-06 000408 民生加银城镇化混合 1.5610 2.4560 1.5340 2.4290 0.0270 1.7601%
2017-11-03 000408 民生加银城镇化混合 1.5340 2.4290 1.5440 2.4390 -0.0100 -0.6477%
2017-11-02 000408 民生加银城镇化混合 1.5440 2.4390 1.5480 2.4430 -0.0040 -0.2584%
2017-11-01 000408 民生加银城镇化混合 1.5480 2.4430 1.5590 2.4540 -0.0110 -0.7056%
2017-10-31 000408 民生加银城镇化混合 1.5590 2.4540 1.5640 2.4590 -0.0050 -0.3197%
2017-10-30 000408 民生加银城镇化混合 1.5640 2.4590 1.5720 2.4670 -0.0080 -0.5089%
2017-10-27 000408 民生加银城镇化混合 1.5720 2.4670 1.5480 2.4430 0.0240 1.5504%
2017-10-26 000408 民生加银城镇化混合 1.5480 2.4430 1.5400 2.4350 0.0080 0.5195%
2017-10-25 000408 民生加银城镇化混合 1.5400 2.4350 1.5280 2.4230 0.0120 0.7853%
2017-10-24 000408 民生加银城镇化混合 1.5280 2.4230 1.5230 2.4180 0.0050 0.3283%
2017-10-23 000408 民生加银城镇化混合 1.5230 2.4180 1.5140 2.4090 0.0090 0.5945%
2017-10-20 000408 民生加银城镇化混合 1.5140 2.4090 1.5250 2.4200 -0.0110 -0.7213%
2017-10-19 000408 民生加银城镇化混合 1.5250 2.4200 1.5220 2.4170 0.0030 0.1971%
2017-10-18 000408 民生加银城镇化混合 1.5220 2.4170 1.5070 2.4020 0.0150 0.9954%
2017-10-17 000408 民生加银城镇化混合 1.5070 2.4020 1.4960 2.3910 0.0110 0.7353%
2017-10-16 000408 民生加银城镇化混合 1.4960 2.3910 1.5020 2.3970 -0.0060 -0.3995%
2017-10-13 000408 民生加银城镇化混合 1.5020 2.3970 1.4860 2.3810 0.0160 1.0767%
2017-10-12 000408 民生加银城镇化混合 1.4860 2.3810 1.4770 2.3720 0.0090 0.6093%
2017-10-11 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 1.4750 2.3700 0.0020 0.1356%
2017-10-10 000408 民生加银城镇化混合 1.4750 2.3700 1.4670 2.3620 0.0080 0.5453%
2017-10-09 000408 民生加银城镇化混合 1.4670 2.3620 1.4470 2.3420 0.0200 1.3822%
2017-09-29 000408 民生加银城镇化混合 1.4470 2.3420 1.4350 2.3300 0.0120 0.8362%
2017-09-28 000408 民生加银城镇化混合 1.4350 2.3300 1.4250 2.3200 0.0100 0.7018%
2017-09-27 000408 民生加银城镇化混合 1.4250 2.3200 1.4070 2.3020 0.0180 1.2793%
2017-09-26 000408 民生加银城镇化混合 1.4070 2.3020 1.4090 2.3040 -0.0020 -0.1419%
2017-09-25 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 1.4150 2.3100 -0.0060 -0.4240%
2017-09-22 000408 民生加银城镇化混合 1.4150 2.3100 1.4030 2.2980 0.0120 0.8553%
2017-09-21 000408 民生加银城镇化混合 1.4030 2.2980 1.4060 2.3010 -0.0030 -0.2134%
2017-09-20 000408 民生加银城镇化混合 1.4060 2.3010 1.4010 2.2960 0.0050 0.3569%
2017-09-19 000408 民生加银城镇化混合 1.4010 2.2960 1.4140 2.3090 -0.0130 -0.9194%
2017-09-18 000408 民生加银城镇化混合 1.4140 2.3090 1.3920 2.2870 0.0220 1.5805%
2017-09-15 000408 民生加银城镇化混合 1.3920 2.2870 1.3840 2.2790 0.0080 0.5780%
2017-09-14 000408 民生加银城镇化混合 1.3840 2.2790 1.3920 2.2870 -0.0080 -0.5747%
2017-09-13 000408 民生加银城镇化混合 1.3920 2.2870 1.3700 2.2650 0.0220 1.6058%
2017-09-12 000408 民生加银城镇化混合 1.3700 2.2650 1.3670 2.2620 0.0030 0.2195%
2017-09-11 000408 民生加银城镇化混合 1.3670 2.2620 1.3660 2.2610 0.0010 0.0732%
2017-09-08 000408 民生加银城镇化混合 1.3660 2.2610 1.3770 2.2720 -0.0110 -0.7988%
2017-09-07 000408 民生加银城镇化混合 1.3770 2.2720 1.3810 2.2760 -0.0040 -0.2896%
2017-09-06 000408 民生加银城镇化混合 1.3810 2.2760 1.3850 2.2800 -0.0040 -0.2888%
2017-09-05 000408 民生加银城镇化混合 1.3850 2.2800 1.3890 2.2840 -0.0040 -0.2880%
2017-09-04 000408 民生加银城镇化混合 1.3890 2.2840 1.3860 2.2810 0.0030 0.2165%
2017-09-01 000408 民生加银城镇化混合 1.3860 2.2810 1.3880 2.2830 -0.0020 -0.1441%
2017-08-31 000408 民生加银城镇化混合 1.3880 2.2830 1.3940 2.2890 -0.0060 -0.4304%
2017-08-30 000408 民生加银城镇化混合 1.3940 2.2890 1.3990 2.2940 -0.0050 -0.3574%
2017-08-29 000408 民生加银城镇化混合 1.3990 2.2940 1.4000 2.2950 -0.0010 -0.0714%
2017-08-28 000408 民生加银城镇化混合 1.4000 2.2950 1.3920 2.2870 0.0080 0.5747%
2017-08-25 000408 民生加银城镇化混合 1.3920 2.2870 1.3780 2.2730 0.0140 1.0160%
2017-08-24 000408 民生加银城镇化混合 1.3780 2.2730 1.3790 2.2740 -0.0010 -0.0725%
2017-08-23 000408 民生加银城镇化混合 1.3790 2.2740 1.3740 2.2690 0.0050 0.3639%
2017-08-22 000408 民生加银城镇化混合 1.3740 2.2690 1.3760 2.2710 -0.0020 -0.1453%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生城镇化 1.6280 1.7500%
民生内需 1.8780 1.7300%
民生稳健 1.6420 1.2300%
民生优选股票 1.3180 1.1500%
民生红利 1.9580 1.1400%
民生加银中证港股通高股息C 1.0375 1.0500%
民生加银中证港股通高股息A 1.0389 1.0500%
民生成长 1.4410 0.9100%
民生研究 0.8860 0.8000%
民生精选 1.2890 0.6200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新 蓝 筹 0.9578 2.7500%
交银稳健A 1.7652 2.7300%
融通转型 1.4390 2.5700%
国泰金鼎价值 0.6010 2.5600%
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
鹏华中国50 1.4050 2.3300%
广发聚优A 1.4690 2.3000%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
国泰金马 1.2020 2.1200%