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新华中证环保产业指数分级基金盘中实时估值(164304)

今天最新净值 1.1950 0.0150 1.2700% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2132 0.0182 1.5226% 2017-11-13 11:36:00
  • 累计净值:1.2890
  • 成立日期:2014-09-11
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:9.840亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:3.8344亿
新华中证环保产业指数分级基金164304重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002431 棕榈园林 21.0000 1.5700% 1.3699% 0.0215%
600651 飞乐音响 38.6400 1.3100% 1.8389% 0.0241%
300296 利亚德 23.3300 1.3000% 4.0219% 0.0523%
002180 艾派克 11.6000 1.2100% -1.2071% -0.0146%
000012 南玻A 46.7700 1.2000% 9.9515% 0.1194%
600261 阳光照明 61.7200 1.1700% 0.3442% 0.0040%
002408 齐翔腾达 36.2900 1.1300% -0.2344% -0.0026%
002131 利欧股份 28.5400 1.1300% 0.0000% 0.0000%
002202 金风科技 28.7400 1.1100% 6.2382% 0.0692%
600584 长电科技 25.3300 1.1100% 3.3634% 0.0373%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.24% 0.3106% 94.4300%
新华中证环保产业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 1.2700% 0.9888%
2017-11-09 0.7686% 0.8300%
2017-11-08 0.3428% -0.4659%
2017-11-07 0.4303% 0.6446%
2017-11-06 1.0435% 0.8985%
2017-11-03 -0.6908% -0.1079%
2017-11-02 -1.2788% -0.1995%
2017-11-01 -0.0852% -0.4552%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
新华中证环保产业指数分级基金164304实时估值图(多计算方式对照)
新华中证环保产业指数分级基金164304实时估值图 新华环?;?64304实时估值图
新华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫益 2.0058 -0.2567%
新华阿里一号 1.0917 -0.0011%
新华阿鑫一号 1.0848 -0.1087%
新华万银 1.1182 0.1039%
新华增盈 1.1891 0.0936%
新华策略 1.0773 0.3099%
NCF环保A 1.0630 1.5286%
NCF环保B 1.3635 1.5286%
新华惠鑫 1.0244 -0.0742%
新华环保 1.2132 1.5226%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7941 1.2291%
华夏沪深300ETF联接 1.3291 0.0079%
国联安医药100 1.0526 0.8901%
国联安股债 0.9154 0.1507%
银华30/70 1.3438 0.2120%
华泰量指增强 1.4893 0.0202%
嘉实沪深300增强 1.3764 1.1818%
汇添富消费联接 1.5452 -0.0111%
景顺沪深300 2.1486 0.4957%
华安沪深300A 1.9736 0.9905%