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兴全保本基金盘中实时估值(163411)

今天最新净值 1.6451 0.0494 3.0958% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.6459 0.0008 0.0468% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:1.9096
  • 成立日期:2011-08-03
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:14.934亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:8.9530亿
兴全保本基金163411重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002312 三泰控股 81.2500 1.5300% 0.0000% 0.0000%
000157 中联重科 243.6500 1.0100% -0.4348% -0.0044%
000060 中金岭南 58.9500 0.6000% 1.2963% 0.0078%
300294 博雅生物 12.5600 0.5300% -0.6184% -0.0033%
002557 洽洽食品 30.7700 0.5100% 2.4390% 0.0124%
002241 歌尔声学 21.8600 0.5100% 3.4014% 0.0173%
600048 保利地产 58.5700 0.4900% -1.1494% -0.0056%
600782 新钢股份 86.9900 0.4100% 5.3571% 0.0220%
002285 世联行 24.1000 0.2900% 0.1476% 0.0004%
002791 坚朗五金 0.4000 0.0100% -0.5717% -0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.89% 0.0465% 5.9200%
兴全保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-10 3.0958% 0.0034%
2017-11-09 1.8705% 0.1072%
2017-11-08 -0.8294% 0.0300%
2017-11-07 0.2603% 0.0574%
2017-11-06 2.9539% 0.0798%
2017-11-03 1.5664% -0.0701%
2017-11-02 -0.1392% -0.1026%
2017-11-01 -1.0169% -0.0571%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全保本基金163411实时估值图(多计算方式对照)
兴全保本基金163411实时估值图 兴全保本基金163411实时估值图
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1317 -0.3325%
合润B 1.5279 -0.3325%
兴全趋势 0.9239 0.0249%
兴全合润 1.3694 -0.3330%
兴全300 1.8636 0.3009%
兴全绿色 1.6936 -0.6131%
兴全保本 1.6459 0.0468%
兴全轻资 3.2611 0.0946%
兴全模式 1.4335 -0.0325%
兴全转基 1.1445 -0.0428%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.0193 0.0256%
长城久利 1.0319 0.0917%
国联安保本 1.0004 -0.0032%
诺安鸿鑫保本 1.0450 0.0021%
华安保本 1.0347 0.0668%
金鹰元安 1.0624 -0.0052%
招商安润 1.0246 0.0610%
融通通泰保本A 1.0140 -0.0013%
中海安鑫 1.0691 -0.0085%
中银保本二 1.3278 0.0633%